泉阳泉600189现金流量表 |
4664 ℃ |
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当前股价：7.84，市值：56
亿，动态市盈率PE：-11.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-208.6%。 其中，历史营业增长率：3.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 151738.98 | 141911.25 | 139277.44 | 118752.35 | 139310.74 | 125564.3 | 94404.02 | 56893.61 | 144687.82 | 135843.74 |
| 收到的税费返还(万) | 22.77 | 565.14 | - | - | - | 4.66 | - | 337.83 | 1288.07 | 4486.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9782.94 | 19227.13 | 20525.02 | 16739.43 | 12859.21 | 46174.18 | 38631.96 | 8418.93 | 21820.13 | 17742.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 161544.69 | 161703.51 | 159802.47 | 135491.78 | 152169.95 | 171743.14 | 133035.98 | 65650.38 | 172025.63 | 165002.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 90473.98 | 79408.98 | 87701.36 | 71397.74 | 92638.87 | 82578.68 | 52253.07 | 36182.73 | 82349.46 | 106781.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24735.56 | 24222.95 | 24697.72 | 21477.42 | 23222.74 | 21949.97 | 18165.67 | 14847.83 | 32216.06 | 28493.62 |
| 支付的各项税费(万) | 12429.58 | 13485.53 | 12733.28 | 12563.52 | 11913.22 | 15748.67 | 10107.68 | 5054.85 | 8806.56 | 12214.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11433.57 | 11114.81 | 14156.51 | 10394.17 | 16808.62 | 32331.45 | 22834.7 | 14868.14 | 36013.8 | 17552.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 139072.7 | 128232.27 | 139288.86 | 115832.85 | 144583.45 | 152608.77 | 103361.12 | 70953.55 | 156394.38 | 164618.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22471.99 | 33471.24 | 20513.61 | 19658.93 | 7586.5 | 19134.37 | 29674.86 | -5303.17 | 15631.26 | 384.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 90500 | 52000 | 49980 | 15700 | 28001.35 | 22269.22 | 14931.38 | 61089.15 | 47788.56 | 99284.04 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 650.89 | 834.5 | 590.52 | 656.87 | 3764.15 | 1480.27 | 1440 | 1929.78 | 1087.88 | 1369.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.81 | 2.56 | 50.66 | 4.85 | 112.95 | 76.36 | 150.09 | 91.6 | 23967.13 | 72.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 6 | - | - | - | - | 496.8 | 1640.81 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12835.04 | 12697.86 | - | - | - | - | 14519.66 | - | 1163.3 | 688 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 103987.74 | 65534.92 | 50627.19 | 16361.72 | 31878.45 | 23825.86 | 31041.13 | 63607.34 | 75647.67 | 101413.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3993.07 | 8378.71 | 1710.63 | 3368.13 | 1819.6 | 6466.64 | 10187.8 | 4176.24 | 4077.64 | 18027.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 89663.69 | 35500 | 82980 | 13030 | 22029.62 | 30000 | 98 | 6874.54 | 94527.46 | 120310 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 80 | - | - | - | - | 50.27 | 3191.5 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 93656.76 | 43958.71 | 84690.63 | 16398.13 | 23849.22 | 36466.64 | 10336.07 | 14242.28 | 98605.1 | 138337.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10330.98 | 21576.21 | -34063.44 | -36.42 | 8029.23 | -12640.78 | 20705.06 | 49365.06 | -22957.43 | -36924.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 41578 | 40 | - | 2655 | 1672.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2655 | 1672.65 |
