上海贝岭600171现金流量表 |
3937 ℃ |
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当前股价：43.56，市值：309
亿，动态市盈率PE：99.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-105.31%。 其中，历史营业增长率：6.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:12.73%, 26E:5.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 176796.85 | 176362.08 | 183697.22 | 107431.55 | 82923.71 | 71844.43 | 55452.45 | 52435.26 | 45428.24 | 48772.9 |
| 收到的税费返还(万) | 1839.17 | 1361.24 | 1049.76 | 524.71 | 710.47 | 1516.95 | 280.89 | 94.14 | 372.14 | 332.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7403.32 | 2176.38 | 3476 | 6663.91 | 6388.07 | 14741.36 | 4179.7 | 3737.33 | 4213.94 | 4232.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 186039.34 | 179899.7 | 188222.98 | 114620.18 | 90022.26 | 88102.73 | 59913.03 | 56266.73 | 50014.32 | 53338 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 130586.32 | 151582.98 | 117384.34 | 83277.52 | 58911.02 | 58766.25 | 41965.35 | 36245.72 | 33369.88 | 37381.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30884.58 | 28252.35 | 17475.36 | 13307.11 | 10495.44 | 10239.87 | 8189.53 | 7236.26 | 7460.73 | 9302.49 |
| 支付的各项税费(万) | 6118.63 | 11333.86 | 10273.61 | 4377.2 | 3239.64 | 2320.62 | 1368.04 | 1607.15 | 1012.94 | 1017.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6855.57 | 9121.64 | 4555.32 | 6113.59 | 3872.14 | 6536.3 | 6522.64 | 5201.82 | 3111.35 | 4154.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 174445.11 | 200290.83 | 149688.63 | 107075.42 | 76518.25 | 77863.04 | 58045.57 | 50290.95 | 44954.9 | 51856.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11594.23 | -20391.13 | 38534.35 | 7544.76 | 13504 | 10239.7 | 1867.47 | 5975.77 | 5059.42 | 1481.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 36600 | 77150 | 42868.06 | 197073.23 | 55088.75 | 19440.76 | 35860.63 | 26400 | 148456.37 | 73920.85 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6308.82 | 17579.78 | 1776.34 | 621.73 | 258.4 | 620.28 | 712.1 | 410.58 | 9.6 | 95.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 93.37 | 12.21 | 0.65 | 130.87 | 4.05 | 1161.88 | 14.34 | 362.45 | 267.84 | 1912.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1189.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43002.2 | 94741.99 | 44645.04 | 197825.83 | 55351.2 | 21222.93 | 36587.08 | 27173.03 | 148733.81 | 77118.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2729.24 | 3587.94 | 1001.02 | 1874.23 | 2333.58 | 461 | 394.86 | 771.23 | 656.57 | 5439.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 33700 | 49200 | 46120 | 279157.42 | 37249.04 | 20811.25 | 28270.05 | 21700 | 67880 | 88075 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 12862.66 | - | - | - | 8802 | 10141.31 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4.42 | 50.16 | 146.26 | 84.09 | 53.4 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36429.24 | 65650.6 | 47121.02 | 281031.64 | 39582.62 | 30078.67 | 38856.38 | 22617.5 | 68620.67 | 93568.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6572.95 | 29091.39 | -2475.98 | -83205.82 | 15768.58 | -8855.75 | -2269.3 | 4555.53 | 80113.15 | -16450.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 6731.21 | 496.88 | 2050.02 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 500 | - | 250 | 750 | - | 7276.78 | 5403.65 | 9105 | 3714.74 | 3885.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 250 | 544 | 10000 | 1806.01 | - | 1258.72 | 990 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 500 | - | 7231.21 | 1790.88 | 12050.02 | 9082.79 | 5403.65 | 10363.72 | 4704.74 | 3885.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 500 | - | 500 | 1505 | 4695.67 | 8026.44 | 5403.65 | 7769.72 | 3075.65 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14245.76 | 14243.57 | 9365.27 | 7778.3 | 3192.37 | 5731.95 | 1464.32 | 1761.33 | 2021.61 | 1436.