红星发展600367核心经营数据 |
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当前股价：24.95，市值：85
亿，动态市盈率PE：92.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.84%。 其中，历史营业增长率：8.92%，净利增长率：2.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 34113.09 | 34113.09 | 29323.66 | 29323.66 | 29547.8 | 29804.5 | 29804.5 | 29120 | 29120 |
| 净资产(万) | - | 263631.07 | 254229.7 | 193421.42 | 173074.97 | 144488.43 | 141574.03 | 134902.5 | 123015.18 | 114194.06 |
| 总资产(万) | - | 316182.6 | 315987.38 | 286286.03 | 234242.69 | 202936.52 | 205242.43 | 189822.47 | 174431.06 | 165450.31 |
| 营业收入(万) | - | 219717.55 | 219685.24 | 285339.16 | 219546.61 | 137764.72 | 152339.02 | 159303.93 | 133508.35 | 117196.2 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 0.01 | -23.01 | 29.97 | 59.36 | -9.57 | -4.37 | 19.32 | 13.92 | 12.41 |
| 营业成本(万) | - | 179502.79 | 191218.64 | 229833.2 | 166141.28 | 122412.34 | 117604.41 | 115384.52 | 97619.66 | 86712.85 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -6.13 | -16.8 | 38.34 | 35.72 | 4.09 | 1.92 | 18.2 | 12.58 | 6.77 |
| 毛利率(%) | - | 18.3 | 12.96 | 19.45 | 24.33 | 11.14 | 22.8 | 27.57 | 26.88 | 26.01 |
| 三项费用(万) | - | 21620.07 | 19714.98 | 22742.11 | 14516.02 | 13844.59 | 20481.69 | 23637.61 | 21559.5 | 19386.05 |
| 费用增长率(%) | -100 | 9.66 | -13.31 | 56.67 | 4.85 | -32.41 | -13.35 | 9.64 | 11.21 | -13.04 |
| 费用率(%) | - | 53.76 | 69.26 | 40.97 | 27.18 | 90.18 | 58.97 | 53.82 | 60.07 | 63.6 |
| 净利润(万) | - | 9917.47 | 4390.7 | 24008.04 | 30883.33 | 5148.67 | 8350.15 | 12812.43 | 10032.84 | 5424.76 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 125.87 | -81.71 | -22.26 | 499.83 | -38.34 | -34.83 | 27.7 | 84.95 | -126.98 |
| 经营现金流(万) | - | 20539.51 | 20386.35 | 28387.7 | 25776.2 | 2963.96 | 5452.14 | 9081.73 | 13111.93 | 11844.41 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 0.75 | -28.19 | 10.13 | 769.65 | -45.64 | -39.97 | -30.74 | 10.7 | 3.29 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.07 | 4.64 | 1.18 | 0.83 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 1.31 | 2.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.83 | 1.96 | 13.1 | 19.45 | 3.6 | 6.04 | 9.94 | 8.46 | 4.86 |
| 生产资本回报率(%) | - | 10.32 | 6.3 | 22.91 | 45.16 | 7.71 | 12.75 | 23.79 | 20.38 | 14.48 |
| 资本支出(万) | - | 17453.93 | 8224.33 | 12423.58 | 6280.48 | 6183.29 | 5181.65 | 7256.27 | 9721.93 | 4942.33 |
| 折旧和摊销(万) | - | 16794 | 16090 | 16369 | 12716 | 10746 | 10641 | 9650 | 7988 | 7288 |
| 归属股东权益(万) | - | 239412.24 | 231025.63 | 173496.78 | 164104.82 | 137996.18 | 134086.07 | 127464.61 | 116271.39 | 107071.64 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.63 | 33.16 | 5.72 | 18.92 | 2.92 | 5.19 | 9.63 | 8.59 | 4.43 |
| 自由现金流(万) | - | 8248 | 10511 | 25431 | 32743 | 10073 | 12937 | 13987 | 7813 | 6932 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.71 | -146.39 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.02 | 6.77 | 5.92 | 5.6 | 4.67 | 4.5 | 4.28 | 3.99 | 3.68 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.26 | 0.08 | 0.73 | 0.9 | 0.19 | 0.25 | 0.39 | 0.33 | 0.16 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACA | CBACA | CBABA | BABAA | CCBCA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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