三友化工600409核心经营数据 |
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当前股价：5.65，市值：117
亿，动态市盈率PE：19.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.85%。 其中，历史营业增长率：15.41%，净利增长率：9.02%； 未来三年预估净利增长率：25.85% （24E:30.38%, 25E:25.21%, 26E:22.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 206434.94 | 206434.94 | 206434.94 | 206434.94 | 206434.94 | 206434.94 | 206434.94 | 185038.55 | 185038.55 | 185038.55 |
| 净资产(万) | 1496622.89 | 1457561.12 | 1377010.05 | 1244588.84 | 1204157.01 | 1177934.19 | 1063338.3 | 745597.6 | 681137.24 | 658303.74 |
| 总资产(万) | 2559260.66 | 2760658.39 | 2598922.39 | 2429332.11 | 2480414.79 | 2533746.52 | 2408960.89 | 2100085.19 | 2034725.75 | 2002594.17 |
| 营业收入(万) | 2192009.23 | 2367982.11 | 2318224.92 | 1778027.69 | 2051513.47 | 2017373.67 | 2019573.12 | 1575679.93 | 1369385.31 | 1269535.07 |
| 营业收入增长率(%) | -7.43 | 2.15 | 30.38 | -13.33 | 1.69 | -0.11 | 28.17 | 15.06 | 7.87 | 7.71 |
| 营业成本(万) | 1746061.91 | 1910643.94 | 1805412.57 | 1452899.14 | 1639543.48 | 1478951.71 | 1467481.2 | 1183522.55 | 1072071.5 | 1013837.2 |
| 营业成本增长率(%) | -8.61 | 5.83 | 24.26 | -11.38 | 10.86 | 0.78 | 23.99 | 10.4 | 5.74 | 4.93 |
| 毛利率(%) | 20.34 | 19.31 | 22.12 | 18.29 | 20.08 | 26.69 | 27.34 | 24.89 | 21.71 | 20.14 |
| 三项费用(万) | 212448.92 | 219131.99 | 219917.05 | 191166.78 | 284969.68 | 283312.87 | 269839.3 | 254384.76 | 233249.04 | 184754.31 |
| 费用增长率(%) | -3.05 | -0.36 | 15.04 | -32.92 | 0.58 | 4.99 | 6.08 | 9.06 | 26.25 | 17.89 |
| 费用率(%) | 47.64 | 47.91 | 42.88 | 58.8 | 69.17 | 52.62 | 48.88 | 64.87 | 78.45 | 72.25 |
| 净利润(万) | 93220.21 | 132425.79 | 184941.87 | 75290.35 | 73999.61 | 170152.14 | 201400.43 | 80086.92 | 38411.71 | 48504.87 |
| 净利润增长率(%) | -29.61 | -28.4 | 145.64 | 1.74 | -56.51 | -15.52 | 151.48 | 108.5 | -20.81 | 8.05 |
| 经营现金流(万) | 167768.71 | 240615.72 | 157993.5 | 208613.99 | 97957.67 | 180444.85 | 147393.82 | 134378.48 | 98273.18 | 70965.61 |
| 现金流增长率(%) | -30.28 | 52.29 | -24.27 | 112.96 | -45.71 | 22.42 | 9.69 | 36.74 | 38.48 | -265.7 |
| 净利润现金比(-) | 1.8 | 1.82 | 0.85 | 2.77 | 1.32 | 1.06 | 0.73 | 1.68 | 2.56 | 1.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.31 | 9.34 | 14.11 | 6.15 | 6.21 | 15.18 | 22.27 | 11.23 | 5.74 | 7.61 |
| 生产资本回报率(%) | 8.68 | 10.77 | 14.4 | 5.33 | 5.49 | 12.28 | 15.51 | 7.11 | 3.53 | 4.39 |
| 资本支出(万) | 33735.62 | 37564.84 | 6663.04 | 13001.2 | 25999.94 | 37783.57 | 71813.33 | 16153.84 | 15414.4 | 22468.2 |
| 折旧和摊销(万) | 116931 | 115900 | 118100 | 113790 | 110070 | 100260 | 97079 | 92495 | 85966 | 71894 |
| 归属股东权益(万) | 1355338.62 | 1328001.7 | 1280268.75 | 1164186.55 | 1126090.3 | 1104923.75 | 1001079.82 | 695926.83 | 634972.38 | 608897.98 |
| 股东权益增长率(%) | 2.06 | 3.73 | 9.97 | 3.38 | 1.92 | 10.37 | 43.85 | 9.6 | 4.28 | 6.93 |
| 自由现金流(万) | 139763 | 177204 | 278538 | 172495 | 152362 | 221084 | 214173 | 152627 | 111812 | 97141 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 36.5 | 15.1 | 304.45 |
| 每股股东权益(元) | 6.57 | 6.43 | 6.2 | 5.64 | 5.45 | 5.35 | 4.85 | 3.76 | 3.43 | 3.29 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.48 | 0.81 | 0.35 | 0.33 | 0.77 | 0.92 | 0.41 | 0.22 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CBABA | BBBBA | CBABB | BBABB | BBAAA | BBBAA | BBABA | BCACB | BCABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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