广西能源600310现金流量表 |
7903 ℃ |
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当前股价：5.1，市值：75
亿，动态市盈率PE：-202.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-99.6%。 其中，历史营业增长率：9.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 414017.74 | 2100306.71 | 2024444.28 | 1631249.81 | 3152747.89 | 3041214.49 | 1428668.85 | 1210927.2 | 595487.67 |
| 收到的税费返还(万) | - | 336.35 | 1289.73 | 42196.96 | 39430.55 | 2993.24 | 2497.95 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 31641.87 | 39086.73 | 53604.81 | 64255.3 | 25236.25 | 18825 | 19214.8 | 8650.19 | 27401.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 445995.96 | 2140683.17 | 2120246.06 | 1734935.66 | 3180977.38 | 3062537.44 | 1447883.65 | 1219577.39 | 622889.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 215512.01 | 1935003.33 | 1830071.9 | 1505757.34 | 2884652.9 | 2825662.4 | 1299899.55 | 1123538.44 | 517813.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 37808.21 | 41392.91 | 44661.68 | 41560.34 | 33466.3 | 36118.65 | 30334.9 | 26816.24 | 28302.02 |
| 支付的各项税费(万) | - | 34330.43 | 35336.44 | 74311.18 | 31453.48 | 51737.13 | 24981.84 | 20657.26 | 19754.02 | 36975.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 37807.39 | 68187.33 | 42204.02 | 51463.46 | 55050.62 | 128214.14 | 90413.14 | 26728.98 | 17018.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 325458.04 | 2079920.01 | 1991248.78 | 1630234.62 | 3024906.95 | 3014977.04 | 1441304.85 | 1196837.68 | 600109.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 120537.92 | 60763.16 | 128997.28 | 104701.03 | 156070.43 | 47560.4 | 6578.8 | 22739.71 | 22779.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 15966.43 | 261.27 | 13586.91 | 23428.51 | 51.52 | 930.07 | 18506.14 | 51945.16 | 2555.53 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1508.27 | 1332.09 | 25368.62 | 4188.17 | 1384.78 | 1930.48 | 2230.68 | 3585.91 | 3032.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 101.49 | 227.12 | 135.7 | 690.21 | - | 192.24 | 22.75 | 2483.11 | 684.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1534.5 | 2852.81 | 12239.34 | 13367.79 | 6980 | - | 15.92 | 6000.3 | 8202.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10314.2 | 4644.34 | 8.98 | - | 779.79 | 97239.16 | 22137.13 | 8257.44 | 25459.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 29424.89 | 9317.62 | 51339.55 | 41674.67 | 9196.08 | 100291.95 | 42912.61 | 72271.93 | 39934.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 365017.43 | 190817.99 | 38082.18 | 92083.95 | 112638.47 | 51436.85 | 75990.42 | 169635.04 | 125021.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1000 | 344.67 | 537.64 | 6893.44 | 46257.94 | 524.53 | 2110.95 | 23403.08 | 52441.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 18411.07 | - | 74809.27 | 76040.33 | 712.24 | - | 4070.7 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 37312.4 | 2813.56 | 659.33 | 195.16 | 6606.54 | 33373.02 | 10500 | 13722.84 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 366017.43 | 246886.13 | 41433.38 | 174445.99 | 235131.89 | 59280.17 | 111474.39 | 207608.83 | 191185.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -336592.54 | -237568.5 | 9906.17 | -132771.31 | -225935.81 | 41011.78 | -68561.78 | -135336.9 | -151251.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 38930 | 21200 | 25000 | 154000 | 75579.27 | 2069 | 1617 | 248 | 5000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 38930 | 21200 | 25000 | 80000 | 91 | 69 | 1617 | - | 5000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 797328.61 | 597643.38 | 424032.36 | 729476.57 | 555103.28 | 551026.46 | 405628 | 342831.2 | 501090 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 167533.09 | 105000 | 83977.5 | 71800 | 76684.24 | 202903.39 | 101457.5 | - | 1100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1003791.7 | 723843.38 | 533009.86 | 955276.57 | 707366.79 | 755998.85 | 508702.5 | 343079.2 | 507190 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 510944.9 | 502287.48 | 542201.24 | 478061.6 | 480439.09 | 764000.95 | 424916.19 | 185347.01 | 291630.