ST亿利600277现金流量表 |
4974 ℃ |
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当前股价：0.38，市值：14
亿，动态市盈率PE：-1.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-700.79%。 其中，历史营业增长率：19.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 876332.57 | 1172597.1 | 1310632.55 | 1216094.73 | 1197066.73 | 1623912.26 | 1331475.96 | 845269.63 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 33892.06 | 32870.39 | - | - | 367.89 | 429.29 | 55.14 | 396.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 50427.43 | 22285.04 | 66497.62 | 96545.46 | 127462.59 | 345447.37 | 199723.75 | 120962.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 960652.06 | 1227752.54 | 1377130.17 | 1312640.19 | 1324897.2 | 1969788.92 | 1531254.85 | 966628.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 736544.53 | 1029198.86 | 1054277.64 | 994660.43 | 996952.18 | 1342161.84 | 1199886.89 | 765056.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 48980.65 | 50582.87 | 51468.3 | 41911.42 | 50843.86 | 46194.63 | 29532.67 | 26852.27 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 20048.14 | 48037.59 | 34009.65 | 37440.01 | 58131.29 | 58617.26 | 74013.47 | 34774.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 34184.68 | 20181.46 | 20051.35 | 61168.8 | 113420.59 | 160936.13 | 92283.09 | 102212.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 839758 | 1148000.78 | 1159806.94 | 1135180.65 | 1219347.91 | 1607909.86 | 1395716.12 | 928896.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 120894.06 | 79751.75 | 217323.24 | 177459.53 | 105549.29 | 361879.06 | 135538.73 | 37732.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 31739.05 | 39000 | 21495.95 | 1272.01 | 5590.38 | 9478.5 | 13966.95 | 32626.28 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 60129.96 | 22900 | 75972.47 | 17382.58 | 6452.42 | 1503.77 | 3306.74 | 1882.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 22621.36 | 6377.81 | 80.03 | 803.61 | 23754 | 712.27 | 58.97 | 72.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 6901.28 | 71098.35 | 326.39 | 154462.13 | 19912.15 | 29118.07 | 340.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 880.44 | 745.35 | 984.61 | 37047.76 | 5169.71 | 24895.71 | 25037.42 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 114490.37 | 76059.53 | 169392.15 | 20769.19 | 227306.68 | 36776.4 | 71346.44 | 59958.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 97585.76 | 41321.93 | 73264.47 | 188689.34 | 60344.4 | 84764.07 | 164426.42 | 77315.1 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1975.5 | 83501.31 | 174341 | 6000 | 14080 | 20855.77 | 26452.84 | 12564.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 74925.14 | 4953.47 | 184897.59 | 37160.83 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 393.24 | - | - | 194.45 | 2572.6 | 3496.11 | 7980 | 46434.29 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 99954.5 | 124823.24 | 247605.47 | 269808.93 | 81950.47 | 294013.55 | 236020.09 | 136314.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 14535.88 | -48763.71 | -78213.32 | -249039.74 | 145356.21 | -257237.14 | -164673.65 | -76355.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2700 | 1000 | 19.99 | 277 | 16560 | 2582.74 | 445109 | 984 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2700 | 1000 | 19.99 | - | - | 2582.74 | 959 | 984 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 254085 | 175656 | 237185.5 | 556070.47 | 366351.47 | 391093.58 | 424565 | 415810.11 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 172274.48 | 211537.24 | 284364.17 | 315618.29 | 123800.88 | 298579.73 | 397603.4 | 127999.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 429059.48 | 388193.24 | 521569.66 | 871965.76 | 506712.35 | 692256.06 | 1267277.4 | 644643.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 350383.96 | 304122.18 | 328430.19 | 502998.83 | 350718.91 | 492185.47 | 585102.4 | 248655.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 56109.04 | 38807.53 | 113773.78 | 97780.17 | 65241.06 | 56055.27 | 59503.68 | 49590.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 20591.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 146851.3 | 289082.68 | 367723.09 | 331441.31 | 231228.5 | 316102.62 | 89066.6 | 35575.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 553344.3 | 632012.4 | 809927.05 | 932220.32 | 647188.47 | 864343.36 | 733672.68 | 333820.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -124284.82 | -243819.16 | -288357.39 | -60254.56 | -140476.12 | -172087.3 | 533604.72 | 310822.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 6.1 | 32.33 | -28.62 | -23.18 | 6.65 | -68.65 | -24.94 | 24.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 11151.22 | -212798.79 | -149276.09 | -131857.94 | 110436.03 | -67514.04 | 504444.87 | 272223.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 411459.93 | 624258.72 | 773534.81 | 905392.74 | 782876.79 | 850390.83 | 334875.02 | 62633.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 422611.15 | 411459.93 | 624258.72 | 773534.81 | 893312.82 | 782876.79 | 839319.89 | 334857.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -59585.05 | 93115.81 | 84768.13 | 65165.17 | 110178.29 | 112492.34 | 75042.05 | 39208.19 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 6480.82 | 3369.09 | 3328.56 | 400.03 | 32775.93 | -7603.62 | 1667.38 | 5847.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 75540.34 | 69614.76 | 72076.22 | 70825.34 | 55500.61 | 52104.41 | 32431.34 | 25326.66 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 4332.1 | 4867.24 | 4263.19 | 3931.55 | 3823.34 | 8571.62 | 5090.92 | 4787.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 3671.06 | 3953.56 | 4265.71 | 7539.53 | 5225.62 | 2970.75 | 1182.18 | 335.93 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -1844.2 | 1130.21 | 10.15 | -102.32 | -25.42 | -11.57 | 545.41 | -6696.83 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 2231.19 | 242.14 | 146.67 | 46.99 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 593.23 | 1113.88 | -120.03 | -966.97 | -1372.8 | 8869.09 | 7824.75 | 15336.85 |
| 财务费用(万) | - | - | 44945.44 | 49111.51 | 72836.99 | 58413.78 | 73163.67 | 91489.58 | 64275.27 | 48826.99 |
| 投资损失(万) | - | - | -51415.28 | -72846.07 | -57701.33 | -39588.16 | -102165.38 | -21793.98 | -17403.7 | -28838.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -5466.98 | -2844.83 | -1851.5 | -2992.09 | 1618.41 | 521.04 | 739.3 | 419.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -1558.16 | -297.66 | -2847.75 | -297.11 | 552.73 | 6576.42 | 267.45 | -778.85 |
| 存货的减少(万) | - | - | 36847.12 | -23193.16 | -12384.13 | 12014.53 | 5221.99 | 11888.63 | 4997.58 | 2266.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 22744.06 | -37302.66 | -10064.84 | -45430.46 | -176747.31 | 137159.87 | -16837.61 | -119513.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -8178.17 | -13713.78 | 51990.71 | 49414.48 | 97794.82 | -39885.3 | -23398.84 | 54470.58 |
| 其他(万) | - | - | 358.54 | -1064.53 | 184.77 | -5.37 | 4.8 | -1470.22 | -884.76 | -3266.59 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 120894.06 | 79751.75 | 217323.24 | 177459.53 | 105549.29 | 361879.06 | 135538.73 | 37732.75 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 988.87 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 422611.15 | 411459.93 | 624258.72 | 773534.81 | 893312.82 | 782876.79 | 839319.89 | 334857.19 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 411459.93 | 624258.72 | 773534.81 | 905392.74 | 782876.79 | 850390.83 | 334875.02 | 62633.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 11151.22 | -212798.79 | -149276.09 | -131857.94 | 110436.03 | -67514.04 | 504444.87 | 272223.73 |