用友网络600588现金流量表 |
4434 ℃ |
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当前股价：12.65，市值：432
亿，动态市盈率PE：-31.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-137.83%。 其中，历史营业增长率：18.92%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:560.34%, 26E:77.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 996680.09 | 887790.64 | 879053.28 | 860106.73 | 889195.78 | 826270.56 | 674704.15 | 553518.81 | 472661.75 | 472783.36 |
| 收到的税费返还(万) | 28157.48 | 22251.04 | 24428.07 | 25334.17 | 28933.36 | 33509.3 | 33123.73 | 28443.01 | 25177.89 | 19519.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37302.08 | 39533.68 | 42958.3 | 43469.99 | 36301.35 | 34696.71 | 30004.04 | 23305.59 | 17584.18 | 16802.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1062139.66 | 949575.35 | 946439.66 | 928910.9 | 954430.48 | 894476.57 | 737831.92 | 605267.41 | 515423.82 | 509106.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 184179.6 | 136940.71 | 138912.62 | 148644.91 | 137107.26 | 128013.84 | 99995.69 | 89132.48 | 85435.03 | 69207.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 648610.94 | 580255.47 | 478412.77 | 408449.13 | 429235.25 | 372523.18 | 328781.81 | 292211.7 | 255983.36 | 233896.93 |
| 支付的各项税费(万) | 78643.06 | 87194.79 | 80852.18 | 73462.49 | 97730.56 | 85439.15 | 73036.21 | 57431.69 | 48293.28 | 54376.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 159756.2 | 116588.27 | 117899.42 | 137052.42 | 137053.2 | 104235.08 | 92985.62 | 77783.41 | 70740.59 | 71195.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1071189.81 | 920979.24 | 816076.99 | 767608.95 | 801126.27 | 690211.26 | 594799.34 | 516559.29 | 460452.27 | 428675.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9050.15 | 28596.11 | 130362.67 | 161301.96 | 153304.21 | 204265.31 | 143032.59 | 88708.12 | 54971.55 | 80430.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 749583.74 | 400331.89 | 298588.42 | 500575.19 | 389128.05 | 344242.59 | 369351.93 | 249157.23 | 213399.66 | 1957.29 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7275.77 | 2431.37 | 3117.26 | 1067.82 | 24454.26 | 7468.72 | 1424.27 | 146.96 | 425.46 | 359.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 883.89 | 280.37 | 2978.37 | 1698.45 | 7966.97 | 410.72 | 588.73 | 304.95 | 630.99 | 587.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 4559.16 | - | 1032.62 | - | - | 49.12 | 650.15 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11780.55 | 8524.36 | 3897.02 | 20721.43 | 3827.89 | 10278.18 | 9071.86 | 6701.61 | 4479.53 | 2734.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 769523.95 | 411567.99 | 313140.23 | 524062.89 | 426409.78 | 362400.21 | 380436.78 | 256359.87 | 219585.79 | 5639.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 179690.22 | 155669.74 | 102967 | 59152.94 | 37571.56 | 48695.65 | 45444.21 | 34030.14 | 33860.33 | 38661.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 627685.44 | 613349.33 | 277655.14 | 549878.7 | 407133.99 | 295673.16 | 608824.42 | 274180.64 | 274012.02 | 26726.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 16395.22 | 27337.35 | 55523.76 | 4389.09 | - | - | 204.96 | 1250 | 7338.3 | 218.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 521.04 | - | - | - | 2867.05 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 823770.88 | 796877.45 | 436145.9 | 613420.73 | 444705.55 | 347235.86 | 654473.6 | 309460.78 | 315210.64 | 65606.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -54246.93 | -385309.45 | -123005.67 | -89357.83 | -18295.77 | 15164.35 | -274036.82 | -53100.91 | -95624.85 | -59966.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 169198.69 | 534736.24 | 27931.9 | 42512.92 | 16695.77 | 23234.36 | 17624.28 | 21156.16 | 183863.63 | 76383.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 113091.79 | 4783.79 | 10374.94 | 3881.08 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 549550 | 487500 | 488111.31 | 428680 | 461850.03 | 411513.5 | 438099.3 | 272530.02 | 253411.88 | 232694.39 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3450 | 9519 | - | 17583.48 | 3624.42 | 4426.94 | 612.99 | 155.31 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 722198.69 | 1031755.24 | 516043.2 | 488776.4 | 482170.21 | 439174.8 | 456336.56 | 293841.49 | 437275.5 | 309077.