浦东建设600284核心经营数据 |
4355 ℃ |
|
当前股价：6.24，市值：61
亿，动态市盈率PE：11.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：89.25%。 其中，历史营业增长率：21.96%，净利增长率：13.31%； 未来三年预估净利增长率：8.79% （24E:8.13%, 25E:10.26%, 26E:7.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 97025.6 | 97025.6 | 97025.6 | 97025.6 | 97025.6 | 97025.6 | 69304 | 69304 | 69304 | 69304 |
| 净资产(万) | 761437.63 | 726818.99 | 690168.51 | 664375.59 | 632842.97 | 605270.03 | 577935.05 | 549306.7 | 680170.5 | 644757.29 |
| 总资产(万) | 2969884.37 | 2709727.63 | 2154585.87 | 1668345.18 | 1448470.79 | 1181134.18 | 1117782.08 | 1108559.51 | 1336437.5 | 1490352.32 |
| 营业收入(万) | 1772569.58 | 1408428.68 | 1139478.61 | 837648.58 | 621961.06 | 367237.81 | 326183.35 | 253763.16 | 316361.25 | 376531.58 |
| 营业收入增长率(%) | 25.85 | 23.6 | 36.03 | 34.68 | 69.36 | 12.59 | 28.54 | -19.79 | -15.98 | -1.57 |
| 营业成本(万) | 1640414.15 | 1301238.68 | 1051860.32 | 761497.61 | 562852.03 | 312141.47 | 285116 | 215446.21 | 282240.51 | 326993.25 |
| 营业成本增长率(%) | 26.07 | 23.71 | 38.13 | 35.29 | 80.32 | 9.48 | 32.34 | -23.67 | -13.69 | 19.58 |
| 毛利率(%) | 7.46 | 7.61 | 7.69 | 9.09 | 9.5 | 15 | 12.59 | 15.1 | 10.79 | 13.16 |
| 三项费用(万) | 25485.82 | 21958.51 | 14932.38 | 12415.56 | 10745.98 | 7388.39 | 12897.04 | 16781.78 | 28517.39 | 39775.1 |
| 费用增长率(%) | 16.06 | 47.05 | 20.27 | 15.54 | 45.44 | -42.71 | -23.15 | -41.15 | -28.3 | 0.62 |
| 费用率(%) | 19.28 | 20.49 | 17.04 | 16.3 | 18.18 | 13.41 | 31.4 | 43.8 | 83.58 | 80.29 |
| 净利润(万) | 58777.73 | 57366.42 | 53799.85 | 45563.14 | 41236.44 | 46154.86 | 39039.24 | 40379.37 | 48025.78 | 44711.81 |
| 净利润增长率(%) | 2.46 | 6.63 | 18.08 | 10.49 | -10.66 | 18.23 | -3.32 | -15.92 | 7.41 | -50.57 |
| 经营现金流(万) | -59399.56 | 245222.96 | 90235.16 | -73563.07 | 120308.62 | -2314.43 | 35322.32 | -12449.36 | -22973.24 | 24820.84 |
| 现金流增长率(%) | -124.22 | 171.76 | -222.66 | -161.15 | -5298.2 | -106.55 | -383.73 | -45.81 | -192.56 | -398.83 |
| 净利润现金比(-) | -1.01 | 4.27 | 1.68 | -1.61 | 2.92 | -0.05 | 0.9 | -0.31 | -0.48 | 0.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.9 | 8.1 | 7.94 | 7.02 | 6.66 | 7.8 | 6.93 | 6.57 | 7.25 | 6.9 |
| 生产资本回报率(%) | 79.97 | 94.91 | 108.15 | 95.08 | 157.81 | 143.09 | 66.43 | 75.58 | 93.94 | 224.72 |
| 资本支出(万) | 29462.66 | 868.85 | 1624.85 | 3659.99 | 2367.14 | 6464.78 | 3736.59 | 4630.04 | 1162.8 | 383.47 |
| 折旧和摊销(万) | 9419 | 8336 | 5190 | 3163 | 1959 | 1069 | 1083 | 1443 | 1991 | 2422 |
| 归属股东权益(万) | 752153.09 | 718535.81 | 681211.86 | 643040.42 | 612609.6 | 585443.13 | 552354.73 | 526499.03 | 502692.91 | 474897.08 |
| 股东权益增长率(%) | 4.68 | 5.48 | 5.94 | 4.97 | 4.64 | 5.99 | 4.91 | 4.74 | 5.85 | 2.79 |
| 自由现金流(万) | 37666 | 64221 | 57050 | 43964 | 40422 | 39893 | 34482 | 32724 | 38744 | 37310 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 5.37 | -15.54 | 3.84 | -27.23 |
| 每股股东权益(元) | 7.75 | 7.41 | 7.02 | 6.63 | 6.31 | 6.03 | 7.97 | 7.6 | 7.25 | 6.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.46 | 0.42 | 0.47 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACBA | CAABA | CAABA | CACBA | CAABA | CACBA | CBBBA | CBCBA | CCCBA | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | --+ | ++- | -++ | ++- | -+- | -+- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||