上海贝岭600171核心经营数据 |
3942 ℃ |
|
当前股价：43.56，市值：309
亿，动态市盈率PE：99.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-105.31%。 其中，历史营业增长率：6.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:12.73%, 26E:5.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 71181.08 | 71217.84 | 71281.53 | 70412.16 | 70384.07 | 69960.95 | 69960.95 | 67380.78 | 67380.78 | 67380.78 |
| 净资产(万) | 405912.09 | 422719.55 | 398127.34 | 332796.79 | 307464.97 | 245771.88 | 242120.07 | 187479.16 | 185107.75 | 164808.83 |
| 总资产(万) | 486883.16 | 497601.59 | 466026.31 | 387953.15 | 339241.26 | 270777.41 | 274791.53 | 210518.56 | 206780.47 | 185573.6 |
| 营业收入(万) | 213711.08 | 204426.64 | 202433.46 | 133220.57 | 87862.92 | 78434.44 | 56187.4 | 50909.39 | 48921.02 | 46790.22 |
| 营业收入增长率(%) | 4.54 | 0.98 | 51.95 | 51.62 | 12.02 | 39.59 | 10.37 | 4.06 | 4.55 | -20.09 |
| 营业成本(万) | 150740.78 | 134737.84 | 133352.54 | 94672.77 | 61627.47 | 58345.77 | 42626.46 | 37726.39 | 36662.26 | 36411.2 |
| 营业成本增长率(%) | 11.88 | 1.04 | 40.86 | 53.62 | 5.62 | 36.88 | 12.99 | 2.9 | 0.69 | -25.45 |
| 毛利率(%) | 29.47 | 34.09 | 34.13 | 28.94 | 29.86 | 25.61 | 24.14 | 25.9 | 25.06 | 22.18 |
| 三项费用(万) | 14507.57 | 13857.19 | 14627.49 | 10991.01 | 8935.05 | 7846 | 14121.96 | 11493.42 | 11494.04 | 14049.7 |
| 费用增长率(%) | 4.69 | -5.27 | 33.09 | 23.01 | 13.88 | -44.44 | 22.87 | -0.01 | -18.19 | -13.23 |
| 费用率(%) | 23.04 | 19.88 | 21.17 | 28.51 | 34.06 | 39.06 | 104.14 | 87.18 | 93.76 | 135.37 |
| 净利润(万) | -6021.98 | 39958.96 | 73755.09 | 54176.48 | 24348.24 | 10334.53 | 17505.08 | 4055.94 | 5363.65 | 4044.45 |
| 净利润增长率(%) | -115.07 | -45.82 | 36.14 | 122.51 | 135.6 | -40.96 | 331.59 | -24.38 | 32.62 | -5.1 |
| 经营现金流(万) | 11594.23 | -20391.13 | 38534.35 | 7544.76 | 13504 | 10239.7 | 1867.47 | 5975.77 | 5059.42 | 1481.85 |
| 现金流增长率(%) | -156.86 | -152.92 | 410.74 | -44.13 | 31.88 | 448.32 | -68.75 | 18.11 | 241.43 | -64.49 |
| 净利润现金比(-) | -1.93 | -0.51 | 0.52 | 0.14 | 0.55 | 0.99 | 0.11 | 1.47 | 0.94 | 0.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.45 | 9.74 | 20.18 | 16.92 | 8.8 | 4.24 | 8.15 | 2.18 | 3.07 | 2.35 |
| 生产资本回报率(%) | -49.55 | 225.68 | 583.67 | 446.43 | 207.61 | 155.94 | 122.99 | 30.96 | 35.75 | 29.5 |
| 资本支出(万) | 2729.24 | 3587.94 | 1001.02 | 1874.23 | 2333.58 | 461 | 394.86 | 771.23 | 656.57 | 5439.92 |
| 折旧和摊销(万) | 3285 | 2178 | 1627 | 1512 | 1412 | 2100 | 2234 | 2160 | 2230 | 2329 |
| 归属股东权益(万) | 405912.09 | 422719.55 | 393731.71 | 329185.61 | 304289.91 | 242868.08 | 239347.07 | 184845.9 | 182745.04 | 162695.44 |
| 股东权益增长率(%) | -3.98 | 7.36 | 19.61 | 8.18 | 25.29 | 1.47 | 29.48 | 1.15 | 12.32 | -7.86 |
| 自由现金流(万) | -5466 | 38494 | 73556 | 52439 | 23155 | 11843 | 19204 | 5174 | 6688 | 758 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -22.64 | 782.32 | -305.42 |
| 每股股东权益(元) | 5.7 | 5.94 | 5.52 | 4.68 | 4.32 | 3.47 | 3.42 | 2.74 | 2.71 | 2.41 |
| 每股股东收益(元) | -0.08 | 0.56 | 1.02 | 0.75 | 0.34 | 0.15 | 0.25 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BACCB | BACBA | BABAA | BABAA | BBBBA | BBBCA | BCBBA | BCACA | BCBCA | BCBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | -+- | +-- | +-- | +++ | +-- | +-- | ++- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||