青岛啤酒600600现金流量表 |
4563 ℃ |
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当前股价：77.95，市值：1063
亿，动态市盈率PE：24.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.67%。 其中，历史营业增长率：12.66%，净利增长率：15.43%； 未来三年预估净利增长率：8.77% （24E:7.30%, 25E:10.22%, 26E:8.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3788040.24 | 3764661.8 | 3585530.22 | 3224936.56 | 3304823.31 | 3188059.79 | 2961913.76 | 2927707.82 | 3017138.83 | 3145996.74 |
| 收到的税费返还(万) | 2047.51 | 9525.57 | 1588.36 | 1707.36 | 1851.68 | 2975.72 | 2816.9 | 2280.85 | 1002.87 | 2180.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 89315.4 | 112555.03 | 109619.57 | 173311.57 | 180796.16 | 166502.2 | 79730.69 | 98721.38 | 112458.16 | 134583.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3879403.14 | 3886742.4 | 3696738.14 | 3399955.49 | 3487471.16 | 3357537.71 | 3044461.35 | 3028710.05 | 3130599.86 | 3282761.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1980879.64 | 1992937.66 | 1755804.24 | 1526395.39 | 1645102.12 | 1576979.56 | 1453305.7 | 1391523.61 | 1585212.61 | 1747250.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 551280.24 | 525399.41 | 502594.54 | 447112.89 | 483026.87 | 461650.78 | 432657.74 | 429009.42 | 403114.59 | 381509.45 |
| 支付的各项税费(万) | 624228.13 | 572505.55 | 535036.43 | 494378.91 | 521066.82 | 501613.17 | 528340.08 | 526119.98 | 492097.23 | 545335.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 445258.42 | 308022.65 | 298991.79 | 436726.08 | 436620.08 | 418093.36 | 407804.24 | 384967.92 | 392718.86 | 439602.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3601646.43 | 3398865.27 | 3092427 | 2904613.26 | 3085815.9 | 2958336.87 | 2822107.76 | 2731620.93 | 2873143.29 | 3113697.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 277756.71 | 487877.13 | 604311.15 | 495342.24 | 401655.26 | 399200.84 | 222353.59 | 297089.12 | 257456.58 | 169063.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1656789.64 | 1614645.37 | 1380568.58 | 253017.89 | 166990 | 154980 | 194090.86 | 297046.75 | 90000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 37148.64 | 44138.48 | 29582.3 | 8760.58 | 7674 | 5481.39 | 6172.55 | 4504.51 | 4495.2 | 1528.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 72237.35 | 4214.06 | 3302.55 | 2046.22 | 24809.9 | 5855.85 | 852.22 | 2686.8 | 4367.03 | 600.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 45998.31 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 37645.15 | 33603.76 | 36295.52 | 30807.4 | 70146.74 | 44491.2 | 49992.53 | 60745.75 | 96458.4 | 102645.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1803820.79 | 1696601.68 | 1449748.94 | 294632.1 | 269620.63 | 210808.44 | 251108.17 | 364983.81 | 241318.94 | 104774.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 161774.29 | 178013.97 | 163496.78 | 129516.71 | 115524.61 | 76179.61 | 88819.36 | 85587.21 | 131444.96 | 194886.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 1986300.3 | 1725872.52 | 2299040.96 | 300010 | 186762.24 | 197480 | 201090 | 325990 | 121150.79 | 24646.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3118.52 | 57206 | 10000 | 17527.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2043.34 | 12626.01 | 12187.56 | 13879.21 | 2110.35 | 18823.21 | 8447.27 | 12602.12 | 2394.12 | 3664.93 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2150117.93 | 1916512.49 | 2474725.3 | 443405.92 | 304397.19 | 292482.82 | 301475.16 | 481385.33 | 264989.87 | 240725.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -346297.14 | -219910.82 | -1024976.36 | -148773.82 | -34776.56 | -81674.38 | -50366.99 | -116401.52 | -23670.94 | -135950.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 622.69 | 28157.6 | - | - | 240 | - | 68568.87 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 22883 | 25137 | 72012 | 25662 | 27459.12 | 32928.52 | 4600 | - | 33533.95 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 113.41 | 52.95 | 0.9 | - | - | - | - | - | 30409.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 113.41 | 22935.95 | 25760.59 | 100169.6 | 25662 | 27459.12 | 33168.52 | 4600 | 98978.37 | 33533.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21948.75 | 27096.19 | 70157.25 | 27054 | 28954.52 | 27501.12 | 32967.52 | 91853.89 | 32866.24 | 181282.