中船防务600685现金流量表 |
4222 ℃ |
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当前股价：24.25，市值：343
亿，动态市盈率PE：162.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.9%。 其中，历史营业增长率：9.09%，净利增长率：0.74%； 未来三年预估净利增长率：268.13% （24E:1019.25%, 25E:108.36%, 26E:113.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1944298.21 | 1637970.76 | 1798678.79 | 1270138.49 | 2269061.61 | 1692331.29 | 2008357.53 | 2135432.38 | 2459994.08 | 1030348.99 |
| 收到的税费返还(万) | 33961.44 | 46802.3 | 64393.29 | 34578.68 | 107742.55 | 234216.07 | 80017.43 | 111631.19 | 99188.23 | 43370.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 63751.67 | 107193.92 | 92405.68 | 60446.41 | 259293.6 | 62175.64 | 131961.49 | 96967.9 | 88024.43 | 78697.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2042011.32 | 1791966.98 | 1955477.75 | 1365163.58 | 2636097.75 | 1988723.01 | 2220336.45 | 2344031.47 | 2647206.74 | 1152417.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1484197.15 | 1404801.51 | 1339065.29 | 1305057.54 | 1935619.23 | 1801639.46 | 2001038.41 | 2413962.13 | 2398686.3 | 910366.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 141630.32 | 117524.04 | 117770.17 | 110464.84 | 223844.13 | 211708.44 | 209520.73 | 227720.63 | 215424.69 | 120105.15 |
| 支付的各项税费(万) | 12261.82 | 7240.01 | 2802.14 | 7925.59 | 19749.99 | 15709.18 | 25158.89 | 30426.52 | 45580.68 | 21156.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 72725.2 | 60898.1 | 59321.73 | 44156.35 | 83329.01 | 114156.95 | 69340.1 | 48029.55 | 93340.28 | 15266.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1710814.49 | 1590463.66 | 1518959.33 | 1467604.32 | 2262542.35 | 2143214.02 | 2305058.14 | 2720138.84 | 2753031.95 | 1066894.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 331196.83 | 201503.32 | 436518.42 | -102440.74 | 373555.4 | -154491.01 | -84721.69 | -376107.36 | -105825.21 | 85522.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2531.59 | 474920.93 | 120400 | 244700.07 | 90000 | 99942.5 | 50187.5 | 206000 | 5050 | 3710 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4324.49 | 11514.1 | 14972.07 | 2052.63 | 3654.17 | 1429.88 | 6089.8 | 10802.83 | -5083.24 | 6236.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33212.46 | 14084.24 | 309.11 | 542.33 | 74.94 | 84.76 | 289.37 | 304.12 | 41.67 | 1010.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 11.98 | 46992.74 | 59368.98 | 72526.72 | 44759.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 407315.16 | 751730.61 | 35855.31 | 257310.66 | 407410.47 | 89499.7 | 291286.51 | 1330336.53 | 1117800.32 | 345034.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 447383.7 | 1252249.88 | 171536.49 | 504605.69 | 501139.58 | 190968.81 | 394845.92 | 1606812.46 | 1190335.47 | 400751.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 55429.63 | 24072.99 | 29366.56 | 45556.49 | 87029.42 | 78546.77 | 63029.42 | 80299.29 | 85550.41 | 44321.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 10977.19 | 220969.2 | 345137.52 | 228586.32 | 92921.09 | 89203.37 | 22998.31 | 236737.67 | 64000 | 59984.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1070.64 | 99 | - | - | - | 68040.83 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 691023.07 | 660009.21 | 135226.61 | 576462.74 | 599559.84 | 202454.84 | 95680.91 | 710480.55 | 953453.01 | 312687.54 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 757429.89 | 905051.4 | 509730.68 | 851676.19 | 779609.34 | 370204.98 | 181708.65 | 1027517.51 | 1171044.24 | 416993.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -310046.19 | 347198.48 | -338194.19 | -347070.5 | -278469.76 | -179236.17 | 213137.27 | 579294.95 | 19291.23 | -16242.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 28.6 | 0.75 | - | 120 | 480101 | - | - | 158532.33 | 220195.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 28.6 | 0.75 | - | 120 | 101 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 288000 | 442640.95 | 364299.81 | 498433.74 | 1626245.05 | 990075.75 | 977542.04 | 1295887.16 | 2472622.2 | 771575.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 8320 | 6000 | 25300 | 11679 | 16864 | 20550.38 | 17000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 288000 | 442669.55 | 372620.57 | 504433.74 | 1651665.05 | 1481855.75 | 994406.04 | 1316437.54 | 2648154.53 | 991771.