双良节能600481现金流量表 |
5694 ℃ |
|
当前股价：6.76，市值：140
亿，动态市盈率PE：-10.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：160.05%。 其中，历史营业增长率：12.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:4025.31%, 28E:35.69%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 992670.51 | 1313961.08 | 654532.28 | 273687.44 | 197197.72 | 172065.47 | 185639.14 | 163556.21 | 167265.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | 94845.54 | 80201.45 | 9499.91 | 1429.61 | 569.32 | 1459.71 | 961.65 | 1298.9 | 5885.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 24534.26 | 34170.43 | 13136.29 | 21584.58 | 7516.29 | 8195.25 | 10360.99 | 18732.51 | 44557.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1112050.31 | 1428332.96 | 677168.48 | 296701.63 | 205283.33 | 181720.44 | 196961.79 | 183587.61 | 217708.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 910729.44 | 1047949.19 | 867577.96 | 200589.43 | 108740.97 | 90981.1 | 97427.54 | 77738.2 | 96885.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 107386.27 | 113095.36 | 68174.05 | 32345.54 | 24080.35 | 23303.9 | 21465.58 | 23392.3 | 24398.78 |
| 支付的各项税费(万) | - | 46706.93 | 77014.13 | 52145.78 | 25622.45 | 12350.65 | 15515.77 | 19134.33 | 10650.64 | 14897.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 47330.35 | 57240.11 | 32235.82 | 28962.09 | 26692.98 | 24442.01 | 29154.63 | 28861.59 | 58190.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1112152.99 | 1295298.79 | 1020133.61 | 287519.51 | 171864.95 | 154242.78 | 167182.08 | 140642.72 | 194371.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -102.68 | 133034.17 | -342965.13 | 9182.12 | 33418.38 | 27477.66 | 29779.71 | 42944.89 | 23337.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 138811.08 | 223716.87 | 718958 | 324556.12 | 6665.84 | 3227.12 | 558.01 | 707.39 | 5629.97 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 480.92 | 369.33 | 938.01 | 330.78 | 183.58 | 727.78 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 390.48 | 11180.93 | 392.62 | 923.1 | 48.1 | 17.99 | 119.9 | 539 | 139.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 282.45 | 697.07 | - | - | - | 15741.55 | 17083.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1726.15 | - | - | - | - | - | 2613.34 | 435.05 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 139682.48 | 236993.27 | 720571.08 | 326507.06 | 6897.52 | 3972.89 | 677.91 | 19601.28 | 23288.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 25641.83 | 358573.84 | 66551.34 | 86433.87 | 2189.84 | 3518.78 | 4563.09 | 4739.46 | 6746.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 126298.16 | 268503.76 | 731268 | 325006.66 | 514.94 | 454.76 | 18000 | 2115.03 | 2057.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 854.6 | - | 1510.96 | - | - | - | - | - | 1504.32 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 152794.59 | 627077.6 | 799330.3 | 411440.53 | 2704.78 | 3973.54 | 22563.09 | 6854.49 | 10308.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -13112.11 | -390084.33 | -78759.22 | -84933.47 | 4192.74 | -0.65 | -21885.18 | 12746.79 | 12980.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 260647.5 | 346485 | - | 180 | 30 | 3504.2 | 180 | 1185 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1687.5 | - | - | 180 | 30 | 90 | 180 | 1185 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1188495.54 | 652077.86 | 358500 | 172450 | 46000 | 63364.3 | 48340.41 | 54300 | 36971.24 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 123563.88 | 33423.45 | 65061.38 | 250 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1312059.42 | 946148.81 | 770046.38 | 172700 | 46180 | 63394.3 | 51844.61 | 54480 | 38156.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 705703.68 | 347120 | 172950 | 81000 | 45000 | 69211.6 | 77629.65 | 99230 | 42593.