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 253427.2 | 157641.81 | 111075.51 | 79312.68 | 71088.23 | 63917.85 | 53473.08 | 59730.39 | 69074.09 | 68551.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5629.53 | 6522.18 | 6737.6 | 4840.29 | 5470.55 | 4860.77 | 5712.9 | 5662.3 | 6901.54 | 5756.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11544.04 | 5769.21 | 5890.1 | 29412.01 | 2490.97 | 113.47 | 45.26 | 57.85 | 105.84 | 29179.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 286920 | 190507.2 | 187122.86 | 135778.69 | 102533.72 | 91532.44 | 86485.86 | 151642.13 | 102046.16 | 279013.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -286806.59 | -167571.25 | -161362.26 | -35609.09 | -76871.72 | -64073.32 | -53317.34 | -147042.13 | -3067.79 | -245479.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 568.46 | 2216.64 | -909.49 | -2386.33 | 403.52 | 1684.81 | -1425.67 | 1764.42 | 180.59 | -484.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -354778.55 | 102611.7 | -582936.96 | 308573.01 | 290410.5 | 255137.94 | 117243.59 | 35409.88 | 230898.44 | -212851.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1283987.08 | 1181375.38 | 1764312.34 | 1455739.34 | 1165328.83 | 910190.89 | 792947.3 | 757537.42 | 526638.98 | 739490.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 929208.53 | 1283987.08 | 1181375.38 | 1764312.34 | 1455739.34 | 1165328.83 | 910190.89 | 792947.3 | 757537.42 | 526638.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 434819.89 | 380472.15 | 325624.39 | 232696.88 | 192911.64 | 156101.15 | 138225.56 | 110569.85 | 161204.35 | 201953.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8285.37 | 2612.37 | 18906.05 | 13055.37 | 12105.14 | 14703.28 | 1071.68 | 784.2 | 206.24 | -351.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 93305.32 | 89083.89 | 90192.82 | 90102.99 | 91807.02 | 90662.25 | 92914.87 | 90882.78 | 74620.87 | 73077.46 |
| 无形资产摊销(万) | 15322.11 | 14495.31 | 15470.23 | 20393.89 | 20680.51 | 23179.68 | 23138.49 | 22456.4 | 20418.22 | 19158.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4178.45 | 4162.24 | 3460.67 | 1763.97 | 1275.77 | 1500.83 | 1808.94 | 1863.94 | 1495.73 | 1076.74 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17857.67 | 951.78 | -48150.73 | 520.4 | -5917.06 | -1033.91 | 4628.36 | 22354.36 | 10151.17 | 5971.62 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -23025.5 | -16435.42 | -25343.67 | -5509.26 | -5675.45 | -5417.09 | -11.53 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -30195.96 | -35046.07 | -41801.73 | -27384.59 | -35251.62 | -26480.85 | -21757.49 | -35879.07 | -21977.1 | - |
| 财务费用(万) | -47593.7 | -44700.67 | -27013.38 | -28754.69 | -35596.03 | -51257.21 | -39501.2 | -27337.31 | -30498.3 | -36451.79 |
| 投资损失(万) | -17204.42 | -16990.37 | -18606.54 | -2524.36 | -2450.88 | -2051.86 | -5798.82 | -15096.97 | -46241.28 | -2395.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | 19519.97 | -7465.49 | -38072.56 | -26327.21 | -24801.51 | -7112.63 | -9368.46 | -26464.63 | -5037.26 | -1862.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3604.78 | 3071.96 | 383.35 | -1647.09 | -2114.57 | -1548.61 | -3043.9 | -2747.84 | -2459.94 | -1954.37 |
| 存货的减少(万) | 60729.26 | -66201.2 | -21959.02 | -10078.61 | -52720.71 | -25698.91 | 1515.44 | 14985.97 | 29340.52 | 7204.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20482.67 | -10627.45 | 2526.9 | 6587.2 | 7395.29 | -15267.24 | -15145.64 | 36552.26 | 14980.61 | -28615.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -220963.19 | 169088.97 | 337576.16 | 228596.47 | 240716.83 | 249053.14 | 53677.27 | 104165.18 | 51252.75 | -67747.19 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 277756.71 | 487877.13 | 604311.15 | 495342.24 | 401655.26 | 399200.84 | 222353.59 | 297089.12 | 257456.58 | 169063.43 |
| 现金的期末余额(万) | 929208.53 | 1283987.08 | 1181375.38 | 1764312.34 | 1455739.34 | 1165328.83 | 910190.89 | 792947.3 | 757537.42 | 526638.98 |
| 现金的期初余额(万) | 1283987.08 | 1181375.38 | 1764312.34 | 1455739.34 | 1165328.83 | 910190.89 | 792947.3 | 757537.42 | 526638.98 | 739490.46 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -354778.55 | 102611.7 | -582936.96 | 308573.01 | 290410.5 | 255137.94 | 117243.59 | 35409.88 | 230898.44 | -212851.49 |