两面针600249核心经营数据 |
3569 ℃ |
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当前股价：5.52，市值：30
亿，动态市盈率PE：44.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.01%。 其中，历史营业增长率：3.92%，净利增长率：-2.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 45000 |
| 净资产(万) | 211620.63 | 209157.33 | 213021.67 | 212125.25 | 206233.39 | 167862.66 | 175746.88 | 201219.46 | 219868.47 | 228666.95 |
| 总资产(万) | 262195.77 | 247617.43 | 252470.2 | 255526.61 | 269359.82 | 253150.3 | 270565.91 | 327685.21 | 396822.89 | 410896.72 |
| 营业收入(万) | 99513.63 | 66919.2 | 71752.61 | 68543.12 | 118667.41 | 124472.84 | 147211.57 | 156183.77 | 135319.25 | 118698.92 |
| 营业收入增长率(%) | 48.71 | -6.74 | 4.68 | -42.24 | -4.66 | -15.45 | -5.74 | 15.42 | 14 | 0.29 |
| 营业成本(万) | 82905.57 | 56170.7 | 57290.64 | 51650.63 | 97592.43 | 98942.48 | 118259.94 | 133571.56 | 117503.02 | 104817.2 |
| 营业成本增长率(%) | 47.6 | -1.95 | 10.92 | -47.08 | -1.36 | -16.33 | -11.46 | 13.68 | 12.1 | 11.82 |
| 毛利率(%) | 16.69 | 16.06 | 20.16 | 24.65 | 17.76 | 20.51 | 19.67 | 14.48 | 13.17 | 11.69 |
| 三项费用(万) | 17826.42 | 14557.27 | 15208.97 | 16565.74 | 30073.65 | 28680.62 | 39832.47 | 39452.1 | 39802.64 | 38771.6 |
| 费用增长率(%) | 22.46 | -4.28 | -8.19 | -44.92 | 4.86 | -28 | 0.96 | -0.88 | 2.66 | 9.36 |
| 费用率(%) | 107.34 | 135.44 | 105.17 | 98.07 | 142.7 | 112.34 | 137.58 | 174.47 | 223.41 | 279.3 |
| 净利润(万) | 2463.68 | -3864.34 | 926.71 | 5818.66 | -8189.41 | 789.27 | -16458.09 | -667.63 | -23079.04 | -3238.18 |
| 净利润增长率(%) | -163.75 | -517 | -84.07 | -171.05 | -1137.59 | -104.8 | 2365.15 | -97.11 | 612.72 | -452.79 |
| 经营现金流(万) | 3836.83 | 2758.01 | -5409.72 | 1486.56 | 8880.05 | 1890.01 | -17104.78 | 1505.8 | -28348.54 | -16644.36 |
| 现金流增长率(%) | 39.12 | -150.98 | -463.91 | -83.26 | 369.84 | -111.05 | -1235.93 | -105.31 | 70.32 | -7055.73 |
| 净利润现金比(-) | 1.56 | -0.71 | -5.84 | 0.26 | -1.08 | 2.39 | 1.04 | -2.26 | 1.23 | 5.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.17 | -1.83 | 0.44 | 2.78 | -4.38 | 0.46 | -8.73 | -0.32 | -10.29 | -1.52 |
| 生产资本回报率(%) | 8.19 | -13.84 | 1.56 | 17.2 | -8.8 | 1.43 | -13.31 | 0.27 | -14.1 | -0.02 |
| 资本支出(万) | 2655.17 | 2211.34 | 2620.04 | 2154.54 | 3206.97 | 4325.04 | 7901.06 | 8903.02 | 24462.17 | 18395.08 |
| 折旧和摊销(万) | 2718 | 3209 | 3189 | 3194 | 9175 | 8757 | 12065 | 11962 | 10358 | 9992 |
| 归属股东权益(万) | 211985.03 | 209704.73 | 213563.36 | 212725.96 | 206852.13 | 179647.83 | 186149.35 | 198234.34 | 213525.39 | 216570.63 |
| 股东权益增长率(%) | 1.09 | -1.81 | 0.39 | 2.84 | 15.14 | -3.49 | -6.1 | -7.16 | -1.41 | 20.87 |
| 自由现金流(万) | 2344 | -2861 | 1435 | 6840 | 587 | 6604 | -10236 | 5749 | -31430 | -6212 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -118.29 | 405.96 | 21.45 |
| 每股股东权益(元) | 3.85 | 3.81 | 3.88 | 3.87 | 3.76 | 3.27 | 3.38 | 3.6 | 3.88 | 4.81 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -0.07 | 0.02 | 0.11 | -0.1 | 0.04 | -0.26 | 0.05 | -0.32 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCCCB | BCCCB | BCBCA | CCCCB | BCACB | CCACB | CCCCB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | -+- | ++- | ++- | ++- | --+ | ++- | --+ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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