浦东建设600284现金流量表 |
4356 ℃ |
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当前股价：6.24，市值：61
亿，动态市盈率PE：11.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：89.25%。 其中，历史营业增长率：21.96%，净利增长率：13.31%； 未来三年预估净利增长率：8.79% （24E:8.13%, 25E:10.26%, 26E:7.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1645044.63 | 1475802.97 | 1045682.29 | 737649.23 | 590303.98 | 365801.26 | 336623.09 | 227256.08 | 295361.19 | 353827.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4616.88 | - | - | - | - | - | - | - | 105.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 47277.94 | 22347.43 | 10774.52 | 41902.94 | 37229.32 | 38541.8 | 76383.88 | 27372.95 | 36364.81 | 57829.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1692322.57 | 1502767.28 | 1056456.82 | 779552.18 | 627533.31 | 404343.06 | 413006.97 | 254629.03 | 331725.99 | 411763 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1592666.77 | 1148638.58 | 858041.04 | 794892.36 | 415990.8 | 329159.79 | 252888.41 | 176056.62 | 268726.01 | 281752.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 68169.78 | 44204.03 | 30530.47 | 22200.61 | 17583.3 | 15571.63 | 28029.56 | 29513.92 | 11459.45 | 11718.86 |
| 支付的各项税费(万) | 38718.12 | 28505.24 | 21939.08 | 18397.59 | 19462 | 23574.03 | 22460.92 | 28283.8 | 20239.92 | 44478.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 52167.46 | 36196.47 | 55711.07 | 17624.68 | 54188.59 | 38352.04 | 74305.76 | 33224.05 | 54273.85 | 48992.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1751722.13 | 1257544.33 | 966221.66 | 853115.25 | 507224.69 | 406657.49 | 377684.65 | 267078.39 | 354699.23 | 386942.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -59399.56 | 245222.96 | 90235.16 | -73563.07 | 120308.62 | -2314.43 | 35322.32 | -12449.36 | -22973.24 | 24820.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1406333.2 | 1655646.8 | 1064420.1 | 937500 | 927600 | 1021600 | 1074000 | 382200 | 253400 | 232000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 24942.55 | 30073.45 | 21237.19 | 27255.16 | 14733.66 | 14968.32 | 14082.58 | 38669.97 | 54892.53 | 81696.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.2 | 761.94 | 0.65 | 177.06 | 20 | 15.77 | 24.76 | 60.25 | 547.59 | 66.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.69 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20948.23 | 22001.89 | 28043.3 | 26864.68 | 39313.17 | 73912.64 | 304227.88 | 519977.7 | 405736.62 | 202326.75 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1452225.18 | 1708484.09 | 1113701.24 | 991796.9 | 981666.83 | 1110496.73 | 1392335.22 | 940907.93 | 714691.42 | 516090.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29462.66 | 868.85 | 1624.85 | 3659.99 | 2367.14 | 6464.78 | 3736.59 | 4630.04 | 1162.8 | 383.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 1426960.94 | 1743823.84 | 1257964.8 | 1013400 | 780470 | 1026600 | 1269500 | 534700 | 240700 | 255600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30838.8 | 31435.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5966.54 | 10128.6 | 39770.52 | 50848.29 | 79383.07 | 69079.93 | 104612.15 | 61723.51 | 114844.21 | 144282.33 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1462390.14 | 1754821.29 | 1299360.17 | 1067908.27 | 862220.21 | 1102144.71 | 1377848.74 | 601053.56 | 387545.82 | 431701.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10164.96 | -46337.2 | -185658.93 | -76111.37 | 119446.62 | 8352.03 | 14486.48 | 339854.37 | 327145.6 | 84388.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3390.1 | 1452.9 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3390.1 | 1452.9 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 105325.55 | 143800 | 107684 | 105829 | 10000 | 44800 | 39900 | 164940 | 249880 | 199203.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 105325.55 | 143800 | 107684 | 105829 | 10000 | 48190.1 | 41352.9 | 164940 | 249880 | 199203.