尖峰集团600668现金流量表 |
4205 ℃ |
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当前股价：10.82，市值：37
亿，动态市盈率PE：103.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.29%。 其中，历史营业增长率：6.81%，净利增长率：3.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 242009.25 | 313507.1 | 317126.56 | 297295.08 | 318390.71 | 321649.64 | 266543.44 | 230377.49 | 209128.11 | 260751.65 |
| 收到的税费返还(万) | 4112.27 | 5117.31 | 2837 | 2465.89 | 2305.77 | 1694.41 | 1896.85 | 2284.66 | 2894.67 | 2836.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10240.09 | 9482.89 | 7888.7 | 6179.57 | 6158.36 | 5771.27 | 5910.88 | 3261.47 | 2934.07 | 2747.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 256361.6 | 328107.3 | 327852.27 | 305940.54 | 326854.84 | 329115.32 | 274351.17 | 235923.62 | 214956.84 | 266335.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 160588.91 | 175013.94 | 170996.41 | 143602.19 | 162754.29 | 158248.42 | 155203.5 | 147555.84 | 150935.62 | 188859.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31453.08 | 32932.21 | 32491.48 | 24512.18 | 21980.98 | 17435.2 | 14588.05 | 14449.9 | 14513.17 | 13662.41 |
| 支付的各项税费(万) | 22167.18 | 39878.95 | 34060.09 | 30634.55 | 36142.83 | 38363.3 | 31016.77 | 20007.1 | 17555.62 | 14996.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37909.54 | 41949.17 | 42769.29 | 45786.93 | 53978.61 | 49813.98 | 30344.17 | 14062.51 | 15604.4 | 16926.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 252118.72 | 289774.27 | 280317.26 | 244535.84 | 274856.71 | 263860.9 | 231152.48 | 196075.35 | 198608.81 | 234445.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4242.89 | 38333.03 | 47535.01 | 61404.69 | 51998.13 | 65254.42 | 43198.69 | 39848.27 | 16348.03 | 31889.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 48000 | 129177.36 | 176575 | 69000 | 30000 | 2000 | 2211.79 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2655.21 | 10708.89 | 18963.23 | 13687.68 | 16361.84 | 8741.37 | 10351.94 | 4972.1 | 8075.1 | 4253.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2715 | 19584.09 | 5548.57 | 70.93 | 7862.4 | 3423.11 | 58.98 | 15.22 | 2224.92 | 1271.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 37.77 | - | - | - | - | - | 430.99 | 109.73 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8454.14 | 6613.35 | 1227.42 | 6233.68 | 4103.1 | 1187.25 | 555.09 | 534.72 | 5848.07 | 6034.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13862.12 | 36906.33 | 73739.22 | 149169.66 | 204902.34 | 82351.73 | 41396.99 | 7631.77 | 18359.88 | 11559.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23746.28 | 45636.41 | 30415.34 | 55874.86 | 34703.98 | 11503.1 | 11384.77 | 6662.05 | 18849.64 | 15723.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 1860 | 20631.94 | 17719.35 | 142000 | 176075 | 91746.87 | 38000 | 32182.31 | 4000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 300 | - | 3751.47 | 10162.1 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8006.22 | 4905.03 | 7279.49 | 8470.3 | 10167.33 | 600 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33612.5 | 71173.39 | 55714.19 | 206345.16 | 224697.78 | 114012.07 | 49384.77 | 38844.36 | 22849.64 | 15723.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19750.38 | -34267.06 | 18025.03 | -57175.5 | -19795.44 | -31660.34 | -7987.78 | -31212.59 | -4489.76 | -4163.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 167.52 | 300 | - | - | 84 | 1000 | 200 | 284 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 167.52 | 300 | - | - | 84 | - | 200 | 284 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 51600 | 61600 | 2000 | 43000 | 25200 | 23900 | 8900 | 21900 | 24100 | 28834.57 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29760 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | 18.68 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51767.52 | 61921.4 | 2000 | 43000 | 25284 | 24900 | 9100 | 22184 | 24100 | 58613.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45600 | 24600 | 39000 | 30200 | 42970 | 37066 | 25530 | 15834 | 44100 | 46151.