精工钢构600496现金流量表 |
4164 ℃ |
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当前股价：3.1，市值：62
亿，动态市盈率PE：12.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：72%。 其中，历史营业增长率：20.18%，净利增长率：15.7%； 未来三年预估净利增长率：7.31% （24E:-2.87%, 25E:9.75%, 26E:15.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1324465.25 | 1323466.31 | 1258015.53 | 1070598.98 | 984593.5 | 896813.19 | 705730.36 | 627719.68 | 619955.57 | 610502.83 |
| 收到的税费返还(万) | 5105.3 | 10575.4 | 4881.42 | 3766.75 | 4504.18 | 4964.87 | 2749.51 | 1438.14 | 2000.81 | 2363.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32600.99 | 39515.27 | 19301.77 | 15937.22 | 12751.7 | 9540.54 | 15720.71 | 21289.95 | 28820.2 | 16550.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1362171.55 | 1373556.98 | 1282198.71 | 1090302.95 | 1001849.38 | 911318.61 | 724200.58 | 650447.78 | 650776.58 | 629416.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1072654.45 | 1140824.1 | 1143811.13 | 907084.81 | 759252.85 | 787078.61 | 670605.71 | 443323.71 | 469236.94 | 500020.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 123388.1 | 107910.17 | 93485.62 | 79757.48 | 73274.71 | 64053.07 | 54133.12 | 51388.42 | 61101.63 | 52559.62 |
| 支付的各项税费(万) | 31498.03 | 34012.9 | 28906.22 | 23054.19 | 24036.29 | 21977.78 | 20304.24 | 23678.85 | 33446.63 | 27107.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 87577.49 | 107825.65 | 40255.72 | 37996.33 | 90684.35 | 61635.13 | 35942.31 | 47632.27 | 40522.75 | 38043.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1315118.08 | 1390572.81 | 1306458.7 | 1047892.8 | 947248.2 | 934744.6 | 780985.38 | 566023.25 | 604307.94 | 617731.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 47053.47 | -17015.83 | -24259.98 | 42410.15 | 54601.18 | -23425.99 | -56784.8 | 84424.53 | 46468.63 | 11685.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 255.07 | 2654.95 | 300 | - | - | 3510 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3389.29 | 1167 | 365.62 | 678.1 | 678.1 | 1053.57 | 565.08 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 260.76 | 868.54 | 518.75 | 1514.22 | 1489.75 | 794.06 | 46396.82 | 175.02 | 2089.92 | 4343.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1482.02 | 190.94 | 801.8 | 990 | - | - | - | 33652.77 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 90 | 52.93 | 591.34 | 721.98 | 6010.48 | - | - | - | 1000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5477.13 | 4934.36 | 2577.5 | 3904.3 | 8178.33 | 5357.63 | 46961.91 | 33827.78 | 3089.92 | 4343.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25361.46 | 55619.31 | 20208.53 | 7436.68 | 9623.54 | 16202.01 | 15465.27 | 47540.97 | 28602.46 | 18804.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8960 | 6519.48 | 6900.05 | 4624.72 | 11664.96 | 42684.26 | 32345.35 | 35.68 | 22500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 169.84 | - | 14754.66 | - | - | - | - | - | 8325.05 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2283.4 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25531.29 | 64579.31 | 41482.67 | 14336.73 | 16531.67 | 27866.97 | 58149.52 | 79886.31 | 36963.19 | 41304.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20054.16 | -59644.95 | -38905.17 | -10432.43 | -8353.34 | -22509.34 | -11187.62 | -46058.53 | -33873.27 | -36960.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 540.81 | 580.96 | 1771.46 | 99056.6 | 350 | 96980.31 | - | - | - | 83136 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2045.91 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 155307.52 | 279304.52 | 253345.28 | 214906.29 | 188447.26 | 229827 | 211045 | 173102 | 301715.72 | 188969.62 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 198800 | - | - | - | - | 38423 | - | 59513.8 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1305 | 18540 | - | - | - | 5000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 155848.33 | 478685.48 | 255116.74 | 315267.9 | 207337.26 | 326807.31 | 249468 | 173102 | 366229.52 | 272105.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 196742.5 | 267198.07 | 220495.75 | 214443.97 | 255709.65 | 261366.18 | 194530.4 | 177773.81 | 350935.65 | 202363.