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 44392.17 | 128601.73 | 16091.65 | 7299.49 | 21716.69 | 21707.92 | 9910.29 | 19383.56 | 25759.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 16776.6 | 5631.95 | 1096.09 | 450 | 105.61 | 8.52 | 75.37 | 1388.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 697431.84 | 168375.66 | 107988.43 | 8951.79 | 1012.08 | 32.48 | - | 49 | 656 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1447527.69 | 644097.39 | 297030.08 | 97251.28 | 67728.77 | 90952 | 87539.94 | 118662.56 | 69009.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -135468.27 | 302051.43 | 473016.3 | 75448.72 | -21548.77 | -27557.7 | -35695.33 | -64182.56 | -30853.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 739.2 | 293.61 | 629.39 | 255.25 | -123.56 | 349.99 | 663.62 | 654.48 | -1235.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -147943.85 | 45294.88 | 51921.35 | -47.37 | 15938.78 | 269.3 | -27137.18 | -7836.4 | 4229.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 196943.56 | 151648.68 | 99699.88 | 99747.25 | 83808.47 | 83539.17 | 110676.35 | 118512.75 | 114283.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 48999.7 | 196943.56 | 151621.23 | 99699.88 | 99747.25 | 83808.47 | 83539.17 | 110676.35 | 118512.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -214103.96 | 160314.34 | 104606.77 | 33961.79 | 13563.71 | 21453.78 | 25619.09 | 9346.7 | 14713.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 102615.64 | 30817.87 | 8929.85 | 2979.72 | 2393.29 | 859.24 | -1294.67 | -2907.36 | 13704 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 88384.61 | 68247.81 | 28247.25 | 6228.62 | 5117.66 | 5097.17 | 5498.01 | 5812.99 | 8616.04 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6954.42 | 3994.7 | 1445.48 | 423.8 | 358.89 | 293.07 | 274.12 | 1190.49 | 1945.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 592.89 | 674.5 | 569.5 | 334.33 | 92.45 | 72.16 | 13.9 | 44.09 | 69.69 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 81.29 | -595.39 | 46.52 | 721.92 | 127.33 | 119.77 | 58.44 | 0.26 | 4.52 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 55.7 | 404.48 | 198.44 | 1.79 | - | - | - | 102.71 | 12.69 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -9309.71 | -14.35 | - | 415.41 | -2006.78 | -1176.09 | -312.9 | -51.39 | 134.8 |
| 财务费用(万) | - | 51896.35 | 34009.21 | 18303.53 | 5398.28 | 1929.05 | 1643.55 | 1115.08 | 5781.25 | 7353.51 |
| 投资损失(万) | - | 4948.44 | 2094.92 | -1446.68 | -1491.13 | -80.01 | -1054.94 | 276.31 | -2438.01 | -4905.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -34412.6 | -478.38 | 146.35 | -1413.06 | -750.2 | 255.73 | 233.93 | 497.4 | -1650.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -12264.55 | 9720.71 | 2543.84 | -140.99 | 17.66 | -560.68 | 184.18 | -167.37 | 40.44 |
| 存货的减少(万) | - | -65427.68 | 39052.12 | -198812 | -66711.39 | -19334.42 | 14940.39 | 3865.89 | -7673.65 | -7181.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -72062.11 | -504475.38 | -601905.92 | -147482.72 | 3040.76 | -17155.92 | -20100.12 | 30761.68 | -14141.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 144323.95 | 283468.6 | 293329.88 | 171308.1 | 28948.99 | 2690.43 | 14348.45 | 2645.09 | 4622.15 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -102.68 | 133034.17 | -342965.13 | 9182.12 | 33418.38 | 27477.66 | 29779.71 | 42944.89 | 23337.13 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 134226.57 | 111051.6 | 93810.53 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 48999.7 | 196943.56 | 151621.23 | 99699.88 | 99747.25 | 83808.47 | 83539.17 | 110676.35 | 118512.75 |
| 现金的期初余额(万) | - | 196943.56 | 151648.68 | 99699.88 | 99747.25 | 83808.47 | 83539.17 | 110676.35 | 118512.75 | 114283.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -147943.85 | 45294.88 | 51921.35 | -47.37 | 15938.78 | 269.3 | -27137.18 | -7836.4 | 4229.05 |