乐山电力600644现金流量表 |
5478 ℃ |
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当前股价：11.41，市值：66
亿，动态市盈率PE：290.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.26%。 其中，历史营业增长率：11.45%，净利增长率：-0.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 342197.58 | 334385.98 | 324918.97 | 298315.51 | 256246.88 | 253740.14 | 247997.2 | 233319.2 | 220086.89 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1.41 | 2.35 | 1351.1 | 392.22 | 525.33 | 78.09 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9922.21 | 9591.77 | 8758.27 | 13443.39 | 7537.42 | 4283.14 | 4302.93 | 6089.49 | 21007.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 352121.2 | 343980.1 | 335028.35 | 312151.12 | 264309.63 | 258101.37 | 252300.13 | 239408.69 | 241094.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 212336.72 | 205072.31 | 203183.87 | 163019.16 | 136248.21 | 139548.57 | 145235.05 | 126211.62 | 110183.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 68307.93 | 70199.75 | 71541.72 | 64907.22 | 54101.32 | 57313.92 | 54108.52 | 50973.81 | 45952.23 |
| 支付的各项税费(万) | - | 17344.14 | 32293.97 | 32184.74 | 24155.88 | 22828.75 | 22104.77 | 24389.65 | 23459.76 | 29734.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 36998.42 | 14491.1 | 14497.77 | 12411.62 | 10288.88 | 10983.18 | 11794.89 | 15069.49 | 20639.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 334987.21 | 322057.13 | 321408.11 | 264493.88 | 223467.17 | 229950.43 | 235528.11 | 215714.68 | 206509.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 17133.99 | 21922.97 | 13620.24 | 47657.24 | 40842.45 | 28150.93 | 16772.02 | 23694.01 | 34584.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 55.03 | - | 2227.5 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 819.93 | 907.67 | - | 454.88 | 1683.92 | 1097.35 | 950.86 | 658.46 | 520.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2780.42 | 5321.95 | 36.48 | 52.21 | 117.54 | 678.29 | 443.57 | 230.59 | 544.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -2.01 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1201.66 | 459.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 4802.01 | 6689.17 | 36.48 | 562.12 | 1801.46 | 4003.14 | 1392.41 | 889.05 | 1064.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 21072.24 | 16225.24 | 19483.73 | 31560.14 | 35275.77 | 32911.21 | 33555.72 | 33619.7 | 14478.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20197.6 | - | 3000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 21072.24 | 16225.24 | 19483.73 | 31560.14 | 35275.77 | 53108.81 | 33555.72 | 36619.7 | 14478.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16270.23 | -9536.06 | -19447.25 | -30998.02 | -33474.31 | -49105.67 | -32163.3 | -35730.65 | -13413.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 400 | - | - | - | - | 316.06 | 384.2 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 400 | - | - | - | - | 316.06 | 384.2 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 40100 | 82820 | 79174.32 | 62376.62 | 53100 | 67548.83 | 53900 | 39500 | 18000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 40500 | 82820 | 79174.32 | 62376.62 | 53100 | 67864.89 | 54284.2 | 39500 | 18000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 40950.2 | 75859 | 78837.94 | 72540.04 | 51148.8 | 51350 | 27249.74 | 25770 | 25460 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3132.11 | 2832.27 | 3128.57 | 5465.23 | 4311.63 | 2916.41 | 2354.67 | 1701.91 | 1962.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 154.61 | 154.61 | 154.61 | 1546.06 | - | 154.61 | 155.14 | 155.14 | 116.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 534.12 | 568.46 | 588.67 | 4380.44 | 4120.21 | - | - | - | 3500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 44616.43 | 79259.73 | 82555.18 | 82385.7 | 59580.63 | 54266.41 | 29604.41 | 27471.91 | 30922.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4116.43 | 3560.27 | -3380.86 | -20009.09 | -6480.63 | 13598.48 | 24679.79 | 12028.09 | -12922.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -3252.67 | 15947.18 | -9207.87 | -3349.87 | 887.51 | -7356.25 | 9288.5 | -8.55 | 8248.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 26114.06 | 10166.88 | 19374.75 | 22724.62 | 21837.11 | 29193.36 | 19904.86 | 19913.41 | 11665.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 22861.38 | 26114.06 | 10166.88 | 19374.75 | 22724.62 | 21837.11 | 29193.36 | 19904.86 | 19913.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2841.25 | 2590.36 | 8596.96 | 12182.99 | 11192.78 | 9835.12 | 8476.88 | 5551.27 | 22480.64 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 513.87 | -325.27 | 783.33 | 173.66 | 400.9 | 766.45 | 2949.4 | 384.35 | -6316.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16700.2 | 16335.42 | 15451.65 | 14531.87 | 14589.86 | 12854.94 | 11276.08 | 9763.05 | 9567.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1099.86 | 1011.52 | 921.51 | 1057.53 | 721.46 | 633.09 | 572.3 | 511.68 | 513.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 345.43 | 330.07 | 292.83 | 317.34 | 241.62 | 94.55 | 52.73 | 47.06 | 10.71 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -170.77 | -110.06 | -6299.69 | 4.06 | -8.4 | -3717.52 | -374.2 | 42.18 | 242.45 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -158.4 | -2.43 | 55.11 | 125.67 | 84.76 | 600.68 | 67.45 | 289.52 | 358.52 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -554.56 | 50.75 | -180.1 | -443.23 | -735.46 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2377.06 | 2600.55 | 2934.01 | 3565.9 | 3985.91 | 2761.81 | 2220.77 | 1582.22 | 1841.87 |
| 投资损失(万) | - | -2893.85 | -2792.84 | -1962.91 | -2141.19 | -1024.1 | -2526.58 | -6873.66 | -1316.96 | -768.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 642.32 | 846.96 | 709.5 | 545.63 | 3631.05 | 3173.95 | 2741.27 | 570.78 | 938.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3.39 | -3.39 | -3.39 | -3.39 | -3.39 | -3.39 | -3.39 | -3.39 | -3.39 |
| 存货的减少(万) | - | 89.64 | 79 | 779.3 | 1032.41 | 37.34 | -267.08 | -570.73 | 2021.55 | -396.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -15411.18 | 4284.4 | -8095.31 | 12675.29 | -1830.39 | -1182.84 | -1879.86 | -9335.44 | 5314.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 9705.35 | -4607.37 | -2132.73 | 2660.78 | 8807.65 | 4444.98 | -2412.74 | 13263.27 | -2560.33 |
| 其他(万) | - | 944.72 | 616.4 | 903.39 | 1044.16 | 750.85 | 682.78 | 529.74 | 322.87 | 3361.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 17133.99 | 21922.97 | 13620.24 | 47657.24 | 40842.45 | 28150.93 | 16772.02 | 23694.01 | 34584.7 |
| 现金的期末余额(万) | - | 22861.38 | 26114.06 | 10166.88 | 19374.75 | 22724.62 | 21837.11 | 29193.36 | 19904.86 | 19913.41 |
| 现金的期初余额(万) | - | 26114.06 | 10166.88 | 19374.75 | 22724.62 | 21837.11 | 29193.36 | 19904.86 | 19913.41 | 11665.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -3252.67 | 15947.18 | -9207.87 | -3349.87 | 887.51 | -7356.25 | 9288.5 | -8.55 | 8248.24 |