红星发展600367现金流量表 |
4460 ℃ |
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当前股价：12.9，市值：44
亿，动态市盈率PE：67.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.84%。 其中，历史营业增长率：10.97%，净利增长率：0.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 170142.16 | 224267.72 | 145682.73 | 75594.44 | 96842.33 | 108808.77 | 93482.31 | 120431.39 | 112807.56 | 121898.83 |
| 收到的税费返还(万) | 1302.59 | 2390.71 | 1026.07 | 545.98 | 717.07 | 797.71 | 1002 | 727.2 | 320.85 | 251.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4911.21 | 1753.05 | 1637.5 | 6024.24 | 3050.96 | 2848.02 | 1707.85 | 3525.39 | 1450.94 | 977.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 176355.96 | 228411.49 | 148346.3 | 82164.67 | 100610.36 | 112454.49 | 96192.17 | 124683.98 | 114579.34 | 123128.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100097.76 | 143134.36 | 78243.39 | 45688.58 | 56072.13 | 59378.04 | 44723.53 | 72502.32 | 65077.81 | 88065.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34850.3 | 34164.83 | 26828.8 | 22414.17 | 23942.42 | 22610.33 | 20064.34 | 19613.89 | 18168.46 | 19380.82 |
| 支付的各项税费(万) | 14892.64 | 17418.27 | 13903.02 | 6759.4 | 8857.58 | 15307.13 | 12422.52 | 12896.52 | 11407.93 | 9574.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6128.92 | 5306.33 | 3594.88 | 4338.55 | 6286.1 | 6077.26 | 5869.84 | 7826.83 | 8457.61 | 10654.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 155969.61 | 200023.79 | 122570.1 | 79200.7 | 95158.22 | 103372.76 | 83080.24 | 112839.57 | 103111.81 | 127674.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20386.35 | 28387.7 | 25776.2 | 2963.96 | 5452.14 | 9081.73 | 13111.93 | 11844.41 | 11467.53 | -4546.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4385.67 | 17500 | - | 5766.71 | - | - | - | - | 757.72 | 50 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 172.68 | 117.98 | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 5.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3449.13 | 180.19 | 164.64 | 19.94 | 149.46 | 99.16 | 147.1 | 150.71 | 625.65 | 2270.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4000 | 2000 | 1027.85 | 200.19 | 307.78 | 113.13 | 117.88 | 125.57 | 112.79 | 177.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12007.47 | 19798.16 | 1192.49 | 5986.85 | 457.25 | 212.29 | 264.97 | 276.28 | 1496.43 | 2503.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8224.33 | 12423.58 | 6280.48 | 6183.29 | 5181.65 | 7256.27 | 9721.93 | 4942.33 | 3482.12 | 3986.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 4090.67 | 17500 | - | - | - | - | - | - | 3606.67 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7000 | 2000 | 2105.18 | 77.04 | - | - | - | - | - | 50 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19315 | 31923.58 | 8385.66 | 6260.32 | 5181.65 | 7256.27 | 9721.93 | 4942.33 | 7088.79 | 4036.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7307.53 | -12125.42 | -7193.17 | -273.47 | -4724.41 | -7043.98 | -9456.96 | -4666.05 | -5592.36 | -1533.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 58292.86 | 620 | - | - | - | 3559.4 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1488 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11564.38 | 29000 | 6000 | 9000 | 20470 | 12970 | 15100 | 17400 | 16800 | 15300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 538.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69857.24 | 30158.65 | 6000 | 9000 | 20470 | 16529.4 | 15100 | 17400 | 16800 | 15300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24684.38 | 14000 | 10000 | 13470 | 16970 | 10600 | 15000 | 15200 | 19800 | 11800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3129.2 | 6214.99 | 2508.46 | 2219.34 | 2673.41 | 2507.72 | 1327.38 | 1506.2 | 1524.94 | 1308.