三房巷600370现金流量表 |
4526 ℃ |
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当前股价：2.11，市值：82
亿，动态市盈率PE：-13.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-161.57%。 其中，历史营业增长率：17.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2191887.3 | 1973142.38 | 1713562.31 | 1571206.12 | 82591.88 | 89037.11 | 95769.31 | 97986.17 | 115017.33 | 125639.35 |
| 收到的税费返还(万) | 33928.28 | 43454 | 12955.32 | 7575.57 | 923.85 | 2136.3 | 1263.1 | 1540.26 | 1387.62 | 1157.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5973.14 | 3158.27 | 6917.15 | 9733.07 | 1924.07 | 1531.85 | 1613.03 | 1417.89 | 475.77 | 912.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2231788.71 | 2019754.65 | 1733434.78 | 1588514.76 | 85439.8 | 92705.25 | 98645.44 | 100944.32 | 116880.72 | 127708.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2445118.07 | 1832933.94 | 1665609.71 | 1461913.87 | 47549.01 | 73393.38 | 78342.68 | 70005.04 | 80835.18 | 100531.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25569.52 | 24873.69 | 24060.88 | 20960.99 | 7722.88 | 7683.53 | 7452.76 | 7148.94 | 6676.7 | 6882.34 |
| 支付的各项税费(万) | 25840.53 | 57227.5 | 42893.53 | 38164.35 | 5827.41 | 4513.2 | 5441.86 | 5576.92 | 5006.35 | 3824.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7042.06 | 9111.65 | 8140.08 | 6107.96 | 2901.78 | 2875.63 | 2636.81 | 3220.25 | 3037.09 | 3702.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2503570.19 | 1924146.77 | 1740704.2 | 1527147.16 | 64001.08 | 88465.74 | 93874.12 | 85951.15 | 95555.31 | 114940.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -271781.47 | 95607.88 | -7269.42 | 61367.6 | 21438.72 | 4239.52 | 4771.32 | 14993.17 | 21325.4 | 12768.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1898 | 77702 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 16050.49 | 10158.93 | 2000 | - | - | - | - | - | - | 525.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 305.58 | 2404.67 | 1473.81 | 46.36 | 1124.31 | 931.83 | 45.11 | 6.18 | 699.66 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 24094.49 | 36882.05 | 31874.24 | 25125.56 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40450.57 | 49445.65 | 35348.06 | 25171.92 | 1124.31 | 931.83 | 45.11 | 6.18 | 2597.66 | 78227.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 113647.38 | 147871.71 | 66148.04 | 47518.22 | 373.77 | 2956.67 | 303.57 | 446.99 | 1561.91 | 1369.82 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79600 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 21519.83 | 32138.03 | 30200 | 19237.89 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 135167.21 | 180009.74 | 96348.04 | 66756.11 | 373.77 | 2956.67 | 303.57 | 446.99 | 1561.91 | 80969.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -94716.64 | -130564.09 | -60999.98 | -41584.19 | 750.54 | -2024.84 | -258.46 | -440.82 | 1035.75 | -2742.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 57902.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 733957.51 | 232417.97 | 184656.97 | 430534.55 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 470852.79 | 629833.43 | 622573.92 | 460473.82 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1204810.3 | 862251.4 | 865133.75 | 891008.37 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 364582.15 | 112486.06 | 390242.72 | 483345.97 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 71453.07 | 64648.45 | 48004.54 | 19025.34 | 5393.11 | 5794.49 | 1594.49 | 637.8 | 478.35 | 1594.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 5590 | 67.5 | 3400 | 4200 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 388625.68 | 583977.64 | 650101.11 | 323810.19 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 824660.91 | 761112.15 | 1088348.38 | 826181.51 | 5393.11 | 5794.49 | 1594.49 | 637.8 | 478.35 | 1594.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 380149.4 | 101139.25 | -223214.63 | 64826.87 | -5393.11 | -5794.49 | -1594.49 | -637.8 | -478.35 | -1594.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 575.37 | -6320.29 | -1382.33 | -420.08 | 269.15 | 300.9 | -459.55 | 27.93 | 203.47 | 22.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14226.65 | 59862.76 | -292866.36 | 84190.19 | 17065.3 | -3278.91 | 2458.81 | 13942.49 | 22086.27 | 8454.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92815.03 | 32952.28 | 325818.64 | 241628.45 | 100584.48 | 103863.4 | 101404.59 | 87462.09 | 65375.82 | 56921.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 107041.68 | 92815.03 | 32952.28 | 325818.64 | 117649.78 | 100584.48 | 103863.4 | 101404.59 | 87462.09 | 65375.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -27496.04 | 81822.8 | 63714.17 | 58593.73 | 8312.52 | 7226.79 | 7039.67 | 6449.45 | 3368.74 | 3037.05 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 11893.65 | 7725.58 | 973.19 | 2016.02 | 189.08 | 798.34 | 426.32 | 1108.45 | 1212.65 | 247.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 50527.08 | 58789.26 | 62120.75 | 67945.29 | 3727.34 | 4118.37 | 4244.64 | 4496 | 5858.15 | 7039.41 |
| 无形资产摊销(万) | 1643.42 | 1335.93 | 1690.19 | 2228.6 | 88.93 | 88.93 | 88.93 | 88.93 | 88.93 | 88.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1572.96 | 1978.8 | 1451.49 | 1400.64 | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1059.19 | 1039.91 | 1734.22 | 196 | -138.98 | -251.45 | -28.18 | 106.76 | -266.87 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.46 | - | - | 23.44 | - | 10.64 | 1.95 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6156.74 | -4294.39 | -1704.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 24162.28 | 14687.62 | 8407.6 | 14183.2 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -16101.83 | -10683.63 | -3821.7 | 4340.39 | - | - | - | - | - | -525.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -15400.41 | 2307.05 | 347.32 | 5144.19 | -141.6 | -30.74 | 170.14 | -255.85 | 1.16 | 456.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -34.38 | 973.85 | 368 | 465.96 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -63452.46 | -53391.26 | -61638.66 | 65358.19 | 2155.94 | -3560.82 | -5666.89 | 935.99 | 2978.4 | 1310.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -53592.29 | -98986.92 | -81273.36 | 106294.38 | 8354.8 | -3738.08 | -2114.85 | -204.09 | 3765.28 | 751.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -196746.41 | 89177.95 | -3964.35 | -267300.97 | -819.74 | -121.57 | 150.04 | 2295.45 | 4522.44 | 385.64 |
| 其他(万) | - | - | 1937.55 | - | -289.58 | -300.9 | 459.55 | -27.93 | -203.47 | -22.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -271781.47 | 95607.88 | -7269.42 | 61367.6 | 21438.72 | 4239.52 | 4771.32 | 14993.17 | 21325.4 | 12768.61 |
| 现金的期末余额(万) | 107041.68 | 92815.03 | 32952.28 | 325818.64 | 117649.78 | 100584.48 | 103863.4 | 101404.59 | 87462.09 | 65375.82 |
| 现金的期初余额(万) | 92815.03 | 32952.28 | 325818.64 | 241628.45 | 100584.48 | 103863.4 | 101404.59 | 87462.09 | 65375.82 | 56921.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14226.65 | 59862.76 | -292866.36 | 84190.19 | 17065.3 | -3278.91 | 2458.81 | 13942.49 | 22086.27 | 8454.09 |