ST亿利600277核心经营数据 |
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当前股价：0.38，市值：14
亿，动态市盈率PE：-2.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-700.79%。 其中，历史营业增长率：19.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 356062.22 | 356062.22 | 356062.22 | 273894.01 | 273894.01 | 273894.01 | 273894.01 | 208958.95 | 208958.95 | 208958.95 |
| 净资产(万) | 1916449.96 | 1994055.45 | 1962161.58 | 1908530.2 | 1837121.82 | 1748231.12 | 1575204.9 | 1047370.81 | 1016625.96 | 990985.27 |
| 总资产(万) | 3134490.93 | 3507262.85 | 3409362.45 | 3642178.18 | 3448404.46 | 3668880.24 | 2918550.46 | 2329518.19 | 2072511.9 | 2016163.6 |
| 营业收入(万) | 876130.11 | 1117816.08 | 1243877.05 | 1291520.1 | 1236735.66 | 1737136.37 | 1574602.96 | 1104717.29 | 805609.44 | 1201001.65 |
| 营业收入增长率(%) | -21.62 | -10.13 | -3.69 | 4.43 | -28.81 | 10.32 | 42.53 | 37.13 | -32.92 | -16.55 |
| 营业成本(万) | 816770.19 | 957852.19 | 1059403.15 | 1127052.8 | 1019519.51 | 1445148.51 | 1373021.15 | 981194.82 | 728505.05 | 1090446.84 |
| 营业成本增长率(%) | -14.73 | -9.59 | -6 | 10.55 | -29.45 | 5.25 | 39.93 | 34.69 | -33.19 | -15.38 |
| 毛利率(%) | 6.78 | 14.31 | 14.83 | 12.73 | 17.56 | 16.81 | 12.8 | 11.18 | 9.57 | 9.21 |
| 三项费用(万) | 80139.48 | 83009.53 | 96724.31 | 102712.7 | 137562.56 | 168008.24 | 110813.53 | 86020.82 | 88519.41 | 117282.14 |
| 费用增长率(%) | -3.46 | -14.18 | -5.83 | -25.33 | -18.12 | 51.61 | 28.82 | -2.82 | -24.52 | 2.12 |
| 费用率(%) | 135.01 | 51.89 | 52.43 | 62.45 | 63.33 | 57.54 | 54.97 | 69.64 | 114.8 | 106.09 |
| 净利润(万) | -59585.05 | 93115.81 | 84768.13 | 65165.17 | 110178.29 | 112492.34 | 75042.05 | 39208.19 | 15229.72 | 23173.08 |
| 净利润增长率(%) | -163.99 | 9.85 | 30.08 | -40.85 | -2.06 | 49.91 | 91.39 | 157.45 | -34.28 | -20.09 |
| 经营现金流(万) | 120894.06 | 79751.75 | 217323.24 | 177459.53 | 105549.29 | 361879.06 | 135538.73 | 37732.75 | 110173.63 | 47826.72 |
| 现金流增长率(%) | 51.59 | -63.3 | 22.46 | 68.13 | -70.83 | 166.99 | 259.21 | -65.75 | 130.36 | 482.99 |
| 净利润现金比(-) | -2.03 | 0.86 | 2.56 | 2.72 | 0.96 | 3.22 | 1.81 | 0.96 | 7.23 | 2.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.05 | 4.71 | 4.38 | 3.48 | 6.15 | 6.77 | 5.72 | 3.8 | 1.52 | 2.34 |
| 生产资本回报率(%) | -3.98 | 5.5 | 5.46 | 4.07 | 8.44 | 7.56 | 7.94 | 5.99 | 2.62 | 3.44 |
| 资本支出(万) | 97585.76 | 41321.93 | 73264.47 | 188689.34 | 60344.4 | 84764.07 | 164426.42 | 77315.1 | 36659.77 | 9620.3 |
| 折旧和摊销(万) | 83544 | 78436 | 80605 | 82296 | 64550 | 63647 | 38704 | 30450 | 32377 | 46079 |
| 归属股东权益(万) | 1642600.35 | 1687114.18 | 1633185.19 | 1565321.31 | 1537274.38 | 1479841.61 | 1433249.02 | 956605.97 | 921310.96 | 903239.24 |
| 股东权益增长率(%) | -2.64 | 3.3 | 4.34 | 1.82 | 3.88 | 3.25 | 49.83 | 3.83 | 2 | 2.65 |
| 自由现金流(万) | -68224 | 110196 | 87506 | -54555 | 94202 | 55955 | -73576 | -21022 | 8788 | 62234 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -339.21 | -85.88 | -507.9 |
| 每股股东权益(元) | 4.61 | 4.74 | 4.59 | 5.72 | 5.61 | 5.4 | 5.23 | 4.58 | 4.41 | 4.32 |
| 每股股东收益(元) | -0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.33 | 0.28 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBBCB | CBACB | CBACB | CBBBA | CBABA | CBACA | CBBCB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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