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 29.25 | 2726.29 | 1488 | 514.59 | 671.06 | 1100 | 281.92 | 943.88 | - | 392 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10736.98 | 30180.26 | 1339.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38550.56 | 50395.24 | 13848.24 | 15689.34 | 19643.41 | 13107.72 | 16327.38 | 16706.2 | 21324.94 | 13108.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 31306.68 | -20236.6 | -7848.24 | -6689.34 | 826.59 | 3421.68 | -1227.38 | 693.8 | -4524.94 | 2191.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 65.61 | 668.17 | -87.02 | -217.85 | 63.09 | 467.45 | -581.96 | 263.33 | 202.35 | -6.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44451.12 | -3306.15 | 10647.78 | -4216.7 | 1617.41 | 5926.87 | 1845.63 | 8135.49 | 1552.58 | -3894.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43846.91 | 47153.06 | 29819.28 | 34035.98 | 32418.57 | 26491.69 | 24646.06 | 16510.57 | 14957.99 | 18852.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 88298.03 | 43846.91 | 40467.06 | 29819.28 | 34035.98 | 32418.57 | 26491.69 | 24646.06 | 16510.57 | 14957.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4390.7 | 24008.04 | 30883.33 | 5148.67 | 8350.15 | 12812.43 | 10032.84 | 5424.76 | -20108.94 | 2904.72 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1720.6 | 1309.06 | 20.85 | 848.34 | 2023.52 | 698.1 | -821.61 | -402.7 | 5551.36 | 1106.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15327.13 | 15701.47 | 12195.76 | 10374.43 | 10273.37 | 9319.92 | 7670.4 | 6991.6 | 7418.65 | 7097.63 |
| 无形资产摊销(万) | 401.76 | 344.24 | 177.32 | 140.64 | 142.19 | 102.32 | 99.42 | 99.43 | 100.55 | 81.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 361.23 | 322.96 | 343.14 | 231.33 | 225.88 | 227.97 | 217.99 | 196.76 | 59.08 | 99.44 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3309.74 | - | -16.66 | 0.57 | -30.86 | -249.75 | -202.16 | -36.04 | -138.67 | -1998.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 288.13 | 584.75 | 551.94 | 220.83 | 349.04 | 1318.69 | 309.48 | 213.79 | 168.37 | 11.64 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -101.9 | -53.63 |
| 财务费用(万) | 1044.92 | -22.45 | 529.78 | 676.12 | 390.61 | -103.12 | 986.2 | -179.81 | 206.39 | 218.9 |
| 投资损失(万) | -20.92 | -77.22 | -105.64 | -4365.05 | 636.49 | 1026.45 | 353.01 | 2741.5 | 13365.42 | 668.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | -760.29 | -101.67 | -30.36 | 937.15 | -277.18 | -207.71 | 139.24 | 189.16 | 876.93 | 318.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | 50.58 | 159.27 | 80.55 | -17.45 | -17.45 | 140.3 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 12499.46 | -7702.53 | -10878.18 | 5068.58 | -8840.33 | 1906.05 | 4749.35 | 7953.61 | 8072.5 | 2534.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7071.72 | 6306.2 | -9651.61 | -4709.27 | 9892.67 | -8712.59 | -806.89 | -4072.86 | -11018.62 | -15277.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19676.28 | -14503.18 | 936.68 | -8831.17 | -18001.75 | -9274.55 | -9728.38 | -7227.04 | 7014.21 | -2295.43 |
| 其他(万) | 57.52 | 583.03 | 246.51 | -447.27 | 335.79 | 77.23 | 113.03 | -47.75 | 2.21 | 35.74 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20386.35 | 28387.7 | 25776.2 | 2963.96 | 5452.14 | 9081.73 | 13111.93 | 11844.41 | 11467.53 | -4546.38 |
| 现金的期末余额(万) | 88298.03 | 43846.91 | 40467.06 | 29819.28 | 34035.98 | 32418.57 | 26491.69 | 24646.06 | 16510.57 | 14957.99 |
| 现金的期初余额(万) | 43846.91 | 47153.06 | 29819.28 | 34035.98 | 32418.57 | 26491.69 | 24646.06 | 16510.57 | 14957.99 | 18852.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44451.12 | -3306.15 | 10647.78 | -4216.7 | 1617.41 | 5926.87 | 1845.63 | 8135.49 | 1552.58 | -3894.58 |