老白干酒600559现金流量表 |
4763 ℃ |
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当前股价：21.37，市值：195
亿，动态市盈率PE：24.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.14%。 其中，历史营业增长率：13.41%，净利增长率：20.4%； 未来三年预估净利增长率：24.89% （24E:30.09%, 25E:23.83%, 26E:20.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 581376.6 | 507119.66 | 524336.69 | 411138.58 | 438968.89 | 380996.27 | 237350.85 | 310053.24 | 245595.77 | 225793.37 |
| 收到的税费返还(万) | 38.2 | 36.7 | 5.42 | - | 10.56 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32259.85 | 24971.28 | 9684.64 | 24049.31 | 8570.36 | 12684.8 | 2750.78 | 6768.64 | 6951.52 | 5155.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 613674.65 | 532127.64 | 534026.75 | 435187.89 | 447549.81 | 393681.07 | 240101.63 | 316821.88 | 252547.29 | 230948.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 169764.64 | 187840.64 | 164388.28 | 124278.16 | 136995.24 | 113323.38 | 78281.83 | 73927.85 | 73887.51 | 93982.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 96435.71 | 90630.75 | 81344.04 | 72089.02 | 70916.67 | 57736.31 | 32846.84 | 33688.2 | 32532.89 | 22466.91 |
| 支付的各项税费(万) | 175978.19 | 117563.23 | 97513.54 | 94816.95 | 105793.5 | 90514.96 | 72095.77 | 73756.61 | 59625.71 | 44945.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 92019.63 | 73953.02 | 78155.16 | 88960.68 | 95653.46 | 87250.95 | 72330.63 | 55737.25 | 52926.52 | 68663 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 534198.17 | 469987.65 | 421401.01 | 380144.81 | 409358.87 | 348825.6 | 255555.07 | 237109.9 | 218972.64 | 230057.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 79476.48 | 62139.99 | 112625.74 | 55043.08 | 38190.94 | 44855.47 | -15453.44 | 79711.98 | 33574.65 | 891.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 205470.69 | 193469.45 | 105703 | 71898 | 77325.49 | 43700 | 51700 | 63508.48 | 10000 | 4500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3580.71 | 2025.21 | 2829.19 | 422.38 | 526.8 | 361.5 | 298.84 | 373.54 | 16.86 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 108.61 | 30518.15 | 28.49 | 49.42 | 22.45 | 4630.3 | 276.53 | 24.43 | 28.87 | 2271 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 64.58 | 155.72 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 209160.01 | 226012.81 | 108560.68 | 72369.8 | 77874.74 | 48691.8 | 52275.37 | 63971.02 | 10201.45 | 6771 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14894.61 | 34974.78 | 48639.04 | 34993.53 | 27268.63 | 15091.05 | 4835.75 | 5035.41 | 3989.62 | 10170.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 188568 | 229826.2 | 147200 | 77051 | 77137 | 36150 | 41106.53 | 60300 | 35000 | 4500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 6149.15 | 12380.47 | 25248.76 | - | - | 2250 | 650 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 156.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 203462.61 | 264800.98 | 195995.98 | 118193.68 | 116786.09 | 76489.81 | 45942.28 | 65335.41 | 41239.62 | 15320.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5697.39 | -38788.17 | -87435.3 | -45823.88 | -38911.36 | -27798.01 | 6333.09 | -1364.39 | -31038.17 | -8549.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 18056.12 | 21.67 | - | 27625.49 | - | - | - | 81729.99 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 30000 | 27500 | 68500 | 50000 | 38000 | 50 | 8100 | 53400 | 54000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 48056.12 | 27521.67 | 68500 | 77625.49 | 38000 | 50 | 8100 | 135129.99 | 54000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | 48500 | 45500 | 77000 | 39000 | 28000 | 50 | 24500 | 91000 | 43400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27460.8 | 14073.93 | 20838.43 | 13125.79 | 13213.64 | 10099.42 | 6404.46 | 5661.12 | 4575.83 | 4304.