凌钢股份600231现金流量表 |
4640 ℃ |
|
当前股价：1.98，市值：56
亿，动态市盈率PE：-3.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-289.47%。 其中，历史营业增长率：13.58%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2016519.87 | 1978588.46 | 2415570.61 | 1744914.3 | 2060692.07 | 2036755.88 | 1847197.72 | 1324523.42 | 1154298.74 | 1574684.07 |
| 收到的税费返还(万) | 20079.23 | 9341.67 | 817.43 | 1589.65 | 3933.22 | 4684.6 | 5338.28 | 6273.62 | 25570.7 | 12868.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 142665.88 | 20667.5 | 20245.96 | 25984.25 | 8951.76 | 3426.08 | 4114.63 | 3200.36 | 82132.04 | 4987.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2179264.98 | 2008597.62 | 2436633.99 | 1772488.21 | 2073577.05 | 2044866.57 | 1856650.64 | 1333997.4 | 1262001.48 | 1592539.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1861074.64 | 1931019.69 | 2098612.24 | 1439971.44 | 1752228.25 | 1644060.44 | 1580198.27 | 1149845.75 | 1032393.01 | 1341593.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 103203.88 | 109859.23 | 106081.97 | 94050 | 99540.71 | 97659.44 | 79079.64 | 64602.68 | 64478.1 | 66109.29 |
| 支付的各项税费(万) | 18756.71 | 25982.4 | 99086.97 | 51050.87 | 88988.8 | 108405.71 | 54002.1 | 35389.87 | 25242.95 | 23547.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24744.24 | 20270.69 | 68338.7 | 18011.18 | 17173.59 | 21628.87 | 13072.76 | 14918.55 | 24615.1 | 22472.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2007779.47 | 2087132.01 | 2372119.87 | 1603083.49 | 1957931.35 | 1871754.46 | 1726352.77 | 1264756.85 | 1146729.16 | 1453722.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 171485.51 | -78534.39 | 64514.12 | 169404.72 | 115645.7 | 173112.11 | 130297.86 | 69240.55 | 115272.33 | 138817.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1500 | 777.9 | - | - | - | - | - | 1652 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 66.5 | 70.35 | 73.5 | 74.9 | 56.35 | 215.35 | 34.3 | 66.5 | 130.01 | 120.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.5 | - | 0.56 | 45.31 | - | - | 11.5 | - | 2502.97 | 0.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 675.15 | 1308.45 | 1905.45 | 5587.26 | 4674.11 | 1757.56 | 3223.82 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70 | 1570.35 | 851.96 | 795.35 | 1364.8 | 2120.8 | 5633.06 | 4740.61 | 6042.54 | 9544.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 58457.43 | 21878.73 | 25802 | 37506.75 | 8222.25 | 7931.88 | 24361.25 | 204036.79 | 13970.93 | 22485.49 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 3000 | 280 | - | - | - | 150 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 152.61 | 253.34 | 374.56 | 333.69 | 1534.26 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 58457.43 | 21878.73 | 25802 | 40659.36 | 8755.6 | 8306.43 | 24694.95 | 205571.06 | 14120.93 | 22485.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58387.43 | -20308.38 | -24950.04 | -39864.01 | -7390.8 | -6185.64 | -19061.89 | -200830.44 | -8078.39 | -12940.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 199000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 167914.62 | 120576.09 | 197699.86 | 272303.65 | 716327.41 | 410322.47 | 320573.25 | 527178.7 | 539776.65 | 451918.55 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 40000 | - | 30000 | 59834.22 | - | 22194.82 | - | 38800 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 167914.62 | 160576.09 | 197699.86 | 302303.65 | 776161.63 | 410322.47 | 342768.07 | 527178.7 | 777576.65 | 451918.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 112501.12 | 145614.33 | 148306.22 | 294608.32 | 874563.51 | 437171.47 | 430599.36 | 544947.04 | 628194.15 | 510741.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6363.6 | 32276.81 | 21757.65 | 18439.14 | 27798.41 | 32564.77 | 26858.61 | 29432 | 33821.79 | 40887.