宁夏建材600449现金流量表 |
4687 ℃ |
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当前股价：14.81，市值：71
亿，动态市盈率PE：40.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.78%。 其中，历史营业增长率：20.86%，净利增长率：10.69%； 未来三年预估净利增长率：8.61% （24E:-31.40%, 25E:48.97%, 26E:25.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 783416.72 | 718301.01 | 500272.97 | 361022.39 | 341940.02 | 234291.53 | 293660.44 | 210417.03 | 202145.91 | 267328.18 |
| 收到的税费返还(万) | 9510.29 | 9752.25 | 6474.26 | 11114.92 | 5977.89 | 5209.08 | 10701.63 | 9276.69 | 12260.85 | 17336.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7746.15 | 10662.16 | 7699.83 | 8514.57 | 13482.78 | 13434.69 | 7426.74 | 2180.35 | 4922.93 | 3655.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 800673.16 | 738715.43 | 514447.06 | 380651.89 | 361400.69 | 252935.3 | 311788.8 | 221874.07 | 219329.69 | 288320.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 610760.16 | 535819.19 | 276644.32 | 166923.46 | 166236.32 | 115750.46 | 126729.86 | 77760.87 | 110553.59 | 140850.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46063.31 | 46238.3 | 43502.34 | 36813.82 | 38631.71 | 37369.4 | 37504.87 | 36322.81 | 35865.26 | 35394.33 |
| 支付的各项税费(万) | 49009.53 | 65514.51 | 54303.61 | 60925.26 | 51906.64 | 38095.68 | 45636.07 | 40213.31 | 34960.94 | 53352.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15670.43 | 12396.07 | 6977.06 | 7001.35 | 5825.36 | 8437.18 | 8230.64 | 7717.57 | 7005.71 | 9405.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 721503.43 | 659968.08 | 381427.34 | 271663.9 | 262600.03 | 199652.72 | 218101.44 | 162014.55 | 188385.49 | 239003.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 79169.73 | 78747.35 | 133019.73 | 108987.99 | 98800.65 | 53282.58 | 93687.37 | 59859.52 | 30944.2 | 49316.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 364114 | 219000 | 230000 | 75000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2966.82 | 1742.87 | 1136.04 | 958.79 | 258.88 | 308.5 | 311.5 | 372.58 | 372.18 | 371.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 179.36 | 2565.99 | 4750.5 | 1930.76 | 772.97 | 2303.19 | 60.58 | 33.89 | 258.89 | 1081.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 48.9 | 49.7 | 239.8 | 362 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 367260.18 | 223308.86 | 235886.54 | 77889.55 | 1031.85 | 2611.69 | 420.98 | 456.17 | 870.87 | 1814.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30413.88 | 60652.31 | 26099.03 | 23072.91 | 25866.01 | 8759.53 | 5485.99 | 4433.11 | 3968.15 | 7816.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 477000 | 192000 | 260000 | 135000 | - | 4904.74 | - | 0.5 | 499.05 | 10667.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1640.59 | - | - | 1804.72 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 507413.88 | 252652.31 | 287739.61 | 158072.91 | 25866.01 | 15468.99 | 5485.99 | 4433.61 | 4467.2 | 18484.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -140153.7 | -29343.45 | -51853.07 | -80183.36 | -24834.16 | -12857.29 | -5065.01 | -3977.45 | -3596.32 | -16669.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2250 | - | 19410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2250 | - | 19410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 127607.87 | 58000 | 39000 | 55218.26 | 94206.19 | 46500 | 64700 | 108000 | 132000 | 117800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 50000 | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1683.11 | - | 710 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 129857.87 | 58000 | 58410 | 55218.26 | 94206.19 | 48183.11 | 64700 | 158710 | 182000 | 167800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 75000 | 59000 | 43000 | 61424.45 | 124000 | 82200 | 156000 | 166000 | 182300 | 163300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28537.15 | 37899.18 | 36947.66 | 30694.28 | 20293.19 | 17320.15 | 13432.56 | 14343.39 | 22307.33 | 22249.