西昌电力600505核心经营数据 |
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当前股价：13.34，市值：49
亿，动态市盈率PE：355.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-119.01%。 其中，历史营业增长率：10.03%，净利增长率：-3.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 36456.75 | 36456.75 | 36456.75 | 36456.75 | 36456.75 | 36456.75 | 36456.75 | 36456.75 | 36456.75 |
| 净资产(万) | - | 136215.91 | 138104.77 | 146102.35 | 145844.39 | 144223.84 | 139047.72 | 132204.22 | 126342.85 | 122872.25 |
| 总资产(万) | - | 415622.05 | 439155.81 | 463125.15 | 440605.88 | 398113.69 | 351916.39 | 303481.2 | 245250.02 | 241488.8 |
| 营业收入(万) | - | 145414.95 | 140463.77 | 128314.21 | 108147.29 | 96191.11 | 94837.2 | 94537.49 | 91973.46 | 90074.71 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 3.52 | 9.47 | 18.65 | 12.43 | 1.43 | 0.32 | 2.79 | 2.11 | 7.62 |
| 营业成本(万) | - | 116965.34 | 121037.46 | 101569.09 | 85865.63 | 75843.97 | 74916.11 | 71710.74 | 67052.09 | 67300.11 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -3.36 | 19.17 | 18.29 | 13.21 | 1.24 | 4.47 | 6.95 | -0.37 | 2.96 |
| 毛利率(%) | - | 19.56 | 13.83 | 20.84 | 20.6 | 21.15 | 21.01 | 24.15 | 27.1 | 25.28 |
| 三项费用(万) | - | 25116.46 | 24924.54 | 19679.92 | 16173.53 | 13856.15 | 13746.54 | 13709.92 | 13269.66 | 12698.95 |
| 费用增长率(%) | -100 | 0.77 | 26.65 | 21.68 | 16.72 | 0.8 | 0.27 | 3.32 | 4.49 | 23.49 |
| 费用率(%) | - | 88.28 | 128.3 | 73.58 | 72.59 | 68.1 | 69 | 60.06 | 53.25 | 55.76 |
| 净利润(万) | - | -657.21 | -6818.15 | 4560.57 | 4603.31 | 4067.52 | 4613.33 | 7068.33 | 4458.86 | 5587.27 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -90.36 | -249.5 | -0.93 | 13.17 | -11.83 | -34.73 | 58.52 | -20.2 | -8.37 |
| 经营现金流(万) | - | 24472.02 | 20136.45 | 31514.21 | 19568.44 | 25800.39 | 19373.53 | 26550.58 | 21947.69 | 16538.25 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 21.53 | -36.1 | 61.05 | -24.15 | 33.17 | -27.03 | 20.97 | 32.71 | -25.65 |
| 净利润现金比(-) | - | -37.24 | -2.95 | 6.91 | 4.25 | 6.34 | 4.2 | 3.76 | 4.92 | 2.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -0.48 | -4.8 | 3.12 | 3.17 | 2.87 | 3.4 | 5.47 | 3.58 | 4.76 |
| 生产资本回报率(%) | - | 0.51 | -1.38 | 1.66 | 1.68 | 1.67 | 2.13 | 3.77 | 3.25 | 3.74 |
| 资本支出(万) | - | 5296.08 | 12757.14 | 31195.7 | 54792.59 | 43966.86 | 51200.45 | 50050.73 | 17334.53 | 47015.3 |
| 折旧和摊销(万) | - | 25701 | 24834 | 17396 | 14617 | 14876 | 12997 | 13057 | 11974 | 11963 |
| 归属股东权益(万) | - | 121255.5 | 121222.65 | 126687.46 | 122734.59 | 119476.58 | 117953.21 | 111331.84 | 106236.05 | 103101.23 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.03 | -4.31 | 3.22 | 2.73 | 1.29 | 5.95 | 4.8 | 3.04 | 4.66 |
| 自由现金流(万) | - | 21234 | 7616 | -9282 | -35923 | -25676 | -34498 | -30691 | -1237 | -29449 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.64 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.33 | 3.33 | 3.48 | 3.37 | 3.28 | 3.24 | 3.05 | 2.91 | 2.83 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.02 | -0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.17 | 0.11 | 0.15 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | CABCB | CCCCB | CCCCB | BCACB | BCACB | BBACB | BBACB | BBACB | BBACB | BBACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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