| 取得借款收到的现金(万) | 75620 | 155263.1 | 57822.75 | 109293.02 | 141569 | 174058.96 | 161400 | 209710 | 246066.44 | 255554 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 570 | 290 | 4920 | 1300 | 100 | 400 | 500 | - | - | 50 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 76190 | 155553.1 | 62742.75 | 110593.02 | 141669 | 216036.96 | 161940 | 209710 | 248721.44 | 257276.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 87618 | 170082.75 | 68352.09 | 158399 | 148681.96 | 182195 | 183850 | 247376.22 | 194985.95 | 214160.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8164.49 | 9578.18 | 10956.4 | 11484.09 | 12349.58 | 13270.67 | 13740.41 | 16044.77 | 19334.67 | 16765.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 644.05 | 558.06 | 583.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3073.47 | 3314.1 | 1506.45 | 729.33 | 748.9 | 224.74 | 2350.16 | 446 | - | 507.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 98855.96 | 182975.03 | 80814.94 | 170612.42 | 161780.44 | 195690.41 | 199940.57 | 263866.99 | 214320.62 | 231434.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22665.96 | -27421.93 | -18072.19 | -60019.4 | -20111.44 | 20346.55 | -38000.57 | -54156.99 | 34400.82 | 25842.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10137.01 | 27625.52 | -31622.02 | -40396.89 | -4495.71 | 26840.15 | 12379.35 | -10095.1 | 27074.65 | -10697.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39968.45 | 12342.93 | 43964.95 | 84361.84 | 88857.55 | 62017.4 | 49638.05 | 45382.03 | 18307.38 | 29004.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50105.46 | 39968.45 | 12342.93 | 43964.95 | 84361.84 | 88857.55 | 62017.4 | 35286.93 | 45382.03 | 18307.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -43133.1 | 8014.08 | 12427.32 | 9401.42 | -146889.53 | 4852.61 | 5166.2 | 257.37 | 2846.61 | 1223.48 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 47451.73 | 3498.9 | 5634.23 | 4918.86 | 6816.13 | 9916.59 | -2830.21 | 8820.53 | 6435.27 | 3503.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6205.23 | 5996.95 | 6707.71 | 6988.52 | 6792.27 | 6990.36 | 6332.5 | 3413.72 | 11591.56 | 11150.07 |
| 无形资产摊销(万) | 464.64 | 456.88 | 455.29 | 497.32 | 541.63 | 485.28 | 356.79 | 127.73 | 266.29 | 237.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 479.04 | 253.12 | 194.01 | 134.88 | 272.82 | 286.89 | 117.58 | 39.12 | 153.26 | 154.73 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -36.63 | -2004.69 | -2.39 | 56.33 | -35.56 | -37.4 | -106.35 | 2.93 | -22490.26 | 40.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.2 | 0.84 | 53.54 | 241.07 | 76.94 | 8.02 | - | 44.04 | 47.95 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1722.12 | -20.22 | -76.73 | - | - | - | -5.82 | 5.82 | -439.04 | -27.61 |
| 财务费用(万) | 8286.24 | 8075.37 | 9684.05 | 11016.92 | 13144.12 | 13138.69 | 12643.92 | 12072.43 | 16482.73 | 12870.24 |
| 投资损失(万) | -1668.33 | -2143.47 | -1414.35 | -846.67 | 162194.53 | 2684.67 | 6489.83 | -28310.89 | -5290.35 | -3776.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1664.62 | -636.48 | -3506.4 | -567.79 | -347.07 | -381.4 | 84.85 | -0.47 | -1119.68 | -629.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -96.65 | -27.68 | -76.96 | -52.3 | -114.4 | -79.15 | -41.33 | -12.04 | -12.05 | -12.05 |
| 存货的减少(万) | -948.33 | 2372.64 | -2760.44 | -1399.33 | 4126.69 | -41733.05 | -18534.79 | -3278.2 | -4421.07 | -16359.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11621.56 | 1956.52 | -13788.68 | -26951.25 | -38811.52 | 7668.63 | 10434.95 | -752.72 | -21742.79 | -2617.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18809.79 | 4154.25 | -217.33 | 7649.86 | 28681.38 | 15913.69 | 10466.79 | 2503.51 | 33769.51 | -4957.05 |
| 其他(万) | 25.72 | -985.33 | 2245.9 | 6000.77 | -28861.92 | -580.05 | -900.06 | -236.04 | -446.67 | -417.67 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22471.99 | 33471.24 | 20513.61 | 19658.93 | 7586.5 | 19134.37 | 29674.86 | -5303.17 | 15631.26 | 384.8 |
| 现金的期末余额(万) | 50105.46 | 39968.45 | 12342.93 | 43964.95 | 84361.84 | 88857.55 | 62017.4 | 35286.93 | 45382.03 | 18307.38 |
| 现金的期初余额(万) | 39968.45 | 12342.93 | 43964.95 | 84361.84 | 88857.55 | 62017.4 | 49638.05 | 45382.03 | 18307.38 | 29004.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10137.01 | 27625.52 | -31622.02 | -40396.89 | -4495.71 | 26840.15 | 12379.35 | -10095.1 | 27074.65 | -10697.05 |