青松建化600425现金流量表 |
4128 ℃ |
|
当前股价：4.01，市值：64
亿，动态市盈率PE：17.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：60.24%。 其中，历史营业增长率：15.4%，净利增长率：13.93%； 未来三年预估净利增长率：11.37% （24E:-9.51%, 25E:34.83%, 26E:13.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 361074.12 | 286273.27 | 298146.46 | 234215.05 | 308967.75 | 291212.35 | 181992.46 | 185886.61 | 170300.49 | 163883.48 |
| 收到的税费返还(万) | 13377.11 | 13905.73 | 4144 | 6223.28 | 9704.08 | 6687.49 | 6355.06 | 8701.73 | 8818.57 | 11499.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10977.58 | 11137.79 | 15478.22 | 7932.36 | 4391.9 | 8209.96 | 31595.61 | 29970.34 | 25029.32 | 39601.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 385428.81 | 311316.78 | 317768.69 | 248370.69 | 323063.73 | 306109.8 | 219943.14 | 224558.68 | 204148.37 | 214984.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 238692.98 | 198667.88 | 168856.72 | 118612.61 | 109345.76 | 135799.66 | 83537.32 | 83101.11 | 126419.69 | 78531.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40627.71 | 36884.62 | 36106.78 | 30680.41 | 32170.58 | 32844.27 | 29029.15 | 31381.51 | 34269.26 | 47506.59 |
| 支付的各项税费(万) | 44947.16 | 31781.16 | 35988.82 | 35234.89 | 37595.24 | 37002.57 | 23776.93 | 22848.74 | 18190.89 | 22382.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16938.63 | 22154.96 | 12235.14 | 11181.75 | 13249.91 | 21343.61 | 27178.98 | 16246.38 | 18564.55 | 15883.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 341206.48 | 289488.62 | 253187.45 | 195709.66 | 192361.49 | 226990.1 | 163522.38 | 153577.74 | 197444.4 | 164303.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44222.33 | 21828.16 | 64581.23 | 52661.03 | 130702.24 | 79119.7 | 56420.76 | 70980.95 | 6703.97 | 50680.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 569.7 | - | - | 355.63 | 962.32 | 33.71 | 30000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2725.99 | 1481.51 | 1501.78 | 3762.93 | 1043.47 | 1429.36 | 1554.64 | 218.31 | 118.31 | 46.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 238.01 | 4325.61 | 1954.79 | 449.86 | 1381.36 | 56428.19 | 58701.05 | 4400.71 | 27137.13 | 74.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8.83 | - | - | 533.68 | 319.83 | 616.09 | - | - | - | 290 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 661.94 | - | - | 2622.03 | 59653.53 | 28700 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4204.47 | 5807.11 | 3456.57 | 7724.13 | 63360.51 | 87207.36 | 90255.7 | 4619.02 | 27255.45 | 411.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19913.43 | 16969.26 | 13225.99 | 13130.68 | 34878.26 | 19529.95 | 17598.21 | 15407.19 | 19241.24 | 74294.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 1440 | - | - | - | 2636.12 | 428.57 | - | 212 | 3794.84 | 1080 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1624.64 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 61000 | 28700 | - | 39.71 | 4.35 | 291.04 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21353.43 | 16969.26 | 13225.99 | 14755.32 | 98514.38 | 48658.52 | 17598.21 | 15658.9 | 23040.44 | 75665.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17148.96 | -11162.15 | -9769.42 | -7031.19 | -35153.88 | 38548.83 | 72657.49 | -11039.89 | 4215.01 | -75254.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 66610.76 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 139480 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 176602 | 145511.01 | 165400 | 176189.83 | 129900 | 73534.17 | 218600 | 177600 | 175200 | 169950 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 80000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 88.09 | 1000 | - | 8000 | 8900 | 18326 | 5075 | 20328 | 1422.6 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 243300.85 | 148511.01 | 165400 | 184189.83 | 138800 | 91860.18 | 223675 | 197928 | 256622.6 | 309430 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 186380.02 | 145002.29 | 184314.56 | 125247.61 | 191870.1 | 170784.36 | 268792.16 | 229324.51 | 264497.04 | 232810 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22758.54 | 31081.18 | 9464.49 | 12135.9 | 18537.47 | 23434.75 | 24942.63 | 28435.27 | 34509.19 | 31094.