长春燃气600333现金流量表 |
3610 ℃ |
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当前股价：5.48，市值：33
亿，动态市盈率PE：-91.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.5%。 其中，历史营业增长率：13.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 241260.38 | 189953.96 | 199284.05 | 164918.07 | 178490.8 | 170654.51 | 160213.65 | 137870.37 | 139775.48 | 137630.22 |
| 收到的税费返还(万) | 786.21 | 2795.03 | 12.33 | 55.03 | 0.04 | 5.61 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26835.88 | 13209.97 | 5745.25 | 5416.95 | 7547.06 | 5865.86 | 5185.38 | 2093.13 | 4071.35 | 1869.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 268882.47 | 205958.95 | 205041.64 | 170390.04 | 186037.91 | 176525.98 | 165399.04 | 139963.51 | 143846.83 | 139500.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 215818.5 | 147329.31 | 134597.57 | 127938.96 | 133280.78 | 126519.32 | 117099.96 | 82784.33 | 112460.96 | 104732.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30545.89 | 31030.81 | 28686.01 | 25977.14 | 27837.09 | 26513.85 | 25569.26 | 24478.43 | 24500.81 | 24560.72 |
| 支付的各项税费(万) | 6018.6 | 6568.88 | 6295.52 | 5592.6 | 4949.36 | 6004.47 | 8331.88 | 4689.91 | 5285.4 | 4361.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10986.16 | 6661.47 | 11315.8 | 6057.18 | 7716.58 | 16606.69 | 12183.25 | 14191.7 | 10768.67 | 8963.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 263369.15 | 191590.47 | 180894.89 | 165565.87 | 173783.81 | 175644.33 | 163184.35 | 126144.37 | 153015.84 | 142618.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5513.32 | 14368.49 | 24146.74 | 4824.17 | 12254.09 | 881.65 | 2214.68 | 13819.14 | -9169.01 | -3118.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 782.93 | 87.87 | 96.75 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.37 | 4.73 | 3574.89 | 6824.1 | 204.86 | 6.21 | 24.55 | 33.13 | 43.77 | 226.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1149.1 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31.37 | 4.73 | 3574.89 | 7973.2 | 204.86 | 6.21 | 807.48 | 521 | 140.51 | 319.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11310.64 | 19369.21 | 17864.38 | 16394.14 | 9670.38 | 20054.34 | 30638.98 | 49407.21 | 52120.7 | 61416.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11310.64 | 19369.21 | 17864.38 | 16394.14 | 9670.38 | 20054.34 | 30638.98 | 49407.21 | 52520.7 | 61416.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11279.27 | -19364.48 | -14289.48 | -8420.93 | -9465.52 | -20048.13 | -29831.51 | -48886.21 | -52380.19 | -61097.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 202 | 288 | - | 2982.36 | 51775.72 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 345235 | 156400 | 206129 | 265216 | 149266 | 182225 | 164988 | 131963.75 | 97700.5 | 43500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 43440 | - | 2910 | 10249.6 | 45580 | 31231.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 345235 | 156400 | 206331 | 265504 | 192706 | 185207.36 | 219673.72 | 142213.35 | 143280.5 | 74731.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 298898 | 125109 | 196720 | 238402 | 184145 | 158195 | 172493 | 88860 | 33500 | 25000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9238.7 | 8515.91 | 9463.3 | 7442.41 | 8261.45 | 9246.58 | 8147.11 | 9371.67 | 5610.09 | 5633.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 16.8 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6638.75 | 8189.95 | 9852.15 | 13314.35 | 7899.2 | - | 4894.28 | 32513.64 | 22448.77 | 142.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 314775.45 | 141814.86 | 216035.45 | 259158.76 | 200305.65 | 167441.58 | 185534.39 | 130745.31 | 61558.86 | 30776.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30459.55 | 14585.14 | -9704.45 | 6345.24 | -7599.65 | 17765.78 | 34139.33 | 11468.04 | 81721.64 | 43954.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24693.59 | 9589.15 | 152.81 | 2748.47 | -4811.09 | -1400.7 | 6522.5 | -23599.03 | 20172.44 | -20260.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27468.33 | 17879.18 | 17726.37 | 14977.9 | 19788.99 | 21189.69 | 14667.19 | 38266.22 | 18093.78 | 38354.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52161.92 | 27468.33 | 17879.18 | 17726.37 | 14977.9 | 19788.99 | 21189.69 | 14667.19 | 38266.22 | 18093.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6499.93 | -9837.35 | 2800.45 | 1909.8 | 984.47 | -7164.66 | 5611.69 | 5922.94 | -33330.8 | 2076.87 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | -2.1 | -24.14 | 15.25 | -172.43 | 3447.69 | 1542.28 | 630.92 | 41729.65 | 1006.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15739.52 | 16303.19 | 14672.92 | 14870.19 | 14843.13 | 14055.6 | 13933.31 | 10805.37 | 11818.85 | 8152.81 |
| 无形资产摊销(万) | 1356.57 | 1354.3 | 1146.53 | 978.93 | 968.49 | 1011.4 | 977.64 | 916.12 | 883.45 | 389.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 1.67 | 5 | 5 | 3.33 | 2.33 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1174.37 | -0.01 | -2129.61 | -6258.21 | - | -4.54 | 54.82 | -2.12 | -83.88 | 25.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 457.34 | 196.6 | 138.84 | 15.25 | 70.53 | 143.81 | 339.04 | 366.7 | 2255.77 | - |
| 财务费用(万) | 9753.22 | 9479.15 | 9579.26 | 9697.28 | 10636.81 | 7990.48 | 5088.83 | 5473.87 | 3466.6 | 974.44 |
| 投资损失(万) | -1024.86 | -945.67 | -869.39 | -516.85 | -642.18 | -1675.1 | -2776.7 | -3083.41 | -3301.68 | -1987.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2168.21 | -3373.3 | 2160.85 | 681.62 | 809.99 | -2454.68 | 74.29 | -440.96 | -10032.49 | -987.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4765.09 | 5610.2 | 219.65 | -777.67 | -148.43 | -5614.87 | -3882.59 | -3844.72 | 29038.37 | -10692.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -52707.11 | 1352.12 | -5138.14 | 2554.73 | -5587.3 | -5980.33 | -5930.06 | -7048.21 | -26199.93 | -1357.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 45143.6 | -7355.19 | 1112.87 | -19258.17 | -9508.97 | -2874.8 | -14277.41 | 2672.82 | -26325.27 | -939.89 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1454.55 | 1444.82 | 909.02 | 218.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5513.32 | 14368.49 | 24146.74 | 4824.17 | 12254.09 | 881.65 | 2214.68 | 13819.14 | -9169.01 | -3118.3 |
| 现金的期末余额(万) | 52161.92 | 27453.33 | 17879.18 | 17726.37 | 14977.9 | 19788.99 | 21189.69 | 14667.19 | 38266.22 | 18093.78 |
| 现金的期初余额(万) | 27453.33 | 17879.18 | 17726.37 | 14977.9 | 19788.99 | 21189.69 | 14667.19 | 38266.22 | 18093.78 | 38354.67 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24693.59 | 9589.15 | 152.81 | 2748.47 | -4811.09 | -1400.7 | 6522.5 | -23599.03 | 20172.44 | -20260.89 |