宏达股份600331现金流量表 |
3997 ℃ |
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当前股价：7.97，市值：162
亿，动态市盈率PE：-2918.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.94%。 其中，历史营业增长率：10.31%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:273.68%, 26E:71.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 259576.07 | 273492.5 | 227236.76 | 191897.77 | 216103 | 252423.66 | 471656.73 | 485113.38 | 423012.71 | 409501.68 |
| 收到的税费返还(万) | 1.95 | 770.91 | 108.58 | 51.22 | 364.36 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2933.33 | 1246.15 | 2247.25 | 3238.44 | 3165.12 | 2268.99 | 10221.97 | 21012.27 | 50104.87 | 77796.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 262511.34 | 275509.56 | 229592.59 | 195187.42 | 219632.48 | 254692.65 | 481878.7 | 506125.66 | 473117.58 | 487298.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 224735.28 | 203152.79 | 178045.32 | 163660.21 | 178048.74 | 213903.86 | 359414.61 | 258271.54 | 247377.44 | 407591.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26539.99 | 26752.43 | 26631.51 | 22760.17 | 22900.22 | 23883.63 | 74034.7 | 62817.59 | 58815.64 | 62211.18 |
| 支付的各项税费(万) | 7742.22 | 3825.96 | 4473.19 | 3170.2 | 2399.15 | 1735 | 45089.8 | 34194.82 | 26514.47 | 25700.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7022.53 | 7817.8 | 7199.06 | 7982.58 | 10081.97 | 12240.32 | 30670.74 | 38434.63 | 38864.28 | 55046.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 266040.03 | 241548.98 | 216349.07 | 197573.15 | 213430.07 | 251762.81 | 509209.85 | 393718.58 | 371571.84 | 550549.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3528.69 | 33960.58 | 13243.52 | -2385.72 | 6202.41 | 2929.84 | -27331.15 | 112407.08 | 101545.74 | -63251.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 80000 | 66300 | 6000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 519.27 | 6372.79 | 12371.52 | 17500.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 626.42 | 623.68 | 9487.84 | 1653.31 | 10649.89 | 430.54 | 239.9 | 145.66 | 33.93 | 103.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 284 | 280 | 458 | - | 48124.72 | 15135.96 | 4454 | 5963.9 | 2018.1 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 910.42 | 903.68 | 9945.84 | 1653.31 | 58774.61 | 15566.5 | 85213.17 | 78782.36 | 20423.54 | 17604.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1151.91 | 8620.47 | 9509.57 | 6773.87 | 8238.75 | 1596.09 | 20650.38 | 31990.85 | 14764.97 | 55465.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 7571 | 1003 | - | - | 190 | 80190 | 6190 | 38967.54 | 89501.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1551.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.39 | 212.58 | 3000 | 55771.77 | 31027.45 | 21024.22 | - | 4788.94 | 12276.03 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1151.91 | 16191.86 | 10725.15 | 9773.87 | 64010.52 | 32813.54 | 121864.59 | 38180.85 | 58521.45 | 158794.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -241.48 | -15288.18 | -779.31 | -8120.56 | -5235.91 | -17247.05 | -36651.42 | 40601.51 | -38097.91 | -141190.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 382784 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5884 | 26840 | 38925 | 93900 | 132900 | 117900 | 329400 | 266900 | 317300 | 598173.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7169 | - | - | 11939.14 | 4003.79 | 6000 | 1384.03 | - | 3000 | 9000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13053 | 26840 | 38925 | 105839.14 | 136903.79 | 123900 | 330784.03 | 266900 | 320300 | 989957.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7415 | 32534 | 42400 | 97900 | 134280 | 126020 | 384181.16 | 298718.84 | 337076.96 | 737225.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3394.21 | 3200.57 | 3709.94 | 4059.94 | 3988.6 | 4150.03 | 14560.61 | 16259.41 | 19285.77 | 29994.