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25076.16 | 21974.56 | 24692.8 | 21163.56 | 12110.69 | 88865.34 | 14090.23 | 46749.05 | 141068.87 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 143940.88 | 199865.7 | 194756.67 | 334211.01 | 914472.61 | 558601.59 | 471548.19 | 621128.09 | 803084.81 | 551629.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 23973.74 | -39289.61 | 2943.18 | -31907.36 | -138310.98 | -148279.11 | -128780.12 | -93949.39 | -25508.16 | -99710.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -394.71 | -45.46 | -79.49 | -236.31 | -74.8 | -8.8 | -217.1 | -453.5 | 2652.69 | 442.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 136677.11 | -138177.84 | 42427.77 | 97397.04 | -30130.88 | 18638.56 | -17761.25 | -225992.79 | 84338.47 | 26607.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60982.83 | 199160.67 | 156732.9 | 59335.86 | 89466.74 | 70828.18 | 88589.43 | 314582.21 | 230243.75 | 203636.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 197659.93 | 60982.83 | 199160.67 | 156732.9 | 59335.86 | 89466.74 | 70828.18 | 88589.43 | 314582.21 | 230243.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -68117.42 | -83366.31 | 91865.32 | 55807.32 | 42769.9 | 119736.29 | 120679.79 | 13393.82 | 4762.23 | -71258.27 |
| 资产减值准备(万) | -338.12 | 7595.11 | 5235.11 | 3202.33 | 7867.69 | 8804.25 | 11229.09 | -4423.27 | -19743.36 | 24779.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 44206.64 | 68323.82 | 61972.95 | 58666.44 | 59788.02 | 58280.4 | 58319.88 | 46776.52 | 45164.47 | 43891.81 |
| 无形资产摊销(万) | 3019.2 | 2604.37 | 2199.31 | 2044.46 | 2029.15 | 1862.27 | 2022.02 | 2526.62 | 2683.08 | 3138.65 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.89 | 1.04 | -2.47 | 3.96 | 0.35 | - | -2.13 | -1.04 | -0.25 | 394.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 73.15 | 10277.68 | 4283.57 | 4628.01 | 7908.76 | 124.86 | 2155.64 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 59.5 | 87.5 | 234.5 | 147 | -248.5 | - | - | -473.33 | - | - |
| 财务费用(万) | 8695.52 | 8584.05 | 9666.35 | 7474.45 | 14460.62 | 19180.52 | 19620.77 | 40177.8 | 39835 | 36743.52 |
| 投资损失(万) | -115.49 | -1402.9 | 2218.52 | -99.75 | -123.56 | -159.8 | -73.97 | -68.24 | -1173.12 | -122.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | -23439.63 | -30488.38 | -3442.06 | -937.57 | -2090.09 | 696.75 | 41194.14 | 6441.36 | 1081.75 | -25885.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1578.4 | 9463.64 | 892.5 | 934.71 | 2457.2 | 1990.96 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -31780.45 | 24253.33 | -56007.66 | -39269.37 | 67795.38 | -82061.85 | -19109.4 | -16656.35 | 108611.8 | 22011.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 81490.43 | -106090.6 | -67986.6 | 107632.31 | -180769.31 | -978.89 | -44963.63 | -24561.42 | 28889.33 | 13885.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26332.79 | 1657.15 | 39650.84 | -48856.4 | 93496.55 | 46773.59 | -60758.33 | 2937.07 | -98585.58 | 85518.34 |
| 其他(万) | 128192.89 | 3825.83 | -37232 | 17895.37 | -214.33 | -1137.24 | -15.99 | 3171.02 | 3746.98 | 5719.98 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 171485.51 | -78534.39 | 64514.12 | 169404.72 | 115645.7 | 173112.11 | 130297.86 | 69240.55 | 115272.33 | 138817.04 |
| 现金的期末余额(万) | 197659.93 | 60982.83 | 199160.67 | 156732.9 | 59335.86 | 89466.74 | 70828.18 | 88589.43 | 314582.21 | 230243.75 |
| 现金的期初余额(万) | 60982.83 | 199160.67 | 156732.9 | 59335.86 | 89466.74 | 70828.18 | 88589.43 | 314582.21 | 230243.75 | 203636.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 136677.11 | -138177.84 | 42427.77 | 97397.04 | -30130.88 | 18638.56 | -17761.25 | -225992.79 | 84338.47 | 26607.64 |