国脉文化600640现金流量表 |
3846 ℃ |
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当前股价：13.92，市值：111
亿，动态市盈率PE：-1104.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-99.18%。 其中，历史营业增长率：5.24%，净利增长率：-13.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 263754.97 | 398218.93 | 525921.71 | 480013.5 | 436955.65 | 555164.23 | 536342.09 | 280703.97 | 378310.38 | 245640.8 |
| 收到的税费返还(万) | 640.02 | 4096.75 | 230.84 | 73.63 | 0.02 | - | - | - | - | 2.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 179703.06 | 318602.55 | 174202.24 | 157931.09 | 190859.09 | 190181.24 | 37722.28 | 16410.1 | 15298.71 | 6984.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 444098.04 | 720918.23 | 700354.79 | 638018.21 | 627814.76 | 745345.47 | 574064.37 | 297114.07 | 393609.09 | 252627.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 191343.35 | 362043.84 | 459627.51 | 394442.33 | 352169.36 | 373155.12 | 404962.14 | 215238.42 | 323786.12 | 200492.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41633.29 | 39276.8 | 43044.84 | 37218.37 | 46907.64 | 49024.29 | 48374.55 | 24743.36 | 22470.38 | 21552.01 |
| 支付的各项税费(万) | 5199.53 | 4714.24 | 4775.46 | 10084.56 | 13657.82 | 14685.25 | 16850.34 | 8693.48 | 9303.45 | 9762.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 161378.85 | 318186.67 | 185547.14 | 204315.24 | 234741.33 | 241254.96 | 110189.7 | 28647.79 | 26110.43 | 15719.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 399555.02 | 724221.56 | 692994.95 | 646060.49 | 647476.14 | 678119.62 | 580376.73 | 277323.05 | 381670.38 | 247526.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44543.02 | -3303.33 | 7359.84 | -8042.28 | -19661.38 | 67225.84 | -6312.36 | 19791.02 | 11938.71 | 5101.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 97018.87 | 24600 | 45000 | 100000 | 151700 | 243600 | 339000 | 328000 | 220500 | 133927.36 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11252.94 | 2953 | 1731.52 | 8098.62 | 6190.25 | 7117.85 | 6578.87 | 4126.04 | 6339.38 | 4972.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 47.98 | 66.89 | 190.98 | 1719.47 | 74.38 | 33.33 | 282.78 | 23.81 | 83.52 | 102.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2000 | 142545.61 | 131471.31 | 140718.56 | 130283.27 | 8003.3 | 6426 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 108319.79 | 27619.89 | 48922.5 | 252363.7 | 289435.94 | 391469.74 | 476144.91 | 340153.15 | 233348.9 | 139002.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4310.1 | 7035.9 | 9001.57 | 14682.6 | 19449.52 | 13574.05 | 11682.48 | 3787.66 | 4155.48 | 4715.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 102500 | 65130 | 35200 | 152254 | 151700 | 244612.04 | 336000 | 328000 | 120725 | 228000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 233.92 | 42693.83 | - | 189 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13.24 | - | 110606.27 | 124247.06 | 194255.26 | 156776.48 | 14505.62 | 25303.3 | 6426 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 106810.1 | 72179.14 | 44201.57 | 277542.87 | 295396.58 | 452675.27 | 547152.78 | 346293.28 | 150372.78 | 239141.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1509.69 | -44559.26 | 4720.93 | -25179.16 | -5960.64 | -61205.54 | -71007.87 | -6140.13 | 82976.12 | -100139.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 | 1575 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 | 1575 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 4194.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4194.32 | - | - | - | - | - | - | 590 | 1575 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4194.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 931.59 | 756.84 | 2605.72 | 4529.34 | 8468.66 | 11548.78 | 846.15 | 1392.91 | 3597.3 | 3714.