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 220.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7098.61 | 3484.08 | 3437.12 | 4266.67 | 165.09 | 2387.95 | 2261.87 | 8232.66 | 4348.64 | 6600.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17907.82 | 39218.65 | 49547.06 | 106226.61 | 138433.7 | 132557.98 | 401003.63 | 323210.91 | 360711.37 | 773820.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4854.82 | -12378.65 | -10622.06 | -387.48 | -1529.91 | -8657.98 | -70219.61 | -56310.91 | -40411.37 | 216137.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.06 | 22.87 | -5.83 | -23.82 | 102.67 | 293.6 | -365.37 | 395.49 | 334.67 | -107.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8621.93 | 6316.61 | 1836.32 | -10917.58 | -460.74 | -22681.59 | -134567.54 | 97093.17 | 23371.13 | 11588.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26098.32 | 19781.71 | 17945.4 | 28862.97 | 29323.71 | 52005.3 | 186572.84 | 89479.67 | 66108.54 | 54520.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17476.39 | 26098.32 | 19781.71 | 17945.4 | 28862.97 | 29323.71 | 52005.3 | 186572.84 | 89479.67 | 66108.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9580.02 | 6025.74 | 30585.72 | -224631.95 | 8407.77 | -267240.75 | 36364.93 | 14078.41 | 4350.84 | -33954.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 238.49 | 158.94 | 453.57 | 190552.41 | 266.36 | 16868.26 | 1173.67 | -166.9 | 14485.15 | 334.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8772.77 | 8892.94 | 9324.24 | 9049.27 | 9256.81 | 11491.38 | 21999.94 | 22256.86 | 19954.86 | 21196.03 |
| 无形资产摊销(万) | 420.1 | 506.73 | 499.2 | 464.25 | 421.46 | 310.33 | 2250.62 | 2266.65 | 3094.59 | 3093.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 224.11 | 284.21 | 277.34 | 139.77 | 102 | 222.11 | 5948.88 | 9392.21 | 5678.59 | 2756.09 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -118.9 | 23.67 | -21481.61 | 55.32 | -631.4 | -104.43 | 5998.01 | 898.73 | 1054.2 | 2919.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 99.23 | 39.71 | 68.11 | 2252.78 | -23.35 | 507.8 | 1609.16 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6023.06 | 6848.61 | 7262.92 | 9504.98 | 4103.36 | 4014.3 | 15661.83 | 16933.86 | 20165.38 | 28878.15 |
| 投资损失(万) | 32.18 | -3384.98 | 21.36 | 26258.99 | -14590.69 | 56270.39 | -21131.24 | -34830.87 | -29359.96 | -5286.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | 17.7 | 0.1 | 14.29 | -23.08 | - | -0.03 | 80.59 | -52.53 | -246.42 | 3055.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 23.39 | 124.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1818.55 | -6700.02 | 2163.11 | -2718.92 | 8235 | 21066.12 | -43120.24 | 9872.18 | -22996.83 | -26571.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 199.31 | 11486.35 | -11149.94 | 28238.07 | -14578.66 | 2805.34 | -1341.28 | 41916.99 | 32701.21 | -116855.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8181.93 | 9527.29 | -4880.03 | -41527.61 | 5195.49 | 49308.69 | -48692.47 | 29841.5 | 52664.13 | 57184.86 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 38.25 | 107410.34 | -4133.56 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3528.69 | 33960.58 | 13243.52 | -2385.72 | 6202.41 | 2929.84 | -27331.15 | 112407.08 | 101545.74 | -63251.02 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 |
| 现金的期末余额(万) | 17476.39 | 26098.32 | 19781.71 | 17945.4 | 28862.97 | 29323.71 | 52005.3 | 186572.84 | 89479.67 | 66108.54 |
| 现金的期初余额(万) | 26098.32 | 19781.71 | 17945.4 | 28862.97 | 29323.71 | 52005.3 | 186572.84 | 89479.67 | 66108.54 | 54520.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8621.93 | 6316.61 | 1836.32 | -10917.58 | -460.74 | -22681.59 | -134567.54 | 97093.17 | 23371.13 | 11588.37 |