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 52725.93 | 54647.64 | 42200.93 | 60575.96 | 42441.09 | 62260.11 | 48615.13 | 47744.35 | 29587.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 7253.24 | 7114.2 | 4825 | 1532.27 | 1262.23 | 105 | 1982.77 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 212184.7 | 71935.01 | 84416.56 | 287822.45 | 113041.74 | 42618.64 | 7015.06 | 364.94 | 176.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 775855.54 | 628870.13 | 668818.73 | 826460 | 635921.92 | 868879.7 | 480546.38 | 233456.3 | 321394.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 227936.17 | 94973.25 | -135808.87 | 128816.56 | 71444.87 | -112880.85 | 28156.11 | 109622.9 | 185795.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 7.72 | 33.65 | 12.8 | -2.44 | 0.89 | 66.44 | 0.18 | -80.81 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 11889.26 | -81798.43 | 3107.37 | 100743.85 | 1580.39 | -24242.23 | -33826.68 | -3055.1 | 57323.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 139347.62 | 221146.05 | 201375.84 | 100631.99 | 99051.6 | 123293.83 | 157120.51 | 160175.6 | 102851.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 151236.88 | 139347.62 | 204483.21 | 201375.84 | 100631.99 | 99051.6 | 123293.83 | 157120.51 | 160175.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 20479.81 | 2784.94 | -15068.46 | 9931.85 | 28765.46 | 19081.2 | 10137.75 | 10010.36 | 23777.43 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 3336.98 | 1734.42 | 4798.12 | 14922.99 | -7225.87 | 200.06 | 7939.54 | 4532.83 | 600.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 59103.35 | 56746.57 | 57084.6 | 48697.23 | 34976.07 | 19364.2 | 15816.56 | 16113.85 | 15490.54 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1749.25 | 1450.88 | 1490.5 | 1630.7 | 1417.41 | 1337.72 | 953.47 | 768.76 | 843.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1509 | 927.57 | 430.02 | 394.87 | 2025.94 | 1194.84 | 340.7 | 381.8 | 355.21 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -61.17 | -0.09 | -1229.38 | -672.02 | -2.38 | -63.17 | -10.38 | -598.23 | -176.92 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 82.64 | 54.71 | 4.02 | 38.19 | 8.07 | 29.01 | 82.78 | 80.19 | 10.42 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -20025.18 | -5091.9 | 44808.57 | -11463.25 | -22638.16 | -17025.19 | 3.59 | -12.26 | 9.98 |
| 财务费用(万) | - | 42554.5 | 56293.53 | 61915.05 | 55154.32 | 33787.54 | 30459.92 | 36119.4 | 32909.1 | 29579.89 |
| 投资损失(万) | - | -112.99 | -2594.87 | -4874.01 | -1063.57 | 7191.8 | 5549.11 | -8730.26 | -18779.96 | -5546.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 7868.89 | -7754.2 | -6142.27 | -15299.52 | -1712.57 | -1054.82 | -1412 | -592.3 | 542.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2885.3 | 391.4 | -6488.34 | 2238.29 | 3170.68 | 2328.02 | -39.27 | -14.43 | -0.3 |
| 存货的减少(万) | - | 907.32 | -22911.11 | -44253.41 | -15840.42 | 20073.66 | -55976.74 | -29679.23 | -31161.77 | -25734.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -51618.49 | 90333.65 | -21132.99 | -32222.58 | -58278.7 | -44852.03 | -56951.82 | -13429.58 | 31738.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 46945.09 | -116165.51 | 51853.38 | 34740.31 | 102197.92 | 140456.17 | 32007.97 | 22450.53 | -48711.14 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -60914.21 | - | 80.81 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 120537.92 | 60763.16 | 128997.28 | 104701.03 | 156070.43 | 47560.4 | 6578.8 | 22739.71 | 22779.61 |
| 现金的期末余额(万) | - | 151236.88 | 139347.62 | 204483.21 | 201375.84 | 100631.99 | 99051.6 | 123293.83 | 157120.51 | 160175.6 |
| 现金的期初余额(万) | - | 139347.62 | 221146.05 | 201375.84 | 100631.99 | 99051.6 | 123293.83 | 157120.51 | 160175.6 | 102851.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 11889.26 | -81798.43 | 3107.37 | 100743.85 | 1580.39 | -24242.23 | -33826.68 | -3055.1 | 57323.73 |