三友化工600409现金流量表 |
4971 ℃ |
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当前股价：5.65，市值：117
亿，动态市盈率PE：19.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.85%。 其中，历史营业增长率：15.41%，净利增长率：9.02%； 未来三年预估净利增长率：25.85% （24E:30.38%, 25E:25.21%, 26E:22.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1597469.44 | 1684084.48 | 1536348.27 | 1212192.65 | 1331250.72 | 1296020.4 | 1105354.22 | 935224.68 | 767572.11 | 656338.98 |
| 收到的税费返还(万) | 12107.54 | 11100.45 | 7126.43 | 5387.84 | 12331.03 | 14307.98 | 6107.54 | 316.78 | 4040.91 | 10242.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18557.29 | 14221.42 | 19902.36 | 25706.98 | 27397.05 | 19263.31 | 12670.74 | 10456.19 | 11510.56 | 5661.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1628134.27 | 1709406.34 | 1563377.06 | 1243287.47 | 1370978.8 | 1329591.69 | 1124132.5 | 945997.65 | 783123.59 | 672243 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 980433.93 | 967195.76 | 948819.22 | 693451.67 | 863817.14 | 684852.86 | 579294.93 | 486007.6 | 431777.55 | 396770.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 310091.37 | 303114.72 | 285065.23 | 236494.2 | 264457.86 | 266316.94 | 208401.32 | 182545.45 | 156281.47 | 131048.9 |
| 支付的各项税费(万) | 141024.26 | 173099.03 | 143598.26 | 80176.5 | 116428.46 | 160124.22 | 156284.27 | 114695.53 | 79269.4 | 53107.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28815.99 | 25381.11 | 27900.86 | 24551.11 | 28317.68 | 37852.82 | 32758.16 | 28370.58 | 17521.99 | 20350.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1460365.56 | 1468790.63 | 1405383.57 | 1034673.48 | 1273021.13 | 1149146.84 | 976738.67 | 811619.17 | 684850.41 | 601277.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 167768.71 | 240615.72 | 157993.5 | 208613.99 | 97957.67 | 180444.85 | 147393.82 | 134378.48 | 98273.18 | 70965.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 237.63 | 30.01 | 225.16 | 156.01 | 200.01 | 35288.1 | 440.1 | 13200.1 | 35200.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 599.94 | - | 0.1 | 137.59 | 2.25 | 54.27 | 169.85 | 16.38 | 118.26 | 198.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 942.03 | 818.07 | 503.48 | 626.45 | 1185.07 | 258.44 | 299.54 | 146.67 | 56.16 | 131.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 5.21 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1059.99 | - | 214.64 | - | - | 324.56 | 1825.8 | 1211 | 1928 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1541.97 | 2115.69 | 533.58 | 1209.06 | 1343.32 | 512.72 | 36082.05 | 2428.95 | 14585.53 | 37458.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33735.62 | 37564.84 | 6663.04 | 13001.2 | 25999.94 | 37783.57 | 71813.33 | 16153.84 | 15414.4 | 22468.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 1.3 | 1999.43 | 30.01 | 225.16 | 156.01 | 200.01 | 35288.1 | 440.1 | 13200.1 | 37870.36 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2452.27 | 2.77 | 1.1 | 3.78 | 11.15 | 37.09 | 56.58 | 105.13 | 232.57 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33736.91 | 42016.54 | 6695.82 | 13227.46 | 26159.73 | 37994.73 | 107138.51 | 16650.52 | 28719.63 | 60571.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32194.94 | -39900.85 | -6162.23 | -12018.4 | -24816.41 | -37482.01 | -71056.46 | -14221.57 | -14134.11 | -23112.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 139036.5 | - | - | 10990.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 322007.49 | 454905.87 | 546462.85 | 562356.07 | 626309.33 | 579626.04 | 709383.14 | 698913.63 | 656867.37 | 666182.98 |