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32460.8 | 62573.93 | 66338.43 | 90125.79 | 52213.64 | 38099.42 | 6454.46 | 30161.12 | 95575.83 | 47704.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -32460.8 | -14517.81 | -38816.75 | -21625.79 | 25411.85 | -99.42 | -6404.46 | -22061.12 | 39554.16 | 6295.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 52713.07 | 8834 | -13626.31 | -12406.58 | 24691.44 | 16958.04 | -15524.81 | 56286.47 | 42090.65 | -1362.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 109476.24 | 100642.23 | 114268.54 | 126675.12 | 101983.69 | 85002.96 | 100527.77 | 44241.3 | 2150.65 | 3513.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 162189.3 | 109476.24 | 100642.23 | 114268.54 | 126675.12 | 101961.01 | 85002.96 | 100527.77 | 44241.3 | 2150.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 66593.62 | 70759.67 | 38858.15 | 31316.31 | 40436.82 | 35040.71 | 16352.33 | 11084.33 | 7504.19 | 5913.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -168.6 | 188.07 | 265.84 | 2396.87 | 125.23 | -40.11 | 28.23 | 149.42 | -335.86 | 376.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14973.34 | 13521.04 | 10738.91 | 10315.9 | 10261.07 | 9455.7 | 4761.08 | 6269.11 | 4633.5 | 3808.23 |
| 无形资产摊销(万) | 1990.43 | 1952.51 | 1873.55 | 1829.6 | 1469.42 | 971.72 | 365.13 | 340.27 | 327.74 | 330.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 427.38 | 250.51 | 238.7 | 595.41 | 584.97 | 445.64 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -51.23 | -24421.48 | -2.8 | -28.94 | 19.6 | -1820.19 | 101.73 | 28.61 | 48.17 | -660.1 |
| 固定资产报废损失(万) | -92.03 | 130.32 | 112.38 | 105.48 | 164.97 | 30.26 | 217.64 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -649.41 | -277.5 | -59.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14.01 | 351.65 | 1048.11 | 2143.25 | 1947.48 | 1506.4 | - | 451.02 | 2488.15 | 2204.7 |
| 投资损失(万) | -1929.07 | -2529.56 | -2137.17 | -1128.5 | -1777.09 | -1575.88 | -292.23 | -132.94 | 50.41 | 17.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7528.97 | -8580.16 | -3544.86 | -1365.05 | 42.76 | -197.38 | -168.59 | 73.88 | 290.89 | -29.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -594.39 | -734.18 | -797.04 | -934.81 | -968.21 | -685.1 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -30209.96 | -74972.46 | -52666.09 | -20604 | 5399.06 | 6795.62 | 11576.94 | 14813.2 | 11971.21 | -27239.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5558.98 | -9662.96 | 3653.19 | -15870.2 | -59021.68 | 953.13 | -6897.87 | -2639.57 | -504.86 | -8425.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 31375.97 | 96587 | 114523.17 | 46356.91 | 39506.54 | -6025.04 | -41497.82 | 49274.66 | 7101.1 | 24593.94 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 79476.48 | 62139.99 | 112625.74 | 55043.08 | 38190.94 | 44855.47 | -15453.44 | 79711.98 | 33574.65 | 891.3 |
| 现金的期末余额(万) | 162189.3 | 109476.24 | 100642.23 | 114268.54 | 126675.12 | 101961.01 | 85002.96 | 100527.77 | 44241.3 | 2150.65 |
| 现金的期初余额(万) | 109476.24 | 100642.23 | 114268.54 | 126675.12 | 101983.69 | 85002.96 | 100527.77 | 44241.3 | 2150.65 | 3513.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 52713.07 | 8834 | -13626.31 | -12406.58 | 24691.44 | 16958.04 | -15524.81 | 56286.47 | 42090.65 | -1362.97 |