*ST宁600165现金流量表 |
4008 ℃ |
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当前股价：2.22，市值：15
亿，动态市盈率PE：-2.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-588.04%。 其中，历史营业增长率：1.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 20642.81 | 64210.69 | 21023.58 | 8947.25 | 11161.68 | 48106.84 | 100221.19 | 325486.05 | 139317.7 | 137748.95 |
| 收到的税费返还(万) | 710.8 | 3947.91 | - | - | - | - | 342.65 | 441.88 | 124.22 | 165.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5665.19 | 2236.96 | 4197.27 | 3210.24 | 2249.4 | 14146.26 | 29670.37 | 5904.04 | 10306.01 | 6818.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27018.81 | 70395.56 | 25220.86 | 12157.49 | 13411.08 | 62253.1 | 130234.21 | 331831.98 | 149747.92 | 144733.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16224.61 | 48948.9 | 14804.25 | 11010.44 | 11322.69 | 71501.63 | 80506.97 | 314743.12 | 137914.18 | 131559.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4939.71 | 10261.13 | 5295.75 | 2662.85 | 2554.55 | 3301.2 | 13088.68 | 17662.6 | 19139.71 | 14901.19 |
| 支付的各项税费(万) | 1690.82 | 1782.01 | 1972.53 | 598.66 | 804.79 | 1827.74 | 3910.2 | 6669.27 | 5937.75 | 6018.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1848.25 | 4089.11 | 3925.19 | 1991.54 | 3509.05 | 3653.16 | 21158.36 | 11862.1 | 10236.32 | 16444 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24703.39 | 65081.14 | 25997.72 | 16263.48 | 18191.08 | 80283.74 | 118664.21 | 350937.08 | 173227.96 | 168922.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2315.41 | 5314.42 | -776.86 | -4105.99 | -4780 | -18030.63 | 11570 | -19105.1 | -23480.03 | -24189.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16900 | - | 17186.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1411.28 | 1411.28 | 1411.28 | 1693.54 | 1693.54 | 1693.84 | 1661.78 | 1800.76 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 421.18 | - | 260 | - | 21.67 | 1 | 17.1 | 9.9 | 21.4 | 32.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 25007.06 | 8930.79 | 20764.75 | 30000 | 100313.49 | 1 | 18000 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 822.47 | - | - | 1500 | 280.06 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 421.18 | 1411.28 | 26678.34 | 11164.54 | 22479.96 | 31694.54 | 103524.43 | 18852.74 | 19822.16 | 17218.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5768.23 | 5930.97 | 25055.5 | 73290.01 | 49928.65 | 7350.4 | 2762.56 | 936.12 | 3368.86 | 2441.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 3843 | 156 | 13932.18 | 23270.86 | 18347.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 221 | 49800 | 3200 | 4767.8 | - | - | 8945.4 | 300 | 92949.01 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 759.17 | - | - | 2473.68 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5989.23 | 55730.97 | 28255.5 | 78816.98 | 49928.65 | 11193.4 | 14337.64 | 15168.3 | 119588.72 | 20789.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5568.05 | -54319.68 | -1577.16 | -67652.44 | -27448.69 | 20501.15 | 89186.79 | 3684.44 | -99766.56 | -3570.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 30000 | - | - | - | 400.38 | 2890 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23160 | 38000 | 58210 | 100360 | 54910 | 38700 | 104921 | 122100 | 182687 | 57100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5174.53 | 104560 | 14750 | 3833.28 | 70000 | 14175 | 28784.39 | 51735.84 | 65014.64 | 48664.82 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28334.53 | 142560 | 72960 | 134193.28 | 124910 | 52875 | 133705.39 | 174236.21 | 250591.64 | 105764.