宏达股份600331核心经营数据 |
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当前股价：7.97，市值：162
亿，动态市盈率PE：-2918.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.94%。 其中，历史营业增长率：10.31%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:273.68%, 26E:71.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 203200 | 203200 | 203200 | 203200 | 203200 | 203200 | 203200 | 203200 | 203200 | 203200 |
| 净资产(万) | 32010.29 | 41354.05 | 34905.26 | 4911.4 | 229556.41 | 226163.05 | 579887.67 | 543886.38 | 530446.32 | 495101.28 |
| 总资产(万) | 214156.35 | 234998.69 | 226109.41 | 232719.57 | 465066.42 | 480433.9 | 952356.94 | 1027817.63 | 1023617.73 | 1018111.23 |
| 营业收入(万) | 302565.83 | 294025.38 | 290703.48 | 228077.79 | 254525.57 | 269001.22 | 462284.43 | 407635.97 | 436875.58 | 375912.36 |
| 营业收入增长率(%) | 2.9 | 1.14 | 27.46 | -10.39 | -5.38 | -41.81 | 13.41 | -6.69 | 16.22 | 7.06 |
| 营业成本(万) | 283691.31 | 264417.12 | 256863.12 | 208821.73 | 230270.28 | 270992.57 | 347153.94 | 347191.67 | 384198.09 | 325518.19 |
| 营业成本增长率(%) | 7.29 | 2.94 | 23.01 | -9.31 | -15.03 | -21.94 | -0.01 | -9.63 | 18.03 | 12.57 |
| 毛利率(%) | 6.24 | 10.07 | 11.64 | 8.44 | 9.53 | -0.74 | 24.9 | 14.83 | 12.06 | 13.41 |
| 三项费用(万) | 25758.43 | 24606.95 | 23722.44 | 25163.63 | 32782.91 | 33779.38 | 64295.54 | 64798.53 | 66651.47 | 82294.6 |
| 费用增长率(%) | 4.68 | 3.73 | -5.73 | -23.24 | -2.95 | -47.46 | -0.78 | -2.78 | -19.01 | 8.03 |
| 费用率(%) | 136.47 | 83.11 | 70.1 | 130.68 | 135.16 | -1696.31 | 55.85 | 107.2 | 126.53 | 163.3 |
| 净利润(万) | -9580.02 | 6025.74 | 30585.72 | -224631.95 | 8407.77 | -267240.75 | 36364.93 | 14078.41 | 4350.84 | -33954.95 |
| 净利润增长率(%) | -258.98 | -80.3 | -113.62 | -2771.72 | -103.15 | -834.89 | 158.3 | 223.58 | -112.81 | -676.35 |
| 经营现金流(万) | -3528.69 | 33960.58 | 13243.52 | -2385.72 | 6202.41 | 2929.84 | -27331.15 | 112407.08 | 101545.74 | -63251.02 |
| 现金流增长率(%) | -110.39 | 156.43 | -655.12 | -138.46 | 111.7 | -110.72 | -124.31 | 10.7 | -260.54 | -373.72 |
| 净利润现金比(-) | 0.37 | 5.64 | 0.43 | 0.01 | 0.74 | -0.01 | -0.75 | 7.98 | 23.34 | 1.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | -26.12 | 15.8 | 153.63 | -191.61 | 3.69 | -66.31 | 6.47 | 2.62 | 0.85 | -10.54 |
| 生产资本回报率(%) | -7.73 | 6.9 | 27.43 | -176.74 | 6.29 | -183.61 | 13.51 | 4.16 | 1.15 | -7.52 |
| 资本支出(万) | 1151.91 | 8620.47 | 9509.57 | 6773.87 | 8238.75 | 1596.09 | 20650.38 | 31990.85 | 14764.97 | 55465.56 |
| 折旧和摊销(万) | 9417 | 9684 | 10101 | 9653 | 9780 | 12024 | 30199 | 33916 | 28728 | 27045 |
| 归属股东权益(万) | 31966.73 | 41314.62 | 34875.74 | 4849 | 229636.94 | 221781.07 | 493132.6 | 472425.93 | 459848.86 | 424411.24 |
| 股东权益增长率(%) | -22.63 | 18.46 | 619.24 | -97.89 | 3.54 | -55.03 | 4.38 | 2.74 | 8.35 | 455.52 |
| 自由现金流(万) | -1319 | 7079 | 31169 | -221754 | 9992 | -256773 | 30168 | 14770 | 17910 | -62232 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -17.53 | -128.78 | 452.93 |
| 每股股东权益(元) | 0.16 | 0.2 | 0.17 | 0.02 | 1.13 | 1.09 | 2.43 | 2.32 | 2.26 | 2.09 |
| 每股股东收益(元) | -0.05 | 0.03 | 0.15 | -1.11 | 0.04 | -1.31 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | -0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCAAA | CCBAA | CCBCB | CCBCA | CACCB | BBCBA | CCACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | --- | +-- | +-- | --- | ++- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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