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 366610 | 379825.74 | 417877.57 | 623694.67 | 370949.75 | 457736.13 | 316165.36 | 252180.8 | 223915.8 | 199131.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 41091.33 | 49980.36 | 85766.11 | 92888.33 | 79772.55 | 52900.1 | 41314.98 | 36253 | 50647.99 | 44634.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4796.62 | 1623.28 | 7050.23 | 10157.95 | 12446.33 | 10846.09 | 6388.09 | 3110.79 | 3484.85 | 2850.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 105620.1 | 109139.26 | 71177.31 | 3742.29 | 46907.7 | 5198.89 | 41921.35 | 7609.87 | 31403.96 | 424.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 513321.44 | 538945.36 | 574820.99 | 720325.29 | 497630 | 515835.12 | 399401.68 | 296043.66 | 305967.75 | 244190.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 208877.25 | 492809.89 | -58777.78 | -231548.89 | -15459.79 | -76660.32 | 56934.88 | -2202.17 | 131307.75 | 64887.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 290.28 | 1366.24 | -214.07 | -644.13 | -692.16 | 612.32 | -328.72 | -1003.78 | 8.9 | -95.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 145870.46 | 137462.79 | -51634.86 | -160248.9 | 118856.49 | 143381.66 | -74398.07 | 32401.25 | 90663.34 | 85254.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 529423.48 | 391960.69 | 443595.55 | 603844.45 | 484987.95 | 341606.29 | 416004.36 | 383603.1 | 292939.76 | 207685.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 675293.93 | 529423.48 | 391960.69 | 443595.55 | 603844.45 | 484987.95 | 341606.29 | 416004.36 | 383603.1 | 292939.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -93323.87 | 22479.71 | 68237.07 | 105138.14 | 132130.9 | 81018.71 | 56002.26 | 24416.91 | 34299.25 | 56955.54 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6996.21 | 21998.72 | 35484.54 | 4744.03 | 17221.66 | 29412.73 | 29916.44 | 11971.11 | 11201.6 | 9007.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12845.17 | 13183.21 | 12181.7 | 11800.19 | 11493.77 | 10692.58 | 10257.76 | 9363.26 | 8363.61 | 7125.8 |
| 无形资产摊销(万) | 70968.46 | 43243.22 | 33438.23 | 21560.57 | 19718.3 | 11917.68 | 9272.94 | 7313.42 | 5072.71 | 2957.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1644.49 | 1488.53 | 1714.37 | 2301.58 | 2220.01 | 2040.8 | 1783.78 | 1512.5 | 1413.48 | 1284.93 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3478.08 | -88.82 | -50.29 | -61.63 | -90.59 | -23.74 | -40.55 | 14.53 | -46.02 | 5.51 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 838.29 | -3388.69 | -902.7 | -5230.49 | -23509.17 | - | - | - | 170.6 | - |
| 财务费用(万) | 10510.87 | 2927.98 | 8986.64 | 13864.75 | 15271.69 | 11900.33 | 20077.7 | 6791.32 | 9155.66 | 8250.7 |
| 投资损失(万) | -7443.16 | -10988.49 | -36019.6 | -7499.8 | -28720.32 | -10055.57 | -7163.47 | -5151.78 | -18065.15 | -2543.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | -902.5 | -1021.59 | 8678.92 | 5005.64 | -3804.37 | -1603.02 | 550.54 | -2287.21 | -384.44 | 29.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | 754.26 | -173.42 | -4723.78 | -351.46 | 54.01 | 327.41 | 1350.27 | -138.69 | 871.05 | -47.17 |
| 存货的减少(万) | -2821.19 | -12942.02 | 2411.86 | 16705.96 | -109.15 | -54.07 | 278.76 | -1072 | -10.24 | -37.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -55623.48 | -68993.59 | -58146.28 | -13152.6 | -49679.34 | -25405.09 | -30564.1 | -14713.59 | -24048.11 | -26462.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21068.18 | 34808.9 | 51535.52 | -10830.09 | 46673.44 | 70669.42 | 31806.62 | 36466.49 | 10726.36 | 16989.85 |
| 其他(万) | 4221.37 | - | - | -4476.88 | 14433.38 | 23427.13 | 19503.65 | 14221.86 | 16251.2 | 6913.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9050.15 | 28596.11 | 130362.67 | 161301.96 | 153304.21 | 204265.31 | 143032.59 | 88708.12 | 54971.55 | 80430.22 |
| 现金的期末余额(万) | 675293.93 | 529423.48 | 391960.69 | 443595.55 | 603844.45 | 484987.95 | 341606.29 | 416004.36 | 383603.1 | 292939.76 |
| 现金的期初余额(万) | 529423.48 | 391960.69 | 443595.55 | 603844.45 | 484987.95 | 341606.29 | 416004.36 | 383603.1 | 292939.76 | 207685.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 145870.46 | 137462.79 | -51634.86 | -160248.9 | 118856.49 | 143381.66 | -74398.07 | 32401.25 | 90663.34 | 85254.65 |