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 120890 | 55010 | 27900 | 44100 | 5000 | 5000 | 60000 | 310000 | 525493.5 | 289783 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29648.06 | 26252.53 | 32091.38 | 17065.41 | 17962.21 | 19665.9 | 13064.1 | 38662.16 | 33781.96 | 78943.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 66.25 | - | 12243.74 | - | - | 6089.94 | 583.82 | 17193.59 | 2112.35 | 29000.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 30474.74 | 4775.24 | 1352.62 | - | 2420.54 | 1400.99 | 10350 | 132580.45 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 181012.81 | 86037.77 | 61344 | 61165.41 | 25382.75 | 26066.88 | 83414.1 | 481242.61 | 559275.46 | 368726.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -75687.25 | 57762.23 | 46340 | 44663.59 | -15382.75 | 22123.22 | -42061.2 | -316302.61 | -309395.46 | -169522.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -145251.77 | 256647.98 | -49083.77 | -105010.85 | 224372.49 | 28160.81 | 7747.61 | 11102.4 | -5223.1 | -60313.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 582772.06 | 279236.36 | 328320.13 | 433330.98 | 208958.49 | 180797.68 | 173050.07 | 161947.67 | 167170.77 | 227484.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 437520.29 | 535884.35 | 279236.36 | 328320.13 | 433330.98 | 208958.49 | 180797.68 | 173050.07 | 161947.67 | 167170.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 58777.73 | 57366.42 | 53799.85 | 45563.14 | 41236.44 | 46154.86 | 39039.24 | 40379.37 | 48025.78 | 44711.81 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1234.03 | 362.49 | 1509.67 | 1144.67 | 490.92 | 1157.43 | 1018.01 | -317.92 | -174.39 | 1301.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5641.81 | 3782.07 | 1567.56 | 1417.56 | 1502.15 | 890.37 | 848.23 | 1002.59 | 1524.5 | 1961.32 |
| 无形资产摊销(万) | 3257.76 | 3301.37 | 2773.59 | 1522.78 | 374.9 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 519.44 | 1252.65 | 848.4 | 222.43 | 82.12 | 178.98 | 234.52 | 440.78 | 466.63 | 460.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.01 | -592.93 | - | -66.03 | - | -13.49 | -20.8 | -27.15 | 6.48 | 83.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.55 | 11.84 | 33.75 | 36.99 | 80.31 | 44.24 | 24.05 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4072.07 | -6343.12 | -4048.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8382.94 | 6353.51 | 5243.19 | 4480.13 | 3542.86 | 3033.69 | 2013.38 | 4423.84 | 12390.5 | 25444.26 |
| 投资损失(万) | -23630.68 | -23576.85 | -22626.04 | -18708.96 | -17222.38 | -22788.08 | -20537.9 | -34798.09 | -60211.57 | -54290.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2133.34 | -2751.58 | -1196.87 | -1610.85 | -450.02 | 321.23 | -436.43 | 1797.12 | 397.03 | -131.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | 867.46 | 1061 | 504.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1929.77 | 66995.01 | -49913.42 | 163470.43 | -107176.6 | -8063.47 | 13258.31 | -27959.47 | -25666.44 | -43177.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -275743.18 | -150564.17 | -284328.32 | -392907.63 | -42596.99 | -31271.18 | -17902.78 | 1003.75 | -1680.86 | -5581.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 161576.16 | 415681.72 | 391789.26 | 117361.08 | 237095.81 | 30240.27 | 37552.33 | 21391.8 | -264.53 | 25879.34 |
| 其他(万) | - | -130963.96 | -8707.14 | 3015.73 | 3349.11 | -22199.27 | -19767.84 | -19785.99 | 2213.63 | 28160.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -59399.56 | 245222.96 | 90235.16 | -73563.07 | 120308.62 | -2314.43 | 35322.32 | -12449.36 | -22973.24 | 24820.84 |
| 现金的期末余额(万) | 437520.29 | 535884.35 | 279236.36 | 328320.13 | 433330.98 | 208958.49 | 180797.68 | 173050.07 | 161947.67 | 167170.77 |
| 现金的期初余额(万) | 582772.06 | 279236.36 | 328320.13 | 433330.98 | 208958.49 | 180797.68 | 173050.07 | 161947.67 | 167170.77 | 227484.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -145251.77 | 256647.98 | -49083.77 | -105010.85 | 224372.49 | 28160.81 | 7747.61 | 11102.4 | -5223.1 | -60313.23 |