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 600 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1739.25 | 11238.46 | 3281.73 | 32743.6 | - | 10018.58 | 43.35 | 1828.17 | 1259.91 | 1023 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16485.01 | 25482.03 | 13147 | 42026.9 | 7888.04 | 23776.97 | 6911.32 | 11359.22 | 6357.17 | 2959.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15985.01 | -25482.03 | -5915.78 | -40236.02 | 4161.98 | -14694.18 | -1507.67 | -995.5 | -1652.43 | 925.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 22.76 | 606.8 | -294.57 | -397.68 | 147.79 | 645.51 | -277.06 | 161.59 | 148.01 | 39.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2204.94 | -16174.97 | 29848.02 | -116294.75 | 33582.36 | -12664.72 | -2186.56 | 9697.4 | 83668.15 | -14002.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43536.26 | 59711.23 | 29863.21 | 146157.96 | 110263.75 | 122928.47 | 125115.03 | 115417.63 | 31749.48 | 45752.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45741.2 | 43536.26 | 59711.23 | 29863.21 | 143846.1 | 110263.75 | 122928.47 | 125115.03 | 115417.63 | 31749.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6021.98 | 39958.96 | 73755.09 | 54176.48 | 24348.24 | 10334.53 | 17505.08 | 4055.94 | 5363.65 | 4044.45 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1864.56 | 889.83 | 634.28 | 249.3 | 222.71 | 675.63 | 636.96 | 1812.26 | 847.27 | 750.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1399.57 | 887.13 | 733.24 | 628.69 | 474.06 | 1203.42 | 1622.95 | 1479.99 | 1548.38 | 1713.75 |
| 无形资产摊销(万) | 1743.46 | 1161.15 | 817.61 | 834.2 | 809.9 | 756.56 | 468.87 | 540.8 | 545.52 | 593 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 141.59 | 129.43 | 76.41 | 49.47 | 128.46 | 139.97 | 142.56 | 138.79 | 135.92 | 22.5 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.79 | -1.49 | 0.03 | -13.93 | - | -516.02 | 316.92 | -121.48 | -279.33 | -739.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.55 | 0.4 | 22.1 | 23.32 | 121.96 | 0.43 | - | - | 0.47 | 542.24 |
| 公允价值变动损失(万) | 27923.19 | -2721.45 | -29992.98 | -38559 | -9303.4 | -28.73 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -3065.89 | -4326.69 | -3872.33 | 429.5 | -115.69 | -496.15 | 403.76 | 182.55 | 122.9 | 36.99 |
| 投资损失(万) | -739.71 | -3644.18 | -5290.57 | -634.6 | -3937.41 | -802.26 | -12465.41 | -413.16 | -1258.38 | -3307.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2422.5 | 236.21 | 1321 | 295.53 | -61.88 | -433.55 | -602.31 | -266.33 | -522.08 | 325.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2949.92 | -276.75 | -2484.62 | 5746.87 | 1143.34 | -376 | 168.39 | 120.37 | -16.79 | 4.4 |
| 存货的减少(万) | -7556.78 | -26158.28 | -10803.04 | -6918.88 | -432.88 | -3578.55 | -1909.42 | -1289.69 | -1189.93 | -1385.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12149.27 | -21470.53 | 2813.32 | -15132.51 | -3637.25 | -2911.81 | -2424.86 | 1245.23 | -1217.93 | 6439.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11300.75 | -9038.32 | 8519.31 | 6381.65 | 3863.31 | 6272.24 | -1996.02 | -1509.49 | 979.76 | -7558.16 |
| 其他(万) | 824.66 | 3245.94 | 1547.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11594.23 | -20391.13 | 38534.35 | 7544.76 | 13504 | 10239.7 | 1867.47 | 5975.77 | 5059.42 | 1481.85 |
| 现金的期末余额(万) | 45741.2 | 43536.26 | 59711.23 | 29863.21 | 143846.1 | 110263.75 | 122928.47 | 125115.03 | 115417.63 | 31749.48 |
| 现金的期初余额(万) | 43536.26 | 59711.23 | 29863.21 | 146157.96 | 110263.75 | 122928.47 | 125115.03 | 115417.63 | 31749.48 | 45752.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2204.94 | -16174.97 | 29848.02 | -116294.75 | 33582.36 | -12664.72 | -2186.56 | 9697.4 | 83668.15 | -14002.56 |