中国巨石600176核心经营数据 |
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当前股价：11.5，市值：460
亿，动态市盈率PE：24.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.78%。 其中，历史营业增长率：16.04%，净利增长率：18.66%； 未来三年预估净利增长率：6.38% （24E:-22.92%, 25E:29.33%, 26E:20.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 400313.67 | 400313.67 | 400313.67 | 350230.68 | 350230.68 | 350230.68 | 291858.9 | 243215.75 | 110552.62 | 87262.95 |
| 净资产(万) | 2999823.18 | 2879748.98 | 2352130.62 | 1834619.91 | 1608053.71 | 1458037.87 | 1255341.33 | 1104790.59 | 979345.65 | 409387.77 |
| 总资产(万) | 5207395.81 | 4863367.07 | 4382831.75 | 3673726.84 | 3360424.23 | 3037045.96 | 2479180.82 | 2393206.81 | 2408362.82 | 1932512.51 |
| 营业收入(万) | 1487580.24 | 2019222.3 | 1970688.21 | 1166619.68 | 1049329.31 | 1003242.33 | 865154.92 | 744633.37 | 705478.73 | 626815.35 |
| 营业收入增长率(%) | -26.33 | 2.46 | 68.92 | 11.18 | 4.59 | 15.96 | 16.19 | 5.55 | 12.55 | 20.32 |
| 营业成本(万) | 1071022.21 | 1300420 | 1077724.52 | 772485.37 | 677270.23 | 550684.28 | 468586.26 | 411642.49 | 421159.36 | 405032.78 |
| 营业成本增长率(%) | -17.64 | 20.66 | 39.51 | 14.06 | 22.99 | 17.52 | 13.83 | -2.26 | 3.98 | 13.29 |
| 毛利率(%) | 28 | 35.6 | 45.31 | 33.78 | 35.46 | 45.11 | 45.84 | 44.72 | 40.3 | 35.38 |
| 三项费用(万) | 110689.78 | 110856.82 | 196196.95 | 117609.89 | 118038.63 | 126502.86 | 146059.82 | 148762.74 | 159140.96 | 155388.98 |
| 费用增长率(%) | -0.15 | -43.5 | 66.82 | -0.36 | -6.69 | -13.39 | -1.82 | -6.52 | 2.41 | 16.19 |
| 费用率(%) | 26.57 | 15.42 | 21.97 | 29.84 | 31.73 | 27.95 | 36.83 | 44.67 | 55.97 | 70.06 |
| 净利润(万) | 315731.12 | 682029.5 | 613812.9 | 240976.44 | 211345.93 | 238483.47 | 215759.14 | 152871.91 | 98653.16 | 47338.26 |
| 净利润增长率(%) | -53.71 | 11.11 | 154.72 | 14.02 | -11.38 | 10.53 | 41.14 | 54.96 | 108.4 | 41.89 |
| 经营现金流(万) | 86722.29 | 412406.1 | 598115.85 | 205150.2 | 276859.66 | 386200.68 | 380277.03 | 316908.14 | 242960.15 | 166321.56 |
| 现金流增长率(%) | -78.97 | -31.05 | 191.55 | -25.9 | -28.31 | 1.56 | 20 | 30.44 | 46.08 | 16.65 |
| 净利润现金比(-) | 0.27 | 0.6 | 0.97 | 0.85 | 1.31 | 1.62 | 1.76 | 2.07 | 2.46 | 3.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.74 | 26.07 | 29.32 | 14 | 13.79 | 17.58 | 18.28 | 14.67 | 14.21 | 12.01 |
| 生产资本回报率(%) | 10.3 | 23.4 | 26.42 | 12.12 | 11.25 | 13.34 | 16.68 | 12.87 | 8.58 | 4.69 |
| 资本支出(万) | 145999.53 | 554704.04 | 365564.85 | 153167.68 | 510919.86 | 605419.56 | 204843.36 | 172605.25 | 88566.13 | 151185.48 |
| 折旧和摊销(万) | 206004 | 173355 | 180738 | 127408 | 110261 | 99302 | 98538 | 98854 | 92650 | 78430 |
| 归属股东权益(万) | 2864200.18 | 2759766.85 | 2256756.49 | 1743658.57 | 1564662.83 | 1423824.44 | 1244865.73 | 1096624.85 | 971879.7 | 402033.18 |
| 股东权益增长率(%) | 3.78 | 22.29 | 29.43 | 11.44 | 9.89 | 14.38 | 13.52 | 12.84 | 141.74 | 8.51 |
| 自由现金流(万) | 364449 | 279653 | 418021 | 215851 | -187772 | -268720 | 108680 | 78352 | 102389 | -25302 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -23.48 | -504.68 | -7.06 |
| 每股股东权益(元) | 7.15 | 6.89 | 5.64 | 4.98 | 4.47 | 4.07 | 4.27 | 4.51 | 8.79 | 4.61 |
| 每股股东收益(元) | 0.76 | 1.65 | 1.51 | 0.69 | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.63 | 0.89 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABAA | AABAA | BABBA | BBABA | AAAAA | ABAAA | ABABA | ABABA | BCABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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