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8315.81 | 25029.18 | 21745.07 | 19313.27 | 20307.92 | 13226.96 | 13829.84 | 11217.35 | 15875.62 | 14327.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1606.25 | 6360 | 6794.6 | 6760.95 | 7601.66 | 6047.32 | 1511.57 | 1763.31 | 2578.42 | 3646.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1015.42 | 7942.67 | 243.67 | - | - | 1504.41 | - | 300 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54931.23 | 57571.85 | 60988.74 | 49513.27 | 63277.92 | 51797.37 | 39359.84 | 27351.35 | 59975.62 | 60478.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3163.71 | 4349.54 | -58988.74 | -6513.27 | -37993.92 | -26897.37 | -30259.84 | -5167.35 | -35875.62 | -1865.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 135.4 | 244.7 | -114.26 | -352.41 | 15.08 | 12.42 | -99.67 | -5.98 | 224.64 | 24.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18535.8 | 8660.21 | 6457.04 | -2636.49 | -5776.14 | 6709.13 | 4851.41 | 3462.36 | -23792.71 | 25884.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36588.84 | 27928.63 | 21471.58 | 24108.07 | 29884.21 | 23175.09 | 18323.67 | 14861.32 | 38654.03 | 12769.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18053.03 | 36588.84 | 27928.63 | 21471.58 | 24108.07 | 29884.21 | 23175.09 | 18323.67 | 14861.32 | 38654.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8851.88 | 33322.87 | 101081.41 | 64612.58 | 80392.25 | 67260.07 | 38711.01 | 30886.74 | 22308.54 | 31957.23 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3658.43 | 3310.66 | 5627.9 | 1431.48 | 1723.7 | 1151.18 | 1197.88 | 700.69 | 1006.69 | -221.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19054.84 | 17822.11 | 16211.95 | 13129.08 | 11836.69 | 10901.39 | 10421.95 | 10170.17 | 9281.89 | 8174.02 |
| 无形资产摊销(万) | 3161.74 | 2048.68 | 1475.19 | 1278.53 | 962.34 | 771.01 | 546.75 | 487.5 | 585.62 | 507.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 312.59 | 350.53 | 359.61 | 153.73 | 125.25 | 143.93 | 133.56 | 175.08 | 210.3 | 420.64 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -683.77 | -21719 | -1.32 | -14.24 | -10221.95 | -9.18 | -6.12 | 78.24 | 450.15 | 673.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 180.31 | 129.66 | 165.26 | 938.37 | 1144.04 | 142.49 | 980.69 | 194.24 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 102.8 | -52.36 | -27.26 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1766.65 | 1412.17 | 1388.47 | 2177.1 | 2518.62 | 3015.2 | 3901.13 | 3322.76 | 4000.6 | 4648.41 |
| 投资损失(万) | -4285.61 | 6858.87 | -73343.62 | -20796.32 | -19479.08 | -18234.28 | -10097.27 | -12800.76 | -9664.47 | -15857.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | 246.83 | -99.06 | 108.51 | 92.19 | 184.18 | 30.1 | 117.51 | -728.51 | -90.39 | -37.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -118.73 | -7020.96 | 7213.54 | 4.09 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -177.01 | -1122.26 | -9991.07 | -6132.2 | -4235.03 | -1150.91 | -26.86 | -2760.88 | -3253.78 | -2606.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 269.03 | 6647.97 | -13367.7 | -6136.63 | -15508.39 | -8843.66 | -11459.74 | 1282.35 | -5662.59 | -818.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -27184.14 | -4859.59 | 10216.02 | 10196.29 | 2555.51 | 10077.11 | 8778.2 | 8840.64 | -2824.55 | 5049.32 |
| 其他(万) | 163.32 | -44.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4242.89 | 38333.03 | 47535.01 | 61404.69 | 51998.13 | 65254.42 | 43198.69 | 39848.27 | 16348.03 | 31889.44 |
| 现金的期末余额(万) | 18053.03 | 36588.84 | 27928.63 | 21471.58 | 24108.07 | 29884.21 | 23175.09 | 18323.67 | 14861.32 | 38654.03 |
| 现金的期初余额(万) | 36588.84 | 27928.63 | 21471.58 | 24108.07 | 29884.21 | 23175.09 | 18323.67 | 14861.32 | 38654.03 | 12769.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18535.8 | 8660.21 | 6457.04 | -2636.49 | -5776.14 | 6709.13 | 4851.41 | 3462.36 | -23792.71 | 25884.33 |