红星发展600367现金流量表 |
6355 ℃ |
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当前股价：24.95，市值：85
亿，动态市盈率PE：92.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.84%。 其中，历史营业增长率：8.92%，净利增长率：2.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 174428.82 | 170142.16 | 224267.72 | 145682.73 | 75594.44 | 96842.33 | 108808.77 | 93482.31 | 120431.39 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1907.64 | 1302.59 | 2390.71 | 1026.07 | 545.98 | 717.07 | 797.71 | 1002 | 727.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5294.18 | 4911.21 | 1753.05 | 1637.5 | 6024.24 | 3050.96 | 2848.02 | 1707.85 | 3525.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 181630.64 | 176355.96 | 228411.49 | 148346.3 | 82164.67 | 100610.36 | 112454.49 | 96192.17 | 124683.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 103121.97 | 100097.76 | 143134.36 | 78243.39 | 45688.58 | 56072.13 | 59378.04 | 44723.53 | 72502.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 35309.76 | 34850.3 | 34164.83 | 26828.8 | 22414.17 | 23942.42 | 22610.33 | 20064.34 | 19613.89 |
| 支付的各项税费(万) | - | 15140.76 | 14892.64 | 17418.27 | 13903.02 | 6759.4 | 8857.58 | 15307.13 | 12422.52 | 12896.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7518.64 | 6128.92 | 5306.33 | 3594.88 | 4338.55 | 6286.1 | 6077.26 | 5869.84 | 7826.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 161091.13 | 155969.61 | 200023.79 | 122570.1 | 79200.7 | 95158.22 | 103372.76 | 83080.24 | 112839.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 20539.51 | 20386.35 | 28387.7 | 25776.2 | 2963.96 | 5452.14 | 9081.73 | 13111.93 | 11844.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 610.48 | 4385.67 | 17500 | - | 5766.71 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 102.83 | 172.68 | 117.98 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 711.21 | 3449.13 | 180.19 | 164.64 | 19.94 | 149.46 | 99.16 | 147.1 | 150.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10537.13 | 4000 | 2000 | 1027.85 | 200.19 | 307.78 | 113.13 | 117.88 | 125.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 11961.65 | 12007.47 | 19798.16 | 1192.49 | 5986.85 | 457.25 | 212.29 | 264.97 | 276.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 17453.93 | 8224.33 | 12423.58 | 6280.48 | 6183.29 | 5181.65 | 7256.27 | 9721.93 | 4942.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 4090.67 | 17500 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10150.43 | 7000 | 2000 | 2105.18 | 77.04 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 27604.36 | 19315 | 31923.58 | 8385.66 | 6260.32 | 5181.65 | 7256.27 | 9721.93 | 4942.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15642.71 | -7307.53 | -12125.42 | -7193.17 | -273.47 | -4724.41 | -7043.98 | -9456.96 | -4666.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 58292.86 | 620 | - | - | - | 3559.4 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1488 | 620 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5420 | 11564.38 | 29000 | 6000 | 9000 | 20470 | 12970 | 15100 | 17400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 538.65 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5420 | 69857.24 | 30158.65 | 6000 | 9000 | 20470 | 16529.4 | 15100 | 17400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 12380 | 24684.38 | 14000 | 10000 | 13470 | 16970 | 10600 | 15000 | 15200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1100.71 | 3129.2 | 6214.99 | 2508.46 | 2219.34 | 2673.41 | 2507.72 | 1327.38 | 1506.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 114.5 | 29.25 | 2726.29 | 1488 | 514.59 | 671.06 | 1100 | 281.92 | 943.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 124.19 | 10736.98 | 30180.26 | 1339.77 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 13604.9 | 38550.56 | 50395.24 | 13848.24 | 15689.34 | 19643.41 | 13107.72 | 16327.38 | 16706.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8184.9 | 31306.68 | -20236.6 | -7848.24 | -6689.34 | 826.59 | 3421.68 | -1227.38 | 693.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 275.51 | 65.61 | 668.17 | -87.02 | -217.85 | 63.09 | 467.45 | -581.96 | 263.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -3012.59 | 44451.12 | -3306.15 | 10647.78 | -4216.7 | 1617.41 | 5926.87 | 1845.63 | 8135.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 88298.03 | 43846.91 | 47153.06 | 29819.28 | 34035.98 | 32418.57 | 26491.69 | 24646.06 | 16510.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 85285.44 | 88298.03 | 43846.91 | 40467.06 | 29819.28 | 34035.98 | 32418.57 | 26491.69 | 24646.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 9917.47 | 4390.7 | 24008.04 | 30883.33 | 5148.67 | 8350.15 | 12812.43 | 10032.84 | 5424.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1114.21 | 1720.6 | 1309.06 | 20.85 | 848.34 | 2023.52 | 698.1 | -821.61 | -402.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16002.99 | 15327.13 | 15701.47 | 12195.76 | 10374.43 | 10273.37 | 9319.92 | 7670.4 | 6991.6 |
| 无形资产摊销(万) | - | 436.95 | 401.76 | 344.24 | 177.32 | 140.64 | 142.19 | 102.32 | 99.42 | 99.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 354.04 | 361.23 | 322.96 | 343.14 | 231.33 | 225.88 | 227.97 | 217.99 | 196.76 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -551.76 | -3309.74 | - | -16.66 | 0.57 | -30.86 | -249.75 | -202.16 | -36.04 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 317.99 | 288.13 | 584.75 | 551.94 | 220.83 | 349.04 | 1318.69 | 309.48 | 213.79 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -57.09 | 1044.92 | -22.45 | 529.78 | 676.12 | 390.61 | -103.12 | 986.2 | -179.81 |
| 投资损失(万) | - | 150.43 | -20.92 | -77.22 | -105.64 | -4365.05 | 636.49 | 1026.45 | 353.01 | 2741.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -200.22 | -760.29 | -101.67 | -30.36 | 937.15 | -277.18 | -207.71 | 139.24 | 189.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -19.57 | 50.58 | 159.27 | 80.55 | -17.45 | -17.45 | 140.3 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 9037.25 | 12499.46 | -7702.53 | -10878.18 | 5068.58 | -8840.33 | 1906.05 | 4749.35 | 7953.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7527.57 | 7071.72 | 6306.2 | -9651.61 | -4709.27 | 9892.67 | -8712.59 | -806.89 | -4072.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -8870.4 | -19676.28 | -14503.18 | 936.68 | -8831.17 | -18001.75 | -9274.55 | -9728.38 | -7227.04 |
| 其他(万) | - | 229.26 | 57.52 | 583.03 | 246.51 | -447.27 | 335.79 | 77.23 | 113.03 | -47.75 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 20539.51 | 20386.35 | 28387.7 | 25776.2 | 2963.96 | 5452.14 | 9081.73 | 13111.93 | 11844.41 |
| 现金的期末余额(万) | - | 85285.44 | 88298.03 | 43846.91 | 40467.06 | 29819.28 | 34035.98 | 32418.57 | 26491.69 | 24646.06 |
| 现金的期初余额(万) | - | 88298.03 | 43846.91 | 47153.06 | 29819.28 | 34035.98 | 32418.57 | 26491.69 | 24646.06 | 16510.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -3012.59 | 44451.12 | -3306.15 | 10647.78 | -4216.7 | 1617.41 | 5926.87 | 1845.63 | 8135.49 |