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7707.37 | 9110.73 | 4279.55 | 4601.52 | 2471.63 | 2324.37 | - | 3092.71 | 17282.86 | 1000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26.17 | 2285.79 | 1488.15 | 844.87 | 2412.45 | 5.52 | 7.75 | 629.35 | 387.04 | 469.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 103563.31 | 99184.97 | 81435.81 | 92963.6 | 146705.64 | 99525.67 | 169440.31 | 180972.74 | 204994.38 | 186018.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26294.56 | -41184.97 | -23025.81 | -37745.34 | -52499.45 | -51342.56 | -104740.31 | -22262.74 | -22994.38 | -18218.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34689.41 | 8218.93 | 58140.85 | -8940.71 | 21467.04 | -10917.28 | -16117.95 | 33619.34 | 4353.5 | 14428.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 138551.82 | 130332.9 | 72192.05 | 81132.75 | 59665.71 | 70582.99 | 86694.75 | 53075.41 | 48721.91 | 34293.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 103862.41 | 138551.82 | 130332.9 | 72192.05 | 81132.75 | 59665.71 | 70576.79 | 86694.75 | 53075.41 | 48721.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32814.32 | 57838.97 | 86723.12 | 104925.86 | 84511.78 | 47948.4 | 37827.77 | 9547.58 | 5490.83 | 32985.74 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 13424.16 | 7327.71 | 6121.93 | 7992.09 | 12732.16 | 1949.57 | 2713 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31303.75 | 33799.16 | 33395.68 | 31160.41 | 31621 | 37986.79 | 41138.75 | 43847.89 | 42421.83 | 40668.8 |
| 无形资产摊销(万) | 3020.2 | 2419.75 | 2112.05 | 2070.78 | 2145.28 | 1755.22 | 1680.22 | 1631.72 | 1567.95 | 1349.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 300 | 228.5 | 264.28 | 216.51 | 187.36 | 439 | 328.95 | 250.28 | 124.57 | 44.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -207.61 | -1011.86 | -4476.81 | -35.67 | -6852.58 | -189.29 | -77.25 | -223.54 | 306.03 | 176.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.41 | 113.71 | 168.99 | 692.25 | 934.65 | 355.71 | 2249.58 | - | - | 50.64 |
| 公允价值变动损失(万) | -1256.82 | -1105.79 | -1988.89 | -832.38 | -2542.24 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2328.94 | 3126.66 | 5255.34 | 1243.24 | 3209.18 | 4373.6 | 6889.86 | 10565.52 | 10814.45 | 11697.32 |
| 投资损失(万) | -2811.08 | -1517.25 | -1104.74 | -832.61 | -168.4 | -273.02 | -311.5 | -372.58 | -372.18 | -371.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1195.02 | 1416.91 | 589.31 | -905.97 | -201.97 | -376.9 | 183.79 | -1196.34 | -2125.57 | -607.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | 249.53 | -181.19 | 494.89 | -121.79 | 1362.01 | -2.65 | -16.66 | -2.65 | -2.65 | -2.65 |
| 存货的减少(万) | 12796.38 | -1404.95 | -14106.64 | 2357.79 | 3961.3 | 3986.61 | -582.97 | 2875.32 | 6503.06 | 1480.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -87992.13 | -80681.54 | -433.96 | -42280.08 | 11790.85 | 14603.54 | -4635.38 | -12500.61 | 7160.18 | -1027.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 88897.15 | 64471.18 | 24499.94 | -2593.19 | -41189.61 | -65049.67 | 216.63 | -7627.26 | -42448.97 | -40120.25 |
| 其他(万) | 787.49 | 819.16 | 786.64 | -707.5 | -583.93 | 1603.31 | 803.49 | 332.03 | -444.91 | 279.99 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 79169.73 | 78747.35 | 133019.73 | 108987.99 | 98800.65 | 53282.58 | 93687.37 | 59859.52 | 30944.2 | 49316.64 |
| 现金的期末余额(万) | 103862.41 | 138551.82 | 130332.9 | 72192.05 | 81132.75 | 59665.71 | 70576.79 | 86694.75 | 53075.41 | 48721.91 |
| 现金的期初余额(万) | 138551.82 | 130332.9 | 72192.05 | 81132.75 | 59665.71 | 70582.99 | 86694.75 | 53075.41 | 48721.91 | 34293.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34689.41 | 8218.93 | 58140.85 | -8940.71 | 21467.04 | -10917.28 | -16117.95 | 33619.34 | 4353.5 | 14428.52 |