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 427750 | 395928.24 | 463140 | 533937.21 | 1492933.14 | 1420636.76 | 902365.49 | 1421724.58 | 2446030.53 | 961161.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12380.5 | 33555.57 | 35737.21 | 15552.16 | 37721.44 | 43108.56 | 43121 | 75386.4 | 48967.93 | 50998.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 56.85 | - | 6.15 | 687.6 | 39.52 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10189.9 | 1000.06 | 324.91 | 595.43 | 1906.76 | 100.34 | - | - | 433.36 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 450320.4 | 430483.87 | 499202.12 | 550084.8 | 1532561.33 | 1463845.66 | 945486.49 | 1497110.98 | 2495431.82 | 1012159.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -162320.4 | 12185.68 | -126581.56 | -45651.05 | 119103.71 | 18010.09 | 48919.55 | -180673.44 | 152722.72 | -20388.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4287.24 | 4404.9 | -1973.23 | -1250.08 | 478.19 | 5940.42 | -22823.99 | 42764.83 | 22932.25 | 2795.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -136882.52 | 565292.37 | -30230.56 | -496412.37 | 214667.54 | -309776.68 | 154511.14 | 65278.98 | 89120.99 | 51687.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1106998.53 | 541706.16 | 571936.71 | 1068349.08 | 853681.54 | 1163458.21 | 988543.54 | 923264.56 | 834143.57 | 422150.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 970116.01 | 1106998.53 | 541706.16 | 571936.71 | 1068349.08 | 853681.54 | 1143054.67 | 988543.54 | 923264.56 | 473837.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7320.8 | 71005.9 | 10418.93 | 362683.02 | 92854.63 | -247415.02 | 10063.92 | 8668.82 | 10389.76 | 15042.65 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 409.05 | 12304.08 | 9904.45 | 27734.01 | 30957.62 | 67714.17 | 19323.94 | 20882.93 | 39128.35 | 1194.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 35843.73 | 33081.62 | 29477.01 | 34473.61 | 77789.72 | 71120.86 | 67217.45 | 66200.57 | 66315.4 | 38347.55 |
| 无形资产摊销(万) | 3151.39 | 3100.8 | 2872.81 | 3151.42 | 5957.44 | 5977.95 | 6339.64 | 5851.1 | 6059.85 | 3956.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1045.85 | 842.39 | 501.19 | 330.86 | 1519.71 | 1671 | 863.11 | 1199.02 | 580.99 | 299.28 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5034.57 | 190.43 | -536.34 | 1267.56 | 7.85 | -130.34 | - | 354.54 | 323.55 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 169.27 | 232.56 | 69.55 | 99.71 | 98.65 | 384.29 | 227.08 | 487.43 | - | 21.68 |
| 公允价值变动损失(万) | 10269 | 2336.87 | -10134.92 | -21242.79 | 7958.69 | 42344.49 | -323.6 | -16817.85 | 12960.87 | 11267.78 |
| 财务费用(万) | 13832.09 | 10969.51 | 11613.26 | 11600.15 | 37597.87 | 34241.39 | -14655.73 | 13752.5 | 10716.73 | 9993.23 |
| 投资损失(万) | -2366.35 | -61838.2 | -4020.57 | -385761.07 | -3240.27 | 12382.01 | -14744.36 | 4837.15 | -203430.81 | -39536.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | 449.86 | 1253.17 | 1398.38 | -169.02 | 6218.08 | 2279.14 | 4225.97 | -2535.28 | 25629.27 | -17479.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | -392.6 | -2271.44 | -334.27 | 2804.42 | 56.43 | 122.83 | 85.34 | -181.14 | -96.59 | -937.89 |
| 存货的减少(万) | -99265.01 | 64167.22 | 87456.64 | 11998.96 | 61657.15 | -28995.38 | 184264.53 | -116190.03 | -252821.6 | -106922.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -101829.44 | -35290.3 | 139924.2 | 782253.77 | -183585.44 | -300302.52 | -75979.01 | 50718.61 | -28868.87 | -44745.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 459161.91 | 97263.99 | 150592.96 | -931440.68 | 236024 | 180176.92 | -271629.97 | -413335.72 | 207287.9 | 215020.74 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 331196.83 | 201503.32 | 436518.42 | -102440.74 | 373555.4 | -154491.01 | -84721.69 | -376107.36 | -105825.21 | 85522.44 |
| 现金的期末余额(万) | 970116.01 | 1106998.53 | 541706.16 | 571936.71 | 1068349.08 | 853681.54 | 1143054.67 | 988543.54 | 923264.56 | 473837.43 |
| 现金的期初余额(万) | 1106998.53 | 541706.16 | 571936.71 | 1068349.08 | 853681.54 | 1163458.21 | 988543.54 | 923264.56 | 834143.57 | 422150.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -136882.52 | 565292.37 | -30230.56 | -496412.37 | 214667.54 | -309776.68 | 154511.14 | 65278.98 | 89120.99 | 51687.21 |