莫高股份600543现金流量表 |
4315 ℃ |
|
当前股价：5.93，市值：19
亿，动态市盈率PE：-40.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-130.38%。 其中，历史营业增长率：0.31%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 17430 | 15876.15 | 12989.81 | 11900.34 | 19424.93 | 18095.15 | 21610 | 21984.42 | 25611.23 | 36115.71 |
| 收到的税费返还(万) | 96.41 | 2807.41 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1204.88 | 1964.81 | 5060.32 | 3153.77 | 947.31 | 1085.56 | 409.57 | 1132.99 | 1199.73 | 2159.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 18731.29 | 20648.38 | 18050.13 | 15054.11 | 20372.24 | 19180.72 | 22019.67 | 23117.41 | 26810.96 | 38274.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9588.77 | 13754.23 | 6813.21 | 8889.91 | 9552.77 | 6989.41 | 4442.09 | 5675.63 | 7009.7 | 10369.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4310.04 | 3192.62 | 3851.66 | 3093.79 | 4054.5 | 4656.81 | 4681.87 | 4889.59 | 4124.15 | 3693.81 |
| 支付的各项税费(万) | 1950.88 | 1331.9 | 1717.68 | 1847.42 | 3199.57 | 3756.45 | 3682.28 | 4731.23 | 5515.05 | 5110.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3625.37 | 4636.7 | 2711.67 | 2817.67 | 2468.38 | 2749.99 | 3186.04 | 3546.35 | 7469.77 | 6115.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 19475.06 | 22915.45 | 15094.22 | 16648.79 | 19275.22 | 18152.66 | 15992.28 | 18842.8 | 24118.67 | 25288.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -743.76 | -2267.07 | 2955.91 | -1594.68 | 1097.02 | 1028.06 | 6027.39 | 4274.61 | 2692.28 | 12985.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 10101.34 | 37000 | 23000 | 54000 | 78000 | 60000 | 84000 | 111000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 34.52 | 1132.05 | 513.87 | 1331.22 | 1873.65 | 1867.29 | 2068.09 | 1635.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.26 | 0.06 | - | - | 1952.72 | - | 19.4 | 2.47 | - | 73.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 11000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.26 | 0.06 | 10135.86 | 38132.05 | 36466.58 | 55331.22 | 79893.05 | 61869.76 | 86068.09 | 112709.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 300.95 | 564.99 | 3523.28 | 7496.32 | 2801.93 | 1362.33 | 22328.55 | 6553.54 | 11139.5 | 14767.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 110 | - | - | 30000 | 40000 | 57000 | 48000 | 64000 | 75000 | 128450 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15410.95 | 564.99 | 3523.28 | 37496.32 | 42801.93 | 58362.33 | 70328.55 | 70553.54 | 86139.5 | 143217.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15410.69 | -564.93 | 6612.58 | 635.73 | -6335.35 | -3031.11 | 9564.5 | -8683.78 | -71.41 | -30507.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1000 | 6000 | 2000 | - | - | 1457.42 | 2442.05 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 492 | 80 | 134 | 662 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 1000 | 6000 | 2000 | - | 492 | 1537.42 | 2576.05 | 1152 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 9000 | - | - | 1829.92 | 1013.2 | 1056.36 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 38.01 | - | 308.31 | 880.5 | 25.97 | 16.12 | 442.54 | 598.07 | 95.25 | 158.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38.01 | - | 9308.31 | 880.5 | 25.97 | 1846.04 | 1455.73 | 1654.43 | 95.25 | 158.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38.01 | - | -8308.31 | 5119.5 | 1974.03 | -1846.04 | -963.73 | -117.01 | 2480.81 | 993.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16192.47 | -2832 | 1260.18 | 4160.55 | -3264.3 | -3849.09 | 14628.16 | -4526.18 | 5101.68 | -16529.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21174.41 | 24006.41 | 22746.23 | 18585.68 | 21849.98 | 25699.07 | 11070.91 | 15597.09 | 10495.41 | 27024.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4981.94 | 21174.41 | 24006.41 | 22746.23 | 18585.68 | 21849.98 | 25699.07 | 11070.91 | 15597.09 | 10495.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4143.86 | -13008.87 | -10306.87 | -305.24 | 2154.08 | 1887.07 | 1839.03 | 1837.69 | 1826.22 | 1710.34 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2199.68 | 7216.77 | 5009.78 | 153.83 | 536.39 | 412.91 | 24.6 | 19.64 | 364.86 | 1158.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4085.27 | 4680.93 | 5086.81 | 4354.24 | 4990.69 | 4861.97 | 4273.88 | 2822.11 | 2454.69 | 2446.25 |
| 无形资产摊销(万) | 95.15 | 93.06 | 93.74 | 65.39 | 56.37 | 57 | 58.1 | 61.59 | 64.93 | 49.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -43.74 | - | 835.56 | - | -760.41 | 3.17 | -57.06 | 504.21 | -3 | -33.86 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 3.29 | 0.33 | 11.02 | - | 10.29 | - | 0.06 | 6.73 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -101.34 | -399.66 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8.62 | 8.9 | 147.5 | 8.54 | 11 | 89.09 | 190.78 | 10.23 | 9.24 | 8.82 |
| 投资损失(万) | -116.79 | - | -34.52 | -732.39 | -513.87 | -1331.22 | -1873.65 | -1867.29 | -2068.09 | -1635.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | 10.22 | 10.22 | 10.22 | -71.86 | 44.26 | 360.21 | 55.32 | 132.36 | 1312.71 | -400.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -15.2 | -44.75 | 59.95 | -11.13 | 11.13 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2131.48 | -4568.85 | -1232.86 | -2632.07 | -2381.45 | 1403.24 | 1480.74 | 1655.06 | 509.07 | 3679.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -379.01 | 2422.3 | 1345.02 | -271.08 | -1677.51 | -5132.15 | -1731.12 | 2431.67 | 1452.46 | 4099.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4907.13 | 626.58 | 2086.76 | -2853.27 | -1033.83 | -1572.1 | 1745.35 | -3332.66 | -3230.87 | 1897.49 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -743.76 | -2267.07 | 2955.91 | -1594.68 | 1097.02 | 1028.06 | 6027.39 | 4274.61 | 2692.28 | 12985.93 |
| 现金的期末余额(万) | 4981.94 | 21174.41 | 24006.41 | 22746.23 | 18585.68 | 21849.98 | 25699.07 | 11070.91 | 15597.09 | 10495.41 |
| 现金的期初余额(万) | 21174.41 | 24006.41 | 22746.23 | 18585.68 | 21849.98 | 25699.07 | 11070.91 | 15597.09 | 10495.41 | 27024.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16192.47 | -2832 | 1260.18 | 4160.55 | -3264.3 | -3849.09 | 14628.16 | -4526.18 | 5101.68 | -16529.01 |