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21258 | 40000 | 60180 | 51110 | 66200 | 36840 | 199950 | 113800 | 92787 | 74200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2325.03 | 5313.77 | 5529.23 | 4674.23 | 4479.03 | 2062.69 | 3637.28 | 7723.02 | 5223.98 | 5267.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 100.88 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3581.62 | 52907.01 | 14425.68 | 1487.6 | 11152.74 | 18697.02 | 40672.81 | 28190.79 | 30157.43 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27164.65 | 98220.78 | 80134.91 | 57271.83 | 81831.77 | 57599.71 | 244260.09 | 149713.81 | 128168.41 | 79467.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1169.87 | 44339.22 | -7174.91 | 76921.45 | 43078.23 | -4724.71 | -110554.69 | 24522.4 | 122423.23 | 26297.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 54.6 | 252.94 | -68.88 | -12.41 | 9.82 | -10.73 | -59.26 | 63.33 | 91.71 | 47.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2028.16 | -4413.11 | -9597.81 | 5150.6 | 10859.37 | -2264.93 | -9857.17 | 9165.08 | -731.66 | -1415.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4211.66 | 8624.76 | 18222.58 | 13071.97 | 2212.6 | 4477.53 | 14334.7 | 5169.63 | 5901.28 | 7316.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2183.5 | 4211.66 | 8624.76 | 18222.58 | 13071.97 | 2212.6 | 4477.53 | 14334.7 | 5169.63 | 5901.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -51614.62 | -17010.89 | -2994.71 | 2320.1 | -5206.21 | 1157.28 | 4115.04 | -18779.96 | 4716.52 | -11408.23 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 21976.91 | 5147.75 | 364.28 | 160.08 | 1840.48 | 314.18 | 2120.59 | 94248.89 | 954.37 | 3715.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13353.3 | 11894.8 | 2543.35 | 1341.61 | 1423.73 | 1359.93 | 3990.36 | 6243.39 | 6180.58 | 6625.1 |
| 无形资产摊销(万) | 394.91 | 353.63 | 91.62 | 116.04 | 112.51 | 59.65 | 95.35 | 952.11 | 435.26 | 869.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 101.94 | 84.99 | 86.8 | 15.06 | - | - | - | 213.98 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.17 | 6.02 | -278.25 | - | -1.76 | - | -6101.35 | 499.61 | 11.13 | 75.4 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 68.37 | 1.22 | 0.05 | 1.49 | 239.72 | - | - | 38.46 |
| 财务费用(万) | 14252.09 | 9187.51 | 3127.94 | 2314.74 | 3572.43 | 2819.96 | 8753.79 | 9029.95 | 8561.29 | 8786.67 |
| 投资损失(万) | -3418.47 | -3496.05 | -3977.15 | -4175.27 | -3680.59 | -4213.41 | -7101.07 | -4246.66 | -14566.23 | -8634.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | 12.56 | 318.13 | 284.43 | -312.93 | -390.76 | -167.4 | 1918.45 | -514.31 | 142.91 | -13.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | -40.55 | -45.27 | -320.01 | - | - | - | -1009.47 | -118.7 | - | - |
| 存货的减少(万) | 3532.77 | 6058.13 | -2138.25 | 2259.7 | 1388.61 | -2135.96 | 24510.54 | 2415.79 | 2192.08 | 13638.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2543.81 | -1669.08 | 3384.29 | -1868.83 | -3220.37 | 454.46 | -9707.56 | -29124.69 | -22155.38 | -7193.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6125.73 | -5450.23 | -1022.55 | -5768.25 | -618.11 | -17680.82 | -10254.41 | -79924.5 | -9952.58 | -30690.3 |
| 其他(万) | 232.31 | -112.21 | - | -462.5 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2315.41 | 5314.42 | -776.86 | -4105.99 | -4780 | -18030.63 | 11570 | -19105.1 | -23480.03 | -24189.78 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 2183.5 | 4211.66 | 8624.76 | 18222.58 | 13071.97 | 2212.6 | 4477.53 | 14334.7 | 5169.63 | 5901.28 |
| 现金的期初余额(万) | 4211.66 | 8624.76 | 18222.58 | 13071.97 | 2212.6 | 4477.53 | 14334.7 | 5169.63 | 5901.28 | 7316.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2028.16 | -4413.11 | -9597.81 | 5150.6 | 10859.37 | -2264.93 | -9857.17 | 9165.08 | -731.66 | -1415.41 |