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 24.5 | - | - | - | - | - | 987.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 951.81 | 4685.45 | 9587.26 | 25586.75 | 19563.18 | 34709.97 | 25000 | - | 285.76 | 823.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 210090.37 | 180768.91 | 203366.32 | 162970.26 | 229970.75 | 228929.08 | 318734.79 | 257759.79 | 299291.98 | 264727.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 33210.48 | -32257.9 | -37966.32 | 21219.57 | -91170.75 | -137068.9 | -95059.79 | -59831.79 | -42669.38 | 44702.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 17.03 | -96.19 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 60283.85 | -21591.89 | 16845.49 | 66849.41 | 4377.61 | -19400.37 | 34018.46 | 126.31 | -31846.6 | 20128.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99665.44 | 121257.34 | 104411.84 | 37562.43 | 33184.82 | 52585.19 | 18566.73 | 18440.43 | 50287.02 | 30158.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 159949.3 | 99665.44 | 121257.34 | 104411.84 | 37562.43 | 33184.82 | 52585.19 | 18566.73 | 18440.43 | 50287.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49216.92 | 42144.07 | 31203.39 | 28216.28 | 13326.17 | -2482.49 | -6076.4 | -74492.5 | -93136.05 | -11840.19 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6717.03 | 5942.69 | 12135.52 | 18445.26 | 9917.57 | 68329.07 | 7719.34 | 25673.55 | 15034.82 | 1398.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31035.84 | 29750.47 | 29001.53 | 29757.19 | 26453.01 | 30298.48 | 52752.84 | 52195.15 | 51795.23 | 59431.33 |
| 无形资产摊销(万) | 2054.27 | 1514.45 | 1032.08 | 1687.64 | 1948.69 | 1864.98 | 2169.09 | 1814.94 | 1744.31 | 1735.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 60.78 | 27.66 | 82.09 | 110.02 | 113.64 | 53.38 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -54.61 | -4197.39 | -140.55 | -518.63 | -1117.9 | -56210.63 | 93.37 | 14340.29 | 3233.22 | 24.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 10671.79 | 824.36 | 12003.99 | 268.48 | 10636.5 | 8217.24 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5747.1 | 8967.83 | 9550.29 | 12086.48 | 19167.37 | 23600.73 | 26474.25 | 26872.6 | 27516.13 | 27038.18 |
| 投资损失(万) | -4121.12 | -3824.6 | -1112.23 | -1587.37 | -57418.59 | -441.46 | -24781.55 | -813.12 | -838.66 | -2748.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | -49.79 | 187.03 | -254.82 | -376.7 | -129.15 | -1368.74 | 79.67 | -185.23 | 170.38 | 269.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -28.36 | 28.36 |
| 存货的减少(万) | -10220.57 | -44806.05 | -15590.43 | -116.18 | -6152.53 | -4582.19 | 1136.36 | 34493.09 | 35941.6 | -8105.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12473.85 | -30078.07 | -30960.04 | 465.79 | 11277.65 | 15081.43 | 21633.55 | 25210.98 | 15808.6 | -43436.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -33664.79 | 13520.69 | 13739.74 | -35530.53 | 16930.02 | -3240.11 | -24779.75 | -34128.82 | -50537.25 | 28705.71 |
| 其他(万) | - | - | - | -3449.02 | - | - | - | - | - | -1820.19 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44222.33 | 21828.16 | 64581.23 | 52661.03 | 130702.24 | 79119.7 | 56420.76 | 70980.95 | 6703.97 | 50680.48 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 4022.98 | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 16026.2 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 159949.3 | 99665.44 | 121257.34 | 104411.84 | 37562.43 | 33184.82 | 52585.19 | 18566.73 | 18440.43 | 50287.02 |
| 现金的期初余额(万) | 99665.44 | 121257.34 | 104411.84 | 37562.43 | 33184.82 | 52585.19 | 18566.73 | 18440.43 | 50287.02 | 30158.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 60283.85 | -21591.89 | 16845.49 | 66849.41 | 4377.61 | -19400.37 | 34018.46 | 126.31 | -31846.6 | 20128.36 |