四川金顶600678现金流量表 |
3930 ℃ |
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当前股价：7.29，市值：25
亿，动态市盈率PE：-58.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-129.8%。 其中，历史营业增长率：1.85%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45465.83 | 30881.06 | 28262.81 | 20140.35 | 27630.12 | 32581.38 | 12390.2 | 5846.81 | 5510.74 | 5153.21 |
| 收到的税费返还(万) | 294.89 | 145.94 | 287.84 | - | - | 0.66 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3261.52 | 1149.98 | 2898.15 | 6539.75 | 1863.75 | 11910.71 | 487.16 | 837.8 | 1067.86 | 708.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49022.23 | 32176.98 | 31448.8 | 26680.09 | 29493.88 | 44492.75 | 12877.37 | 6684.61 | 6578.6 | 5861.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34962.29 | 12985.64 | 7812.51 | 4395.7 | 9837.65 | 23142.62 | 6428.82 | 1483.91 | 2785.4 | 2624.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4911.61 | 5362.05 | 4023.06 | 2080.71 | 2469.22 | 2291.23 | 1853.36 | 2001.04 | 2110.76 | 1315.54 |
| 支付的各项税费(万) | 4257.32 | 4833.82 | 5931.76 | 5531.28 | 3334.74 | 3826.19 | 2059.14 | 1391.79 | 896.9 | 576.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3988.15 | 4212.36 | 4544.07 | 4266.76 | 2698.27 | 12928.47 | 1770.68 | 1229.31 | 3344.83 | 1338.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48119.37 | 27393.88 | 22311.4 | 16274.45 | 18339.89 | 42188.51 | 12111.99 | 6106.05 | 9137.89 | 5855.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 902.86 | 4783.1 | 9137.41 | 10405.64 | 11153.99 | 2304.24 | 765.37 | 578.56 | -2559.29 | 6.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1798.02 | - | - | - | - | - | - | 1911.91 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.35 | 38.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 7.5 | 9.83 | - | 15 | 75.09 | - | 158.92 | 93.19 | 153.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 12.8 | - | - | - | - | 273 | 2355.64 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1.03 | - | 0.04 | 3 | - | - | - | 2 | 429 | 83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13.83 | 1805.52 | 9.87 | 3 | 15 | 348.09 | 2355.64 | 160.92 | 2480.45 | 275.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8439.38 | 9707.03 | 3256.72 | 1471.7 | 1583.23 | 1702.65 | 417.39 | 991.56 | 3164.44 | 5211.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 0.1 | 295.96 | - | - | - | 2798.02 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 25 | 281.03 | - | 12.23 | 32.07 | - | 4100 | 82 | 324 | 73.82 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8464.48 | 10284.02 | 3256.72 | 1483.93 | 1615.3 | 4500.66 | 4517.39 | 1073.56 | 3488.44 | 5285.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8450.65 | -8478.5 | -3246.85 | -1480.93 | -1600.3 | -4152.57 | -2161.75 | -912.64 | -1007.99 | -5009.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 495 | 655 | - | - | - | - | - | - | - | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 495 | 655 | - | - | - | - | - | - | - | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 25446 | 4500 | 3350 | 2000 | - | - | 508.5 | 26160 | 4000 | 24000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6000 | 4000 | - | 1540 | - | 16718 | 35460 | 23300 | 2790 | 200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31941 | 9155 | 3350 | 3540 | - | 16718 | 35968.5 | 49460 | 6790 | 24690 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7779.8 | 3010 | - | - | 0.14 | - | 30665 | 23376.86 | 623.14 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1862.38 | 1363.4 | 2174.07 | 1904.19 | 2071.89 | 1996.54 | 1050.6 | 1673.5 | 1808.59 | 1909.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11982.28 | 750.21 | 7143.22 | 9738 | 8000 | 15000 | - | 26090 | 200 | 19500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21624.46 | 5123.61 | 9317.29 | 11642.19 | 10072.03 | 16996.54 | 31715.6 | 51140.36 | 2631.72 | 21409.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10316.54 | 4031.39 | -5967.29 | -8102.19 | -10072.03 | -278.54 | 4252.9 | -1680.36 | 4158.28 | 3280.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.43 | -0.18 | -0.85 | -1.78 | 1.42 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2769.19 | 335.82 | -77.58 | 820.74 | -516.92 | -2126.87 | 2856.52 | -2014.44 | 591 | -1723.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1945.97 | 1610.15 | 1687.72 | 866.98 | 1383.9 | 3510.77 | 654.26 | 2668.7 | 2077.7 | 3801.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4715.15 | 1945.97 | 1610.15 | 1687.72 | 866.98 | 1383.9 | 3510.77 | 654.26 | 2668.7 | 2077.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4477.24 | 1320.33 | 6818.63 | 3836.16 | 3920.62 | 3145.27 | 2883.3 | -2887.7 | 189.29 | -3783.39 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 179.56 | -3.05 | 189.04 | 118.17 | 18.49 | -6.83 | 93.4 | -304.15 | 1142.99 | 251.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2962.87 | 2796.01 | 2015.4 | 1493.27 | 1396.34 | 1389.3 | 1414.7 | 1345.12 | 1247.49 | 369 |
| 无形资产摊销(万) | 538.23 | 411.43 | 343.83 | 341.12 | 340.85 | 341.52 | 375.68 | 356.92 | 357.29 | 371.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 901.66 | 897.42 | 490.87 | 287.85 | 191.53 | 60.76 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -14.45 | 8.15 | - | 19.88 | 145.49 | - | 94.56 | -4.46 | 514.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 175.85 | 790.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1733.62 | 1412.96 | 1331.71 | 1729.96 | 2158.48 | 1948.08 | 690.59 | 1743.26 | 1649.88 | 908.37 |
| 投资损失(万) | 1192.1 | -82.82 | 26.81 | -883.74 | -27.93 | 40.69 | -2215.6 | - | -1146.95 | -38.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -96.64 | -177 | 3.43 | -40.51 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 235.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 603.6 | 268.07 | -744.03 | 292.38 | -358.42 | 393.48 | -78.85 | -174.75 | -9.88 | 91.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2045.53 | -1143.32 | -6657.49 | 777.7 | 5119.56 | -6389.74 | -3285.95 | -478.18 | -2416.07 | -535.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1910.41 | -2256.5 | 5311.06 | 2453.29 | -1625.4 | 1236.21 | 888.09 | 883.49 | -3568.86 | 1849.01 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 902.86 | 4783.1 | 9137.41 | 10405.64 | 11153.99 | 2304.24 | 765.37 | 578.56 | -2559.29 | 6.53 |
| 现金的期末余额(万) | 4715.15 | 1945.97 | 1610.15 | 1687.72 | 866.98 | 1383.9 | 3510.77 | 654.26 | 2668.7 | 2077.7 |
| 现金的期初余额(万) | 1945.97 | 1610.15 | 1687.72 | 866.98 | 1383.9 | 3510.77 | 654.26 | 2668.7 | 2077.7 | 3801.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2769.19 | 335.82 | -77.58 | 820.74 | -516.92 | -2126.87 | 2856.52 | -2014.44 | 591 | -1723.36 |