三峡新材600293核心经营数据 |
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当前股价：3.47，市值：40
亿，动态市盈率PE：124.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.24%。 其中，历史营业增长率：9.53%，净利增长率：1.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 116014.5 | 116014.5 | 116014.5 | 116014.5 | 116213.2 | 116213.2 | 116213.2 | 77475.47 | 34450.26 | 34450.26 |
| 净资产(万) | 184413.52 | 180767.03 | 213426.39 | 201061.99 | 402293.98 | 394851.23 | 379482.16 | 341885.81 | 68479.93 | 75407.91 |
| 总资产(万) | 352364.62 | 367572.93 | 376165.53 | 469096.27 | 686892.83 | 700188.18 | 716160.83 | 626707.88 | 260411.91 | 256767.05 |
| 营业收入(万) | 217667.5 | 188888.2 | 310855.2 | 257768.37 | 318154.37 | 942218.8 | 1205049.22 | 335458.07 | 100735.07 | 130280.28 |
| 营业收入增长率(%) | 15.24 | -39.24 | 20.59 | -18.98 | -66.23 | -21.81 | 259.22 | 233.01 | -22.68 | 15.63 |
| 营业成本(万) | 192122.03 | 195143.24 | 207681.76 | 221045.05 | 268337.54 | 856604.16 | 1099059.82 | 288127 | 96154.18 | 111029.75 |
| 营业成本增长率(%) | -1.55 | -6.04 | -6.05 | -17.62 | -68.67 | -22.06 | 281.45 | 199.65 | -13.4 | 14.86 |
| 毛利率(%) | 11.74 | -3.31 | 33.19 | 14.25 | 15.66 | 9.09 | 8.8 | 14.11 | 4.55 | 14.78 |
| 三项费用(万) | 9990.12 | 8908.18 | 26349.89 | 29296.22 | 29105.9 | 43953.45 | 52869.29 | 23550.75 | 15893.48 | 17155.43 |
| 费用增长率(%) | 12.15 | -66.19 | -10.06 | 0.65 | -33.78 | -16.86 | 124.49 | 48.18 | -7.36 | -0.21 |
| 费用率(%) | 39.11 | -142.42 | 25.54 | 79.78 | 58.43 | 51.34 | 49.88 | 49.76 | 346.95 | 89.12 |
| 净利润(万) | 3805.8 | -32408.47 | 11208.5 | -206987.87 | 1022.5 | 23939.15 | 40837.66 | 18135.67 | -6640.72 | 1124.22 |
| 净利润增长率(%) | -111.74 | -389.14 | -105.42 | -20343.31 | -95.73 | -41.38 | 125.18 | -373.1 | -690.7 | -63.54 |
| 经营现金流(万) | 9758.01 | 31344.1 | 82682.89 | 28415.76 | 34997.01 | 47655.53 | -22173.73 | -71613.8 | -921.73 | -15246.88 |
| 现金流增长率(%) | -68.87 | -62.09 | 190.98 | -18.81 | -26.56 | -314.92 | -69.04 | 7669.5 | -93.95 | -575.77 |
| 净利润现金比(-) | 2.56 | -0.97 | 7.38 | -0.14 | 34.23 | 1.99 | -0.54 | -3.95 | 0.14 | -13.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.08 | -16.44 | 5.41 | -68.61 | 0.26 | 6.18 | 11.32 | 8.84 | -9.23 | 1.5 |
| 生产资本回报率(%) | 2.43 | -13.46 | -7.7 | -95.79 | 0.96 | 13.92 | 26.03 | 11.79 | -4.66 | 0.9 |
| 资本支出(万) | 11066.97 | 28434.24 | 5607 | 11856.48 | 7189.71 | 9273.76 | 8911.51 | 4115.46 | 2658.03 | 2428.66 |
| 折旧和摊销(万) | 16993 | 16813 | 18115 | 17844 | 18911 | 14589 | 13417 | 12235 | 11718 | 11678 |
| 归属股东权益(万) | 171859.57 | 167627.38 | 197238.59 | 185654.82 | 392187.86 | 387355.82 | 375892.04 | 338833.97 | 67463.46 | 74377.68 |
| 股东权益增长率(%) | 2.52 | -15.01 | 6.24 | -52.66 | 1.25 | 3.05 | 10.94 | 402.25 | -9.3 | 1.56 |
| 自由现金流(万) | 10318 | -40972 | 21527 | -200490 | 12804 | 29355 | 44881 | 26060 | 2433 | 10387 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 971.11 | -76.58 | -620.13 |
| 每股股东权益(元) | 1.48 | 1.44 | 1.7 | 1.6 | 3.37 | 3.33 | 3.23 | 4.37 | 1.96 | 2.16 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -0.25 | 0.08 | -1.78 | 0.01 | 0.21 | 0.35 | 0.23 | -0.19 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CACCB | BAACB | CCCCB | CBACB | CBABA | CBCBA | CBCBA | CCBCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | -++ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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