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20064.5 | 19426.2 | 23393.82 | 18027.94 | 18296.52 | 17284.12 | 12318.6 | 15977.35 | 21034.35 | 21419.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 36.96 | - | - | 19.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 0.03 | 17443.46 | 8159.48 | 8005.03 | - | 153.98 | 80.56 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 216807.02 | 304067.73 | 252049.04 | 240476.94 | 274006.17 | 278804.28 | 206929.57 | 193751.15 | 371970 | 223782.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -60958.69 | 174617.75 | 3067.7 | 74790.95 | -66668.91 | 48003.03 | 42538.43 | -20649.15 | -5740.48 | 48322.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 764.86 | 5.93 | -528.89 | -166.8 | 364.81 | -395.69 | -386.11 | 14.63 | 15.11 | 365.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33194.52 | 97962.89 | -60626.34 | 106601.87 | -20056.26 | 1672.01 | -25820.1 | 17731.47 | 6870 | 23413.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 199597.11 | 98291.73 | 158918.08 | 52311.25 | 72367.51 | 70676.34 | 96496.44 | 78764.97 | 71894.96 | 48481.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 166402.59 | 196254.63 | 98291.73 | 158913.12 | 52311.25 | 72348.35 | 70676.34 | 96496.44 | 78764.97 | 71894.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 57141.26 | 71277.63 | 69940.2 | 64524.79 | 39998.89 | 18115.45 | 6219.33 | 10976.46 | 19159.6 | 26494.34 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 560.59 | 2877.54 | 2563.74 | 886.62 | -248.04 | 6919.91 | 5844.44 | 8280.09 | 15123.36 | 6809.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11594.97 | 10216.54 | 9216.81 | 8841.55 | 8735.62 | 8213.73 | 8296.35 | 9341.6 | 8884.91 | 8594.46 |
| 无形资产摊销(万) | 2857.7 | 2724.23 | 1411.44 | 1272.66 | 1037.89 | 867.95 | 829.69 | 947.2 | 1064.64 | 973.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 910.42 | 608.04 | 612.47 | 1433.05 | 1516.54 | 910.15 | 704.54 | 540.62 | 317.72 | 242.03 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 138.16 | 805.49 | -438.52 | -664.68 | -603.23 | -461.95 | -4185.34 | 122.02 | -904.24 | -2758.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 103.07 | 30.24 | 121.99 | 52.07 | 87.81 | 41.36 | 82.58 | 22.84 | 9.35 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 123.34 | - | -13.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 19056.13 | 20589.87 | 16615.8 | 17176.42 | 17508.59 | 16149.07 | 12158.5 | 12622.63 | 16108.25 | 16667.56 |
| 投资损失(万) | -1317.42 | -7581.61 | -8425.51 | -6561.24 | -4459.62 | 203.34 | -2187.36 | -322.09 | -368.74 | 513.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2523.16 | -2231.18 | -2645.43 | -1860.51 | -1187.21 | -179.79 | -775.66 | -802.49 | -1024.67 | -816.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 105.95 | -4212.7 | 2828.81 | 1886.72 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10477.14 | 3225.8 | -27070.79 | -23469.66 | -2814.82 | -70938.85 | -30409.01 | -16108.59 | -37811.93 | -32209.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -90149.05 | -113907.38 | -106302.82 | -56875.74 | -40765.38 | -58641.68 | -68835.87 | -24780.49 | -21208.62 | -48529.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 136745.9 | 82849.71 | 136977.74 | 32698.49 | 24198.9 | 55375.31 | 15473.01 | 83584.72 | 47142.76 | 35727.57 |
| 其他(万) | -105.95 | 4212.7 | -2828.81 | -1886.72 | - | - | - | - | -23.77 | -22.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 47053.47 | -17015.83 | -24259.98 | 42410.15 | 54601.18 | -23425.99 | -56784.8 | 84424.53 | 46468.63 | 11685.9 |
| 现金的期末余额(万) | 166402.59 | 196254.63 | 98291.73 | 158913.12 | 52311.25 | 72348.35 | 70676.34 | 96496.44 | 78764.97 | 71894.96 |
| 现金的期初余额(万) | 199597.11 | 98291.73 | 158918.08 | 52311.25 | 72367.51 | 70676.34 | 96496.44 | 78764.97 | 71894.96 | 48481.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -33194.52 | 97962.89 | -60626.34 | 106601.87 | -20056.26 | 1672.01 | -25820.1 | 17731.47 | 6870 | 23413.32 |