中油工程600339现金流量表 |
3966 ℃ |
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当前股价：3.62，市值：202
亿，动态市盈率PE：41.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.26%。 其中，历史营业增长率：25.11%，净利增长率：13.31%； 未来三年预估净利增长率：14.58% （24E:14.62%, 25E:16.19%, 26E:12.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8598423.13 | 8889563.7 | 9408785 | 7113068.27 | 6903711.73 | 7547308.86 | 5166433.57 | 5047799.6 | 188762.43 | 227918.27 |
| 收到的税费返还(万) | 26358.51 | 30115.53 | 12992.4 | 28455.62 | 25592.46 | 42376.2 | 25503.53 | 17486.95 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 550816.79 | 606285.95 | 459503.34 | 461544.3 | 564548.16 | 541346.6 | 525049.36 | 560130.27 | 3105.5 | 3084.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 9175598.44 | 9525965.17 | 9881280.74 | 7603068.18 | 7493852.34 | 8131031.66 | 5716986.46 | 5625416.81 | 191867.93 | 231002.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6366570.47 | 6910402.52 | 7226758.36 | 5338948.92 | 5197243.57 | 4781716.97 | 3237412.71 | 3293950.34 | 119532.84 | 157499.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1373097.25 | 1357270.79 | 1333722.47 | 1271241.57 | 1365402.93 | 1238938.09 | 1087910.67 | 1086634.55 | 38164.46 | 37734.89 |
| 支付的各项税费(万) | 300644.8 | 263270.93 | 261896.8 | 232539.39 | 287325.77 | 418124.74 | 277167.48 | 305642.95 | 7635.23 | 11899.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 830557.96 | 1009327.93 | 672475.7 | 795076.3 | 883142.47 | 830847.27 | 833372.94 | 820947.93 | 14813.55 | 15105.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8870870.49 | 9540272.16 | 9494853.32 | 7637806.18 | 7733114.73 | 7269627.06 | 5435863.79 | 5507175.78 | 180146.08 | 222239.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 304727.95 | -14306.99 | 386427.41 | -34738 | -239262.38 | 861404.59 | 281122.67 | 118241.03 | 11721.85 | 8763.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3560.64 | 12074.12 | 6883.59 | 28185.08 | 21518.17 | 57024.29 | 19827.88 | 2041.73 | - | 529.48 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1434.6 | 4660.29 | 9011.14 | 2522.22 | 2088.02 | 6902.44 | 3800.36 | 1151.21 | 104.89 | 151.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9497.52 | 219.12 | 1003.4 | 1127.84 | 590.51 | 436.95 | 360.59 | 605.04 | 620.65 | 573.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2453.08 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 936519.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14492.76 | 953472.8 | 16898.13 | 31835.15 | 24196.7 | 64363.68 | 23988.83 | 6251.06 | 725.54 | 1254.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32164.18 | 33605.85 | 51637.6 | 49217.51 | 79036.45 | 69296.93 | 43776.43 | 56982.71 | 3712.62 | 20606.92 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 33578.65 | 23088.64 | - | 28939.46 | 51445.89 | 40418.16 | 36.1 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 57335.2 | 57335.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 19172.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 89499.38 | 90941.05 | 104388.76 | 72306.16 | 79036.45 | 98236.38 | 95222.32 | 97400.87 | 3748.72 | 20606.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -75006.62 | 862531.75 | -87490.64 | -40471.01 | -54839.75 | -33872.7 | -71233.49 | -91149.81 | -3023.18 | -19352.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | - | - | - | - | - | 592711 | 9897 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 397429.11 | 150000 | 150000 | 153356.06 | 206780.25 | 28792.52 | 16742.98 | 665323.49 | 222950 | 245350 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 121075.33 | 15000 | 15000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 397529.11 | 150000 | 150000 | 153356.06 | 206780.25 | 28792.52 | 609453.98 | 796295.82 | 237950 | 260350 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 197429.11 | 150000 | 355020.46 | 150000 | 84552.77 | 7584.07 | 68073.52 | 683551.05 | 217110 | 237600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28089.78 | 17153.06 | 31877.9 | 28572.11 | 35837.32 | 22968.22 | 4013.42 | 16995.07 | 12063.75 | 13109.