| 发行债券收到的现金(万) | 99100 | 89190 | - | 59460 | 59400 | 118800 | 99100 | - | 98650 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6592.15 | 25970 | - | - | 180 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 421107.49 | 544095.87 | 546462.85 | 628408.22 | 711679.33 | 698426.04 | 947519.64 | 699093.63 | 755517.37 | 677173.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 606036.41 | 492963.99 | 588278.15 | 750956.68 | 706201.32 | 704339.7 | 926454.64 | 766632.6 | 763906.4 | 624764.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 80931.81 | 75476.62 | 76328.69 | 68036.55 | 84369.42 | 92165.35 | 62653.28 | 62537.62 | 64629.29 | 65244.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 25069.19 | 706.93 | 1504.76 | 885.39 | 616.89 | 1062.65 | 405.34 | 108.36 | 302 | 143.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20980.15 | 21133.19 | 5737.52 | 175.77 | 175.27 | - | 288 | 395.47 | - | 10864 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 707948.37 | 589573.8 | 670344.36 | 819169 | 790746.01 | 796505.05 | 989395.92 | 829565.69 | 828535.69 | 700873.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -286840.88 | -45477.93 | -123881.51 | -190760.78 | -79066.68 | -98079.01 | -41876.28 | -130472.05 | -73018.32 | -23699.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1082.05 | 4816.89 | -194.49 | -318.52 | 283.24 | 973.87 | 68.8 | -113.06 | 139.47 | -575.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -150185.05 | 160053.82 | 27755.27 | 5516.29 | -5642.17 | 45857.71 | 34529.88 | -10428.2 | 11260.22 | 23577.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 433628.9 | 273575.08 | 245819.81 | 240303.52 | 245945.69 | 200087.99 | 165558.11 | 175986.31 | 164726.09 | 141148.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 283443.85 | 433628.9 | 273575.08 | 245819.81 | 240303.52 | 245945.69 | 200087.99 | 165558.11 | 175986.31 | 164726.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 93220.21 | 132425.79 | 184941.87 | 75290.35 | 73999.61 | 170152.14 | 201400.43 | 80086.92 | 38411.71 | 48504.87 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2168.06 | 8555.36 | 7467.52 | 14415.48 | 17770.1 | 7756.12 | 1515.19 | 10323.44 | 957.56 | 841.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 111540.35 | 112014.42 | 114202.73 | 111293.4 | 107710.81 | 98042.61 | 94951.09 | 90391.57 | 83885.18 | 69918.93 |
| 无形资产摊销(万) | 5218.04 | 3763.69 | 3837.62 | 2387.38 | 2346.74 | 2217.87 | 2128.16 | 2103.31 | 2081.08 | 1975.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 172.63 | 122.07 | 59.98 | 109.53 | 11.97 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1791.4 | -393.75 | -151.69 | 248.67 | 112.78 | 236.28 | 17.1 | 6594.51 | 7444.84 | 1473.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 4124.59 | 2698.73 | 3058.46 | 2787.19 | 579.77 | 10269.44 | 6712.5 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -8.4 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 27143.63 | 29642.34 | 31222.96 | 34538.44 | 40059.87 | 36743.32 | 40095.72 | 45370.76 | 52161.35 | 49646.24 |
| 投资损失(万) | -74.47 | -942.06 | -490.69 | -1711.91 | -2.25 | -54.27 | -160.66 | -16.38 | -118.26 | -198.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -12232.31 | -22348.55 | -3515.25 | -9917.23 | -9915.44 | -4818.01 | -1505.64 | -1388.52 | -5450.36 | 808 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5936.87 | 6889.5 | 6199 | 5836.86 | 5764.56 | 1467.13 | -13.94 | -93.7 | -45.49 | 1569.17 |
| 存货的减少(万) | 24873.27 | 44494.58 | -78735.68 | 42990.86 | 7529.24 | 313.24 | -48932.39 | -26733.38 | 17100.89 | -11115.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -63621.73 | -77234.96 | -139726.7 | -135105.53 | -96414.94 | -160631.42 | -177205.79 | -26002.94 | -68599.52 | -268955.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -35939.2 | -4649.03 | 21068 | 64552.05 | -51468.75 | 18750.42 | 28392.05 | -46257.09 | -29555.81 | 176496.94 |
| 其他(万) | - | - | - | -167.1 | -126.41 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 167768.71 | 240615.72 | 157993.5 | 208613.99 | 97957.67 | 180444.85 | 147393.82 | 134378.48 | 98273.18 | 70965.61 |
| 现金的期末余额(万) | 283443.85 | 433628.9 | 273575.08 | 245819.81 | 240303.52 | 245945.69 | 200087.99 | 165558.11 | 175986.31 | 164726.09 |
| 现金的期初余额(万) | 433628.9 | 273575.08 | 245819.81 | 240303.52 | 245945.69 | 200087.99 | 165558.11 | 175986.31 | 164726.09 | 141148.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -150185.05 | 160053.82 | 27755.27 | 5516.29 | -5642.17 | 45857.71 | 34529.88 | -10428.2 | 11260.22 | 23577.56 |