金枫酒业600616现金流量表 |
4739 ℃ |
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当前股价：6.4，市值：43
亿，动态市盈率PE：-98.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.99%。 其中，历史营业增长率：1.5%，净利增长率：7.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63557.88 | 76771.53 | 76200.66 | 71978.76 | 102941.08 | 101444.66 | 116080.73 | 123949.19 | 125218.29 | 111152.07 |
| 收到的税费返还(万) | 1.94 | 5.17 | 9.92 | 7.64 | 15.25 | 24.02 | 9.04 | 25.44 | 27.33 | 44.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1165.94 | 1871.53 | 1095.61 | 4942 | 1151.77 | 1454.26 | 920.05 | 2093.03 | 1399.78 | 4772.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64725.76 | 78648.24 | 77306.19 | 76928.4 | 104108.09 | 102922.95 | 117009.82 | 126067.65 | 126645.4 | 115968.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24376.81 | 28750.04 | 28656.44 | 34790.7 | 37004.21 | 43322.36 | 49147.9 | 52038.15 | 46224 | 49372.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21284.19 | 22232.27 | 22092.05 | 22005.97 | 25495.35 | 25400.02 | 25165.97 | 23247.02 | 21282.75 | 20295.32 |
| 支付的各项税费(万) | 8702.27 | 6895.19 | 7243.63 | 7939.9 | 12830.98 | 12497.57 | 13403.63 | 16372.67 | 18914.15 | 16729.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10685.92 | 10566.16 | 12501.92 | 14911.07 | 18573.28 | 16752.14 | 17942.86 | 22032.3 | 24181.39 | 21128.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65049.19 | 68443.66 | 70494.05 | 79647.65 | 93903.82 | 97972.09 | 105660.37 | 113690.14 | 110602.29 | 107525.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -323.43 | 10204.57 | 6812.14 | -2719.26 | 10204.27 | 4950.85 | 11349.45 | 12377.51 | 16043.12 | 8443 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 22.87 | - | - | - | 200 | - | - | 2110.47 | 100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1 | - | - | 49 | 5.95 | - | 73.99 | 45.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20064.25 | 195.46 | 60.31 | 5358.3 | 133.82 | 26.72 | 53.51 | 54.88 | 415.66 | 47.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 178494.72 | 129338.15 | 30935.98 | 18178.73 | 13589.53 | 1950.12 | 628.55 | 12752.63 | 3716.15 | 79.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 198558.97 | 129556.48 | 30997.29 | 23537.03 | 13723.35 | 2225.84 | 688.01 | 12807.51 | 6316.27 | 272.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 889.65 | 1212.19 | 1572.59 | 1953.99 | 3696.48 | 998.37 | 4986.08 | 12890.89 | 10779.73 | 3109.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29874.31 | 2368.32 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 197611.73 | 133000 | 45000 | 7000 | 13000 | 7000 | 10200 | - | - | 30000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 198501.39 | 134212.19 | 46572.59 | 8953.99 | 16696.48 | 7998.37 | 15386.08 | 12890.89 | 40654.04 | 35477.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 57.58 | -4655.71 | -15575.3 | 14583.04 | -2973.13 | -5772.54 | -14698.08 | -83.38 | -34337.77 | -35204.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56999.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3100 | 1031.1 | 2851.66 | - | 2998 | - | 3000 | 5000 | 15600 | 5700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 64.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3164.56 | 1031.1 | 2851.66 | - | 2998 | - | 3000 | 5000 | 15600 | 62699.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3100 | 730.34 | 3049.68 | - | 2998 | - | 5002 | 21000 | 3000 | 15000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2159.49 | 2184.18 | 2189.07 | 1745.34 | 197.98 | 2760.82 | 2760 | 2972.71 | 3256.31 | 5562.