安徽建工600502核心经营数据 |
5109 ℃ |
|
当前股价：4.88，市值：84
亿，动态市盈率PE：5.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：276.8%。 其中，历史营业增长率：28.15%，净利增长率：25.56%； 未来三年预估净利增长率：10.29% （24E:7.10%, 25E:12.65%, 26E:11.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 171653.39 | 171653.39 | 172116.03 | 172116.03 | 172116.03 | 172116.03 | 143430.02 | 90424.72 | 53191.01 | 50193 |
| 净资产(万) | 2403215.07 | 2298228.65 | 1964676.91 | 1734148.83 | 1433015.44 | 1185954.23 | 883838.44 | 424535.52 | 288123.18 | 202636.04 |
| 总资产(万) | 17108359.57 | 14906201.48 | 12687567.93 | 10580667 | 9043550.36 | 7554600.33 | 6350746.77 | 1730055.17 | 1357403.8 | 1233986.74 |
| 营业收入(万) | 9124381.65 | 8011952.9 | 7133987.23 | 5697244.44 | 4726556 | 3882799.39 | 3545709.51 | 1147742.72 | 915012.23 | 840943.15 |
| 营业收入增长率(%) | 13.88 | 12.31 | 25.22 | 20.54 | 21.73 | 9.51 | 208.93 | 25.43 | 8.81 | 23.45 |
| 营业成本(万) | 7989678.13 | 7077150.39 | 6336537.21 | 5035005.6 | 4158394.09 | 3466599.79 | 3180460.33 | 1030217.54 | 808814.09 | 722115.94 |
| 营业成本增长率(%) | 12.89 | 11.69 | 25.85 | 21.08 | 19.96 | 9 | 208.72 | 27.37 | 12.01 | 26.58 |
| 毛利率(%) | 12.44 | 11.67 | 11.18 | 11.62 | 12.02 | 10.72 | 10.3 | 10.24 | 11.61 | 14.13 |
| 三项费用(万) | 457017.28 | 416265.86 | 345817.58 | 303633.4 | 253074.71 | 184906.11 | 187127.56 | 37599.41 | 36978.21 | 42004.94 |
| 费用增长率(%) | 9.79 | 20.37 | 13.89 | 19.98 | 36.87 | -1.19 | 397.69 | 1.68 | -11.97 | -0.03 |
| 费用率(%) | 40.28 | 44.53 | 43.37 | 45.85 | 44.54 | 44.43 | 51.23 | 31.99 | 34.82 | 35.35 |
| 净利润(万) | 205767.43 | 183248.67 | 141322.26 | 121354.68 | 75660.55 | 81983.45 | 78148.27 | 31030.99 | 25856.15 | 23270.43 |
| 净利润增长率(%) | 12.29 | 29.67 | 16.45 | 60.39 | -7.71 | 4.91 | 151.84 | 20.01 | 11.11 | 13.68 |
| 经营现金流(万) | 367078.91 | -78275.5 | -549188.54 | -465633.75 | -669805.52 | -206032.41 | -923123.25 | 33189.3 | 62044.18 | -94321.38 |
| 现金流增长率(%) | -568.96 | -85.75 | 17.94 | -30.48 | 225.1 | -77.68 | -2881.39 | -46.51 | -165.78 | 324.14 |
| 净利润现金比(-) | 1.78 | -0.43 | -3.89 | -3.84 | -8.85 | -2.51 | -11.81 | 1.07 | 2.4 | -4.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.75 | 8.6 | 7.64 | 7.66 | 5.78 | 7.92 | 11.95 | 8.71 | 10.54 | 11.64 |
| 生产资本回报率(%) | 46.69 | 43.66 | 38.82 | 45.17 | 37.39 | 34.2 | 34.46 | 17.68 | 18.78 | 19.89 |
| 资本支出(万) | 432660.49 | 326832.61 | 133222.42 | 62020.11 | 25991.15 | 33972.09 | 34710.84 | 61291.3 | 1469.04 | 44872.28 |
| 折旧和摊销(万) | 42032 | 35581 | 27695 | 24873 | 23961 | 21393 | 20249 | 8249 | 6801 | 7689 |
| 归属股东权益(万) | 1246764.98 | 1305541.33 | 1118751.72 | 1016695.64 | 851223.4 | 905555.72 | 775322.57 | 367710.53 | 261490.97 | 176271.57 |
| 股东权益增长率(%) | -4.5 | 16.7 | 10.04 | 19.44 | -6 | 16.8 | 110.85 | 40.62 | 48.35 | 13.61 |
| 自由现金流(万) | -235282 | -153251 | 4052 | 44432 | 57586 | 67415 | 63672 | -22478 | 30920 | -14121 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -172.7 | -318.96 | -173.19 |
| 每股股东权益(元) | 7.26 | 7.61 | 6.5 | 5.91 | 4.95 | 5.26 | 5.41 | 4.07 | 4.92 | 3.51 |
| 每股股东收益(元) | 0.91 | 0.8 | 0.64 | 0.47 | 0.35 | 0.46 | 0.54 | 0.34 | 0.48 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBCBA | CBCBA | CBCBA | CBCCA | CBCBA | CBCBA | CBABA | CBABA | CBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | -++ | --+ | --+ | --+ | +-+ | ++- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||