鑫科材料600255核心经营数据 |
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当前股价：4.12，市值：74
亿，动态市盈率PE：545.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.43%。 其中，历史营业增长率：8.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 180614.7 | 180598.74 | 179954.36 | 176959.36 | 176959.36 | 176959.36 | 176959.36 | 176959.36 | 176959.36 | 156375 |
| 净资产(万) | 170906.75 | 173716.09 | 152093.73 | 142405.6 | 118257.02 | 243765.99 | 364786.99 | 342415.61 | 332606.55 | 209066.38 |
| 总资产(万) | 384604.37 | 385708.99 | 336532.4 | 313438.68 | 291321.5 | 446355.33 | 588643.67 | 495641.78 | 495937.94 | 348087.89 |
| 营业收入(万) | 319992.38 | 309345.37 | 324729.22 | 223795.68 | 354477.14 | 501939.63 | 537516.87 | 514152 | 577195.54 | 589186.53 |
| 营业收入增长率(%) | 3.44 | -4.74 | 45.1 | -36.87 | -29.38 | -6.62 | 4.54 | -10.92 | -2.04 | 34.56 |
| 营业成本(万) | 297050.71 | 276277.55 | 284780.75 | 199469.36 | 353122.55 | 461959.35 | 489877.33 | 472257.42 | 547416.1 | 571463.11 |
| 营业成本增长率(%) | 7.52 | -2.99 | 42.77 | -43.51 | -23.56 | -5.7 | 3.73 | -13.73 | -4.21 | 34.33 |
| 毛利率(%) | 7.17 | 10.69 | 12.3 | 10.87 | 0.38 | 7.97 | 8.86 | 8.15 | 5.16 | 3.01 |
| 三项费用(万) | 13340.68 | 13042.97 | 15345.86 | 11512.76 | 21811.51 | 26885.35 | 28025.96 | 20478.37 | 21335.16 | 18887.12 |
| 费用增长率(%) | 2.28 | -15.01 | 33.29 | -47.22 | -18.87 | -4.07 | 36.86 | -4.02 | 12.96 | 8.13 |
| 费用率(%) | 58.15 | 39.44 | 38.41 | 47.33 | 1610.19 | 67.25 | 58.83 | 48.88 | 71.64 | 106.57 |
| 净利润(万) | -6458.76 | 11209.32 | 7825.75 | 7941.98 | -121471.33 | -122201.42 | 19215.9 | 20193.84 | 4136.31 | 3553.06 |
| 净利润增长率(%) | -157.62 | 43.24 | -1.46 | -106.54 | -0.6 | -735.94 | -4.84 | 388.21 | 16.42 | -173.95 |
| 经营现金流(万) | 3205.08 | 19769.18 | -14115.18 | 4296.28 | 26840.98 | 11887.39 | 15780.34 | 13165.56 | -3045.21 | 26084.79 |
| 现金流增长率(%) | -83.79 | -240.06 | -428.54 | -83.99 | 125.79 | -24.67 | 19.86 | -532.34 | -111.67 | 1476.8 |
| 净利润现金比(-) | -0.5 | 1.76 | -1.8 | 0.54 | -0.22 | -0.1 | 0.82 | 0.65 | -0.74 | 7.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.75 | 6.88 | 5.31 | 6.09 | -67.11 | -40.16 | 5.43 | 5.98 | 1.53 | 1.71 |
| 生产资本回报率(%) | -3.89 | 8.95 | 8.91 | 13.14 | -119.43 | -100.64 | 16.36 | 16.27 | 5.36 | 3.35 |
| 资本支出(万) | 19692.23 | 38433.9 | 19813.21 | 5051.99 | 906.42 | 2253.64 | 3627.11 | 5010.86 | 9470.17 | 18549 |
| 折旧和摊销(万) | 10679 | 7846 | 8157 | 8370 | 9893 | 9917 | 10200 | 9831 | 7348 | 4600 |
| 归属股东权益(万) | 136832.21 | 140809.41 | 125918.5 | 117993.04 | 103739.92 | 220657.06 | 346264.04 | 331768.04 | 322975.91 | 200274.2 |
| 股东权益增长率(%) | -2.82 | 11.83 | 6.72 | 13.74 | -52.99 | -36.27 | 4.37 | 2.72 | 61.27 | 0.7 |
| 自由现金流(万) | -15140 | -20817 | -5771 | 9436 | -104261 | -118644 | 21616 | 23997 | 1176 | -11335 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1940.56 | -110.37 | -79.41 |
| 每股股东权益(元) | 0.76 | 0.78 | 0.7 | 0.67 | 0.59 | 1.25 | 1.96 | 1.87 | 1.83 | 1.28 |
| 每股股东收益(元) | -0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -0.64 | -0.71 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBABA | CBCCA | CBBBA | CCCCB | CBCCB | CBBCA | CBBCA | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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