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 910.29 | 829.91 | 885.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6169.78 | 3744.44 | 6124.18 | 1745.34 | 3195.98 | 2760.82 | 7762 | 23972.71 | 6256.31 | 20562.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3005.23 | -2713.33 | -3272.52 | -1745.34 | -197.98 | -2760.82 | -4762 | -18972.71 | 9343.69 | 42137.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.17 | -3.97 | -0.57 | -0.21 | - | 2.52 | -16.57 | 12.39 | 17.07 | -1.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3257.91 | 2831.56 | -12036.24 | 10118.23 | 7033.17 | -3579.98 | -8127.2 | -6666.2 | -8933.9 | 15374.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31451.39 | 28619.83 | 40656.07 | 30537.84 | 23504.68 | 27084.65 | 35211.85 | 41878.05 | 50811.95 | 35437.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28193.48 | 31451.39 | 28619.83 | 40656.07 | 30537.84 | 23504.68 | 27084.65 | 35211.85 | 41878.05 | 50811.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10422 | 218.44 | -1706.33 | 1737.15 | 2696.75 | -7245.41 | 4858.31 | 5350.01 | 7040.15 | 6819.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1145.16 | 121.54 | 438.57 | 47.85 | 1789.72 | 11446.46 | 992.18 | 661.4 | 952.79 | 832.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3594.22 | 3638.81 | 3740.04 | 4364.24 | 4374.48 | 4506.3 | 4565.92 | 3658.91 | 3783.93 | 4596.12 |
| 无形资产摊销(万) | 627.6 | 686.8 | 691.05 | 691.19 | 684.27 | 703.01 | 775.67 | 786.89 | 623.96 | 285.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 149.15 | 130.4 | 87.27 | 79.97 | 74.59 | 82.9 | 170.49 | 189.16 | 202.95 | 164.06 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19085.68 | -107.51 | - | -2886.22 | -102.53 | - | 53.96 | 123.9 | 113.73 | -26.62 |
| 固定资产报废损失(万) | -59.13 | -23.34 | 67.09 | 484.92 | 108.41 | 76.71 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 69.84 | 170.17 | -997.66 | -848.44 | -240.91 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 335.36 | 382.24 | 452.47 | 211.44 | 194.54 | 185.23 | 201.45 | 362.6 | 675.77 | 421.03 |
| 投资损失(万) | -1289.66 | -1265.08 | -155.79 | -266.22 | -835.21 | -1256.97 | -664.11 | -660.44 | -1416.92 | -1574.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2711.99 | 95.88 | -679.98 | -1116.34 | -243.33 | -1321.92 | -134.49 | 223.27 | 328.1 | -116.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -206.36 | -138.22 | -189.08 | -0.97 | -268.44 | -181.96 | -320.25 | -344.46 | -236.95 | 129.42 |
| 存货的减少(万) | 2904.73 | 2980.2 | 1498.58 | -1027.76 | 1588.94 | 222.71 | -1953.28 | 2620.9 | 4931.6 | 205.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -184.96 | 682.09 | 1646.14 | 5020.98 | -4445.6 | -2463.05 | 335.84 | -576.41 | -2129.95 | -909.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2475.17 | 1899.41 | 1120.87 | -9475.92 | 4828.6 | 196.84 | 2467.75 | -18.23 | 1173.94 | -2383.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -323.43 | 10204.57 | 6812.14 | -2719.26 | 10204.27 | 4950.85 | 11349.45 | 12377.51 | 16043.12 | 8443 |
| 现金的期末余额(万) | 28193.48 | 31451.39 | 28619.83 | 40656.07 | 30537.84 | 23504.68 | 27084.65 | 35211.85 | 41878.05 | 50811.95 |
| 现金的期初余额(万) | 31451.39 | 28619.83 | 40656.07 | 30537.84 | 23504.68 | 27084.65 | 35211.85 | 41878.05 | 50811.95 | 35437.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3257.91 | 2831.56 | -12036.24 | 10118.23 | 7033.17 | -3579.98 | -8127.2 | -6666.2 | -8933.9 | 15374.9 |