鑫科材料600255现金流量表 |
5964 ℃ |
|
当前股价：3.49，市值：63
亿，动态市盈率PE：164.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.43%。 其中，历史营业增长率：8.55%，净利增长率：2.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 393985.15 | 339209.9 | 350935.25 | 400473.38 | 277439.59 | 410641.86 | 519540.1 | 595115.25 | 528236.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | 12081.57 | 14507.66 | 8615.37 | 8174.65 | 1916.56 | 2032.79 | 1802.58 | 881.86 | 182.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6668.45 | 2920.93 | 1994.88 | 4319.51 | 2011.03 | 1875.83 | 2219.48 | 1243.77 | 2567.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 412735.17 | 356638.49 | 361545.51 | 412967.54 | 281367.18 | 414550.48 | 523562.16 | 597240.88 | 530986.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 393738.94 | 328471.33 | 317086.06 | 403404.82 | 255992.2 | 356428.85 | 479021.81 | 548905.32 | 486871 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16246.96 | 14523.53 | 12559.53 | 12538.03 | 9570.41 | 16215.24 | 16212.63 | 17014.79 | 14343.29 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2528.14 | 3526.77 | 4321.84 | 3723.02 | 3697.69 | 4767.11 | 8390.42 | 8229.74 | 11224.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6673.88 | 6911.78 | 7808.9 | 7416.86 | 7810.6 | 10298.3 | 8049.91 | 7310.69 | 5382.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 419187.91 | 353433.41 | 341776.33 | 427082.73 | 277070.91 | 387709.5 | 511674.77 | 581460.54 | 517821.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -6452.74 | 3205.08 | 19769.18 | -14115.18 | 4296.28 | 26840.98 | 11887.39 | 15780.34 | 13165.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2304.96 | 3474.41 | 6318.66 | 2302.17 | 1424.56 | 6162.82 | 15373.9 | 20947.69 | 12804.23 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 202.24 | 178.07 | 366.12 | 190.99 | 129.18 | 788.81 | - | - | 28.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1997.8 | 12.69 | 11977.61 | 3276.06 | 12553.37 | 6688.29 | 1002.01 | 39.97 | 0.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2887.99 | - | - | 934.86 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 495.57 | 707.29 | 942.91 | 705.39 | 1854.16 | 77292.83 | 3291.3 | 781.29 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 4505 | 4160.74 | 19369.68 | 6712.13 | 17700.5 | 15494.08 | 93668.74 | 25213.82 | 13614.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8723.56 | 19692.23 | 38433.9 | 19813.21 | 5051.99 | 906.42 | 2253.64 | 3627.11 | 5010.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1770.9 | 4700 | 7950 | 3400 | 14919.6 | 9754.06 | 20254 | 16738.73 | 7050 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 87384.07 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 85718.59 | - | 2751.84 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 10494.46 | 24392.23 | 46383.9 | 23213.21 | 19971.59 | 10660.48 | 108226.23 | 107749.91 | 14812.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5989.45 | -20231.49 | -27014.21 | -16501.08 | -2271.1 | 4833.59 | -14557.49 | -82536.09 | -1197.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2800 | 1537.98 | 6827.02 | 3594 | 25000 | 5000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2800 | 1500 | 5293.4 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 84238.14 | 65400 | 63688 | 63665 | 53706.67 | 35489.99 | 41567.62 | 140058.12 | 87634.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 59267.74 | 73594.69 | 64946.09 | 79938.94 | 69633.85 | 52030.6 | 118410.93 | 49727.54 | 30128.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 146305.89 | 140532.68 | 135461.11 | 147197.94 | 148340.52 | 92520.6 | 159978.54 | 189785.66 | 117763.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 62920.01 | 60905 | 57447 | 43663 | 65362.91 | 57037.87 | 91275.17 | 88512.5 | 108233.