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 860.84 | 703.34 | 1632.71 | 193.47 | 424.23 | 3591.82 | 315.26 | - | 920.6 | 1251.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 945.42 | 639.13 | 745.47 | 1699.66 | 2076.04 | 67.23 | 8.52 | 6.31 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6071.33 | 1395.97 | 3351.19 | 6229 | 10544.7 | 11616.01 | 854.67 | 1399.22 | 3597.3 | 3714.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6071.33 | 2798.35 | -3351.19 | -6229 | -10544.7 | -11616.01 | -854.67 | -1399.22 | -3007.3 | -2139.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.14 | -0.16 | 0.15 | 76.17 | -40.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 39981.37 | -45064.23 | 8729.58 | -39450.44 | -36166.69 | -5595.56 | -78175.06 | 12251.81 | 91983.71 | -97218.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 94779.46 | 139843.69 | 131114.11 | 170564.56 | 206731.24 | 212326.81 | 290501.87 | 181062.15 | 89078.44 | 186297.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 134760.83 | 94779.46 | 139843.69 | 131114.11 | 170564.56 | 206731.24 | 212326.81 | 193313.96 | 181062.15 | 89078.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1282.4 | -20628.27 | -35444.82 | 1454.3 | 15760.25 | 27518.58 | 26996.56 | 2073.74 | 5448.03 | 9479.32 |
| 资产减值准备(万) | 644.11 | 696.84 | 2712.95 | - | 531 | 1239.02 | 2022.88 | 3361.28 | 766.42 | 431.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7582.71 | 8247.97 | 8744.75 | 8828.35 | 11586.35 | 9966.31 | 10493.51 | 8076.81 | 8688.51 | 8955.07 |
| 无形资产摊销(万) | 4478.01 | 5445.74 | 7573.44 | 7415.35 | 7540.14 | 5035.33 | 4979.33 | 1733.84 | 1606.24 | 929.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1932.67 | 2341.87 | 2444.22 | 2393.53 | 3100.16 | 6575.13 | 6084.66 | 1147.36 | 1413.25 | 1227.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.19 | -10.3 | 3.72 | -257.4 | 11.56 | 150.37 | - | 1.05 | -24.89 | -0.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 111.16 | 343.87 | 237.62 | 49.87 | 191.25 | 70.3 | 734.89 | 63.32 | -4.45 | 34 |
| 公允价值变动损失(万) | -2299.66 | 6956.22 | 3532.11 | -3300.1 | - | - | 23.44 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -6781.33 | -5829.33 | -5760.9 | -5148.89 | -2306.56 | 2.18 | 2.68 | 4.91 | -72.36 | 40.9 |
| 投资损失(万) | -1309.87 | 11.19 | -846.52 | -3017.64 | -2946.66 | -5225.27 | -4514.49 | -4107.59 | -5813.09 | -6740.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3624.94 | -149.07 | 1121.68 | -3385.86 | -1209.31 | 746.33 | 302.36 | -282.49 | -214.74 | 46.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -96.63 | -696.95 | -67.88 | -8.76 | 76.64 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -142.5 | 290.7 | 210.14 | -213.5 | 416.09 | 234.83 | 1217.43 | -1279.13 | 1966.11 | -2174.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18342.37 | 29202.62 | 49256.24 | -2246.09 | -56490.76 | 20066.36 | -84084.54 | -3301.62 | 4701.05 | -13045.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16151.58 | -30442.96 | -27473.16 | -12671.18 | 4163.86 | 769.73 | 29428.94 | 12299.53 | -6521.37 | 5918.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44543.02 | -3303.33 | 7359.84 | -8042.28 | -19661.38 | 67225.84 | -6312.36 | 19791.02 | 11938.71 | 5101.16 |
| 现金的期末余额(万) | 134760.83 | 94779.46 | 139843.69 | 131114.11 | 170564.56 | 206731.24 | 212326.81 | 193313.96 | 181062.15 | 89078.44 |
| 现金的期初余额(万) | 94779.46 | 139843.69 | 131114.11 | 170564.56 | 206731.24 | 212326.81 | 290501.87 | 181062.15 | 89078.44 | 186297.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 39981.37 | -45064.23 | 8729.58 | -39450.44 | -36166.69 | -5595.56 | -78175.06 | 12251.81 | 91983.71 | -97218.58 |