惠泉啤酒600573现金流量表 |
4360 ℃ |
|
当前股价：11.25，市值：28
亿，动态市盈率PE：43.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.75%。 其中，历史营业增长率：-1.58%，净利增长率：-2.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73551.74 | 70849.09 | 66187.42 | 69633.72 | 64075.06 | 64622.06 | 66509.65 | 71423.92 | 85955.32 | 93131.43 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 822.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 857.96 | 1338.99 | 1358.82 | 2091 | 1151.38 | 581.21 | 787.09 | 686.3 | 374.23 | 681.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74409.7 | 72188.08 | 67546.25 | 71724.72 | 65226.44 | 65203.28 | 67296.74 | 72110.22 | 86329.54 | 94634.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41313.8 | 37911.99 | 39311.62 | 41080.74 | 36669.53 | 40026.53 | 39151.88 | 36235.67 | 44417.4 | 48274.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10874.66 | 9972.02 | 10371.11 | 9526.75 | 10559.01 | 10162.58 | 12292.72 | 14707.53 | 16863.9 | 16184.74 |
| 支付的各项税费(万) | 12753.61 | 8827.04 | 10218.12 | 10659.43 | 9238.76 | 11183.03 | 12225.35 | 12623.5 | 14415.18 | 14953.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1958.28 | 1694.81 | 1972.91 | 1807.06 | 2440.89 | 1986.46 | 3228.56 | 5070.45 | 5814.86 | 6893.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66900.35 | 58405.85 | 61873.76 | 63073.99 | 58908.19 | 63358.6 | 66898.52 | 68637.15 | 81511.34 | 86307.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7509.34 | 13782.22 | 5672.49 | 8650.73 | 6318.25 | 1844.68 | 398.21 | 3473.07 | 4818.2 | 8327.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6120.01 | 223.52 | 471.64 | 1412.97 | 1614.45 | 2273.73 | 1530.38 | 1150.85 | 1084.6 | 630.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.78 | - | 0.07 | 12.4 | 29.42 | -3.2 | 14787.26 | 1.2 | 72.33 | 15.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 71000 | 34000 | 30000 | 45800 | 165000 | 132000 | 112300 | 114723.73 | 208139 | 102600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 77122.79 | 34223.52 | 30471.71 | 47225.37 | 166643.86 | 134270.53 | 128617.64 | 115875.78 | 209295.93 | 103245.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 430.81 | 170.21 | 326.89 | 1021.55 | 3480.75 | 2056.28 | 557.36 | 734.36 | 1422.69 | 2338.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 93500 | 47000 | 37000 | 97800 | 165000 | 125000 | 119300 | 113900 | 208000 | 102600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 93930.81 | 47170.21 | 37326.89 | 98821.55 | 168480.75 | 127056.28 | 119857.36 | 114634.36 | 209422.69 | 104938.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16808.02 | -12946.7 | -6855.18 | -51596.17 | -1836.88 | 7214.25 | 8760.27 | 1241.42 | -126.75 | -1692.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1282.53 | 950 | 875 | 750 | 750 | 750 | 212.5 | 750 | 1000 | 625 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1282.53 | 950 | 875 | 750 | 750 | 750 | 212.5 | 750 | 1000 | 625 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 717.47 | -950 | -875 | -750 | -750 | -750 | -212.5 | -750 | -1000 | -625 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8581.2 | -114.47 | -2057.69 | -43695.44 | 3731.36 | 8308.92 | 8945.99 | 3964.48 | 3691.45 | 6010.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18911.34 | 19025.81 | 21083.5 | 64778.95 | 61047.58 | 52738.66 | 43792.67 | 39828.19 | 36136.74 | 30126.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10330.13 | 18911.34 | 19025.81 | 21083.5 | 64778.95 | 61047.58 | 52738.66 | 43792.67 | 39828.19 | 36136.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4879.11 | 4004.07 | 3118.28 | 2899.29 | 1952.88 | 1817.32 | 2374 | 243.54 | 2245.58 | 3115.91 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 152 | 223.06 | 339.73 | 420.14 | 184.64 | 73.26 | 118.94 | 31.54 | 69.08 | 39.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2536.44 | 2396.66 | 2986.03 | 2908.12 | 3243.84 | 3072.04 | 3805.49 | 4197.78 | 4324.97 | 4505.35 |
| 无形资产摊销(万) | 198.78 | 199.65 | 212.7 | 235.51 | 247.66 | 243.6 | 284.87 | 325.76 | 306.13 | 296.7 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -4.33 | - | -7529.01 | -0.3 | 0.62 | 0.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 76.24 | - | 1.65 | 55.66 | 15.46 | 28.04 | - | 0.59 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -18.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -3190.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -209.18 | -205.36 | -471.64 | -1412.97 | -1614.45 | -2273.73 | -1530.38 | -1150.85 | -1084.6 | -630.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | -433.45 | 296.2 | -95.84 | -203.49 | -57.41 | 23.72 | 94.21 | 6.49 | -35.51 | 0.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -23.13 | -208.95 | -6.5 | -38.54 | 344.15 | 117.38 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 918.13 | 1937.88 | -1367.61 | 3405.14 | 1973.75 | 326.67 | 1692.08 | -67.5 | 211.72 | -178.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -151.82 | -52.59 | 37.42 | -800.95 | -79.11 | 118.23 | 735.57 | -569.02 | 380.03 | 711.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2744.94 | 5188.67 | 932.82 | 1182.08 | 111.17 | -1701.86 | 352.43 | 455.04 | -1599.83 | 465.1 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7509.34 | 13782.22 | 5672.49 | 8650.73 | 6318.25 | 1844.68 | 398.21 | 3473.07 | 4818.2 | 8327.44 |
| 现金的期末余额(万) | 10330.13 | 18911.34 | 19025.81 | 21083.5 | 64778.95 | 61047.58 | 52738.66 | 43792.67 | 39828.19 | 36136.74 |
| 现金的期初余额(万) | 18911.34 | 19025.81 | 21083.5 | 64778.95 | 61047.58 | 52738.66 | 43792.67 | 39828.19 | 36136.74 | 30126.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8581.2 | -114.47 | -2057.69 | -43695.44 | 3731.36 | 8308.92 | 8945.99 | 3964.48 | 3691.45 | 6010.24 |