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3423.99 | 3250.29 | 2600.78 | 2254.63 | 2530.17 | 5026.42 | 10770.54 | 10288.72 | 5792.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 505.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 73207.94 | 59267.74 | 73594.69 | 64946.09 | 79938.94 | 69633.85 | 80200.69 | 32825.51 | 33861.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 139551.94 | 123423.03 | 133642.47 | 110863.72 | 147832.02 | 131698.14 | 182246.39 | 131626.73 | 147888.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 6753.94 | 17109.64 | 1818.64 | 36334.22 | 508.5 | -39177.54 | -22267.85 | 58158.92 | -30125.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 711.08 | 237.47 | -264.41 | -80.09 | -19.08 | - | 187.81 | -379.63 | 187.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -4977.17 | 320.7 | -5690.81 | 5637.86 | 2514.6 | -7502.97 | -24750.13 | -8976.46 | -17970.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 10730.51 | 10409.8 | 16100.61 | 10462.76 | 7948.15 | 15451.12 | 40201.26 | 49177.72 | 67147.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5753.34 | 10730.51 | 10409.8 | 16100.61 | 10462.76 | 7948.15 | 15451.12 | 40201.26 | 49177.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7474.48 | -6458.76 | 11209.32 | 7825.75 | 7941.98 | -121471.33 | -122201.42 | 19215.9 | 20193.84 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | -148.42 | -214.52 | 478.25 | 41.57 | -538.16 | 83338.44 | 66259.76 | 2712.28 | 3768.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 12366.79 | 10397.56 | 7604.68 | 7986.43 | 8232.44 | 9447.18 | 9705.38 | 10039.11 | 9707.38 |
| 无形资产摊销(万) | - | 235.38 | 273.29 | 241.38 | 170.71 | 137.99 | 145.32 | 130.37 | 122.19 | 123.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 32.27 | 8.07 | - | - | - | 300.11 | 81.19 | 39.11 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1313.52 | -6.78 | -10457.91 | 53.25 | -10897.75 | 3770.76 | -853.14 | - | 2.15 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -58.42 | 88.32 | 3.4 | 1.91 | 58.7 | 53.5 | 111.19 | 213.05 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -100.84 | 100.84 | - | 27.96 | - | 3894.12 | -4830.17 | 218.45 | 54.39 |
| 财务费用(万) | - | 3274.11 | 2842.69 | 2728.31 | 1779.88 | 2607.24 | 3195.29 | 7739.25 | 6447.76 | 2756.18 |
| 投资损失(万) | - | 223.16 | 23.73 | 2183 | -191.62 | 3852.61 | 746.47 | 60106.1 | -4964.08 | -3609.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -277.28 | -644.78 | -1290.5 | -20.16 | 425.38 | -31.33 | 485.73 | -429.2 | 390.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2294.25 | 564.63 | 2591.75 | - | 2723.82 | - | - | - | -1208.05 |
| 存货的减少(万) | - | -20272.78 | 6820.99 | -2381.97 | -19474.61 | 2707.75 | 30997.91 | 18577.15 | -18205.5 | 960.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -9805.89 | -10612.54 | -7710.72 | 2507.49 | -48011.01 | 36017.88 | -48346.71 | -12632.62 | -15425.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3054.22 | -2831.8 | 13242.51 | -17828.05 | 36283.49 | -23563.36 | 23552.37 | 13616.06 | -4547.58 |
| 其他(万) | - | - | 312.74 | 1619.11 | 2039.8 | - | - | 1370.34 | -612.18 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -6452.74 | 3205.08 | 19769.18 | -14115.18 | 4296.28 | 26840.98 | 11887.39 | 15780.34 | 13165.56 |
| 现金的期末余额(万) | - | 5753.34 | 10730.51 | 10409.8 | 16100.61 | 10462.76 | 7948.15 | 15451.12 | 40201.26 | 49177.72 |
| 现金的期初余额(万) | - | 10730.51 | 10409.8 | 16100.61 | 10462.76 | 7948.15 | 15451.12 | 40201.26 | 49177.72 | 67147.81 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -4977.17 | 320.7 | -5690.81 | 5637.86 | 2514.6 | -7502.97 | -24750.13 | -8976.46 | -17970.09 |