西昌电力600505现金流量表 |
3729 ℃ |
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当前股价：11.09，市值：40
亿，动态市盈率PE：-568.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-119.01%。 其中，历史营业增长率：10.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150103.6 | 138897.59 | 119277.36 | 112092.22 | 108994.24 | 103776.67 | 90809.68 | 88430.43 | 83655.96 | 78332.05 |
| 收到的税费返还(万) | 92.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2724.79 | 2831.65 | 3832.56 | 3818.72 | 4560.4 | 6753.52 | 3352.21 | 1534.44 | 2070.15 | 2658.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 152920.92 | 149464.63 | 123109.92 | 115910.94 | 113554.64 | 110530.19 | 94161.89 | 89964.87 | 85726.12 | 80990.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 93252.78 | 77851.41 | 67741.89 | 59999.31 | 60230.55 | 46387.34 | 40038.49 | 41122.28 | 33731.75 | 33942.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25723.82 | 24436.65 | 22260.65 | 19334.67 | 20325.57 | 19648.37 | 18536.56 | 18248.74 | 17487.54 | 17666.55 |
| 支付的各项税费(万) | 9467.12 | 11296.83 | 8918.87 | 6906 | 7816.42 | 10504.23 | 10164.01 | 10768.75 | 9413.08 | 8976.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4340.75 | 4365.53 | 4620.08 | 3870.57 | 5808.57 | 7439.68 | 3475.14 | 3286.85 | 2848.83 | 3529.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 132784.47 | 117950.42 | 103541.48 | 90110.55 | 94181.11 | 83979.62 | 72214.2 | 73426.61 | 63481.2 | 64115.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20136.45 | 31514.21 | 19568.44 | 25800.39 | 19373.53 | 26550.58 | 21947.69 | 16538.25 | 22244.92 | 16875.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 12500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 94.28 | 81.01 | 124.51 | 123.38 | - | - | - | - | 105.28 | 479.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.41 | 7.36 | 0.13 | 0.03 | 50.05 | 0.26 | 9.3 | 110.47 | 0.44 | 245.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9057.19 | - | - | - | - | 400 | 944.51 | 1337.85 | - | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9157.88 | 88.37 | 174.64 | 123.41 | 50.05 | 400.26 | 953.81 | 1448.32 | 105.72 | 14224.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12757.14 | 31195.7 | 54792.59 | 43966.86 | 51200.45 | 50050.73 | 17334.53 | 47015.3 | 23340.87 | 8899.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 50 | - | - | 875.24 | - | - | 12500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 913.88 | 810 | 700 | 1000 | 1000 | - | - | 194.36 | - | 4 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13671.03 | 32005.7 | 55492.59 | 45016.86 | 52200.45 | 50050.73 | 18209.77 | 47209.67 | 23340.87 | 21403.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4513.14 | -31917.33 | -55317.95 | -44893.46 | -52150.4 | -49650.47 | -17255.96 | -45761.35 | -23235.16 | -7178.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1246.71 | - | 3150 | - | - | - | 6221.3 | 5254.66 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1246.71 | - | 3150 | - | - | - | 6221.3 | 5254.66 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22588.35 | 45472.11 | 41869.82 | 30073.26 | 40548.89 | 102000 | - | 28960 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 195 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22588.35 | 46718.81 | 41869.82 | 33223.26 | 40548.89 | 102000 | 195 | 35181.3 | 5254.66 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36150.84 | 22864.38 | 5128.39 | 2735.64 | 5501.14 | 53120.36 | 2625.64 | 1535.64 | 3435.64 | 11920.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10464.07 | 10800.56 | 8956.66 | 8176.95 | 7826.66 | 4609.69 | 3460.53 | 3248.14 | 2518.66 | 3215.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 195.85 | 2276.89 | - | 245 | 685.85 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 53.18 | 4880.07 | 40.1 | - | - | 195 | - | 300 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46668.1 | 38545.01 | 14125.15 | 10912.59 | 13327.8 | 57925.04 | 6086.17 | 5083.77 | 5954.3 | 15136.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24079.75 | 8173.8 | 27744.67 | 22310.67 | 27221.1 | 44074.96 | -5891.17 | 30097.53 | -699.63 | -15136.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8456.45 | 7770.68 | -8004.84 | 3217.6 | -5555.77 | 20975.06 | -1199.44 | 874.43 | -1689.87 | -5439.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28619.68 | 20849 | 28853.85 | 25636.25 | 31192.02 | 10216.96 | 11416.4 | 10541.97 | 12231.85 | 17671.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20163.24 | 28619.68 | 20849 | 28853.85 | 25636.25 | 31192.02 | 10216.96 | 11416.4 | 10541.97 | 12231.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6818.15 | 4560.57 | 4603.31 | 4067.52 | 4613.33 | 7068.33 | 4458.86 | 5587.27 | 6097.43 | 6011.1 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 904.07 | 69.76 | 0.32 | 0.24 | 234.33 | -30.29 | 334.01 | 1227.13 | -225.87 | -0.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24533.08 | 17099.47 | 14351.2 | 14612.45 | 12751.61 | 12836.88 | 11766.07 | 11763.11 | 9717.66 | 10187.31 |
| 无形资产摊销(万) | 241.56 | 237.41 | 229.97 | 197.88 | 179.48 | 153.66 | 141.74 | 136.44 | 130.55 | 130.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 58.87 | 58.87 | 36.23 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | 63.51 | 36.23 | 36.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -6.99 | -25.59 | 165.59 | 612.53 | 348.68 | 12.21 | 5.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.67 | 112.94 | 164.48 | -26.61 | 37.01 | 63.6 | 236.32 | - | - | 9.89 |
| 财务费用(万) | 10070.35 | 5679.53 | 3256.35 | 3345.69 | 3141.24 | 3420.08 | 3447.65 | 2058.51 | 1402.58 | 1855.28 |
| 投资损失(万) | -97.44 | -115.73 | -111.22 | -56.15 | -224.93 | -139.6 | 3675.04 | 688.26 | 1382.11 | 784.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | -92.42 | -50.93 | -75.22 | -197.5 | 24.31 | 87.89 | 24.62 | -195.08 | 72.54 | 271.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -14.11 | - | - | - | 841.11 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -970.41 | -230.35 | 601.28 | 842.92 | -340.04 | -421.74 | -692.57 | -905.8 | -552.42 | -352.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2387.98 | -1902.7 | -5519.91 | -2635.22 | -4620.21 | 1491.98 | -8991.03 | -4497.94 | 101.98 | -2264.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5676.83 | 6509.48 | 2278.08 | 5184.51 | 3197.39 | 1788.21 | 6868.48 | 264.17 | 4069.9 | 202.11 |
| 其他(万) | -299.85 | -481.68 | -1049.58 | -501.48 | -501.48 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20136.45 | 31514.21 | 19568.44 | 25800.39 | 19373.53 | 26550.58 | 21947.69 | 16538.25 | 22244.92 | 16875.71 |
| 现金的期末余额(万) | 20163.24 | 28619.68 | 20849 | 28853.85 | 25636.25 | 31192.02 | 10216.96 | 11416.4 | 10541.97 | 12231.85 |
| 现金的期初余额(万) | 28619.68 | 20849 | 28853.85 | 25636.25 | 31192.02 | 10216.96 | 11416.4 | 10541.97 | 12231.85 | 17671.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8456.45 | 7770.68 | -8004.84 | 3217.6 | -5555.77 | 20975.06 | -1199.44 | 874.43 | -1689.87 | -5439.81 |