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 912.06 | 532.18 | 1549.28 | 258.24 | 761.9 | 9.52 | 115.02 | 69.03 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27382.71 | 16844.14 | 11529.74 | 112.5 | 25117.4 | 229.22 | 592762.64 | 46149.63 | 5453.2 | 3790.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 252901.6 | 183997.2 | 398428.1 | 178684.61 | 145507.49 | 30781.51 | 664849.58 | 746695.75 | 234626.96 | 254499.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 144627.52 | -33997.2 | -248428.1 | -25328.55 | 61272.76 | -1988.99 | -55395.6 | 49600.07 | 3323.04 | 5850.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10418.6 | 49074.98 | -15122.93 | -36974.84 | 37129.61 | 49095.37 | -44509.83 | 16523.34 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 384767.44 | 863302.54 | 35385.74 | -137512.4 | -195699.76 | 874638.28 | 109983.75 | 93214.63 | 12021.71 | -4738.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2941674.52 | 2078371.98 | 2042986.24 | 3097845.4 | 3293545.17 | 2404297.37 | 2294313.62 | 2201098.99 | 6974.65 | 11713.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3326441.96 | 2941674.52 | 2078371.98 | 2960333 | 3097845.4 | 3278935.65 | 2404297.37 | 2294313.62 | 18996.36 | 6974.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 74264.78 | 71839.15 | 47142.51 | 86625.09 | 80913.98 | 95747.85 | 67347.76 | 125110.5 | -99412.17 | -19595.16 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 22698.83 | 47213.35 | 13255.61 | 2280.73 | 19393.49 | 10133.33 | 6748.5 | 44049.21 | 58293.25 | 4359.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 60194.86 | 63475.22 | 63454.06 | 68992.21 | 73167.43 | 83109.58 | 90854.87 | 111742.88 | 26381.17 | 25489.63 |
| 无形资产摊销(万) | 12868.64 | 14180.48 | 13351.49 | 13539.25 | 12953.57 | 12540.94 | 15804.95 | 16560.63 | 254.8 | 395.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 11475.97 | 13779.37 | 11559.03 | 9997.8 | 10223.04 | 8482.35 | 10855.3 | 12812.66 | 167.04 | 164.61 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17310.96 | -78.67 | -603.71 | -443.33 | -164.62 | 295.87 | 319.32 | 901.17 | -451.62 | -180.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 837.42 | 804.66 | 1791.49 | 1444.85 | 999.77 | 530.97 | 299.57 | 202.87 | 0.45 | - |
| 财务费用(万) | -8663.79 | -42723.5 | 35603.65 | 62959.09 | -10391.19 | -20876.37 | 45163.79 | 5343.42 | 12075.2 | 12965.39 |
| 投资损失(万) | -2508.49 | -3174.27 | -3063.51 | -6763.6 | -5061.08 | -8246.4 | -3296.67 | -37065.7 | -1269.98 | -2356.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9254.05 | -3198.9 | -1093.08 | 2229.02 | 1890.68 | -1722.74 | -2172.52 | 1635.31 | 1572.86 | 1933 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2924.57 | -328.24 | 2052.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 145514.55 | -515311.13 | -53314.72 | -119678.48 | -97933.31 | 511704.65 | 118166.65 | 638178.64 | 6715.81 | -8718.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 210068.52 | 35062.63 | 331211.75 | -1144713.77 | 144740.23 | 412712.73 | -232117.11 | 408207.97 | -1287.2 | -5230.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -256564.48 | 254533.56 | -118426.2 | 980444.69 | -469994.38 | -243008.17 | 163148.28 | -1209438.54 | 8682.25 | -462.86 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 304727.95 | -14306.99 | 386427.41 | -34738 | -239262.38 | 861404.59 | 281122.67 | 118241.03 | 11721.85 | 8763.53 |
| 现金的期末余额(万) | 3326441.96 | 2941674.52 | 2078371.98 | 2960333 | 3097845.4 | 3278935.65 | 2404297.37 | 2294313.62 | 18996.36 | 6974.65 |
| 现金的期初余额(万) | 2941674.52 | 2078371.98 | 2042986.24 | 3097845.4 | 3293545.17 | 2404297.37 | 2294313.62 | 2201098.99 | 6974.65 | 11713.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 384767.44 | 863302.54 | 35385.74 | -137512.4 | -195699.76 | 874638.28 | 109983.75 | 93214.63 | 12021.71 | -4738.42 |