中闽能源600163现金流量表 |
3608 ℃ |
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当前股价：6.31，市值：120
亿，动态市盈率PE：17.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.49%。 其中，历史营业增长率：2.72%，净利增长率：7.49%； 未来三年预估净利增长率：8.9% （24E:8.23%, 25E:10.28%, 26E:8.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 153473 | 170863.8 | 112459.44 | 98558.08 | 58804.34 | 53715.38 | 48361.58 | 36825.94 | 83248.47 | 98424.03 |
| 收到的税费返还(万) | 4655.19 | 3707.69 | 3369.04 | 1351.29 | 1685.48 | 1940.38 | 3114.16 | 1519.12 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2017.98 | 1935.4 | 1789.88 | 6518.72 | 2366.75 | 1066.82 | 458.02 | 3359.94 | 535.94 | 2056.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 160146.17 | 176506.89 | 117618.35 | 106428.08 | 62856.57 | 56722.57 | 51933.77 | 41704.99 | 83784.42 | 100480.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17318.65 | 13869.16 | 9891.48 | 8686.49 | 6426.62 | 6791.1 | 5107.03 | 4133.35 | 27997.46 | 79319.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12586.36 | 12153 | 10396.52 | 7804.47 | 5631.74 | 5228.02 | 4342.4 | 3537.26 | 14437.61 | 10182.15 |
| 支付的各项税费(万) | 24575.97 | 21234.51 | 15695.35 | 9592.99 | 7965.05 | 9758.62 | 10031.12 | 6410.51 | 2025.18 | 2515.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2727.12 | 1680.14 | 1473.89 | 2071.76 | 1732.7 | 1061.68 | 1759.35 | 1154.4 | 6436.98 | 13149.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57208.09 | 48936.8 | 37457.26 | 28155.71 | 21756.12 | 22839.41 | 21239.9 | 15235.51 | 50897.22 | 105167.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 102938.08 | 127570.09 | 80161.1 | 78272.37 | 41100.45 | 33883.16 | 30693.87 | 26469.48 | 32887.19 | -4687.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 269900 | 79000 | 89000 | - | 3000 | 20200 | 78000 | 13000 | 2489.31 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1740.86 | 228.76 | 251.98 | - | 3.68 | 21.84 | 186.41 | 141.59 | 168.56 | 90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 82.03 | 17.73 | 30.69 | 23.05 | 35.8 | 9.98 | 577.73 | 11.48 | 4.35 | 287.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6000 | 2384.29 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 271722.89 | 79246.5 | 89282.67 | 23.05 | 3039.48 | 20231.82 | 84764.14 | 15537.36 | 2662.22 | 377.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9299.3 | 21721.55 | 54427.26 | 87802.85 | 47422.75 | 56952.22 | 22797.78 | 29429.79 | 29773.72 | 563.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 360000 | 96900 | 100000 | - | 9000 | 20200 | 78000 | - | 13000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 34512.17 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 706.43 | - | - | - | 13790.74 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 369299.3 | 118621.55 | 154427.26 | 87802.85 | 57129.18 | 77152.22 | 135309.95 | 29429.79 | 56564.46 | 563.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -97576.42 | -39375.06 | -65144.59 | -87779.8 | -54089.7 | -56920.4 | -50545.81 | -13892.44 | -53902.24 | -186.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 55550 | 510 | 300 | 90 | - | 30317.98 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 510 | 300 | 90 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 122000 | 102122 | 154670 | 135241.99 | 79264.53 | 55153.6 | 41074 | 13765 | 93590 | 222387.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | 17177.55 | 17000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 122000 | 102122 | 154670 | 190791.99 | 88774.53 | 55453.6 | 41164 | 13765 | 141085.53 | 239387.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 179843.82 | 141315.66 | 156621.78 | 161436.16 | 60360.59 | 28548.78 | 23737.48 | 13249.48 | 97393.84 | 214685.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33809.08 | 17742.03 | 19949.25 | 17557.16 | 9417.1 | 8942.25 | 7566.99 | 7453.02 | 10541.71 | 10225.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4259.57 | 2933.65 | 3056.87 | 735 | - | 980 | 733.83 | 1391.41 | 1094.2 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 364.53 | 477.93 | 2426.02 | 2250.84 | 1337.25 | - | - | 93.21 | - | 7000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 214017.42 | 159535.62 | 178997.05 | 181244.17 | 71114.94 | 37491.03 | 31304.47 | 20795.7 | 107935.55 | 231911.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -92017.42 | -57413.62 | -24327.05 | 9547.82 | 17659.59 | 17962.57 | 9859.53 | -7030.7 | 33149.99 | 7475.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -198.22 | -242.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -86655.75 | 30781.41 | -9310.54 | 40.39 | 4670.35 | -5074.67 | -9992.41 | 5546.34 | 11936.71 | 2360.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 111105.49 | 80324.08 | 89634.62 | 89594.22 | 24617.62 | 29692.29 | 39684.7 | 34138.36 | 22201.65 | 10911.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24449.73 | 111105.49 | 80324.08 | 89634.62 | 29287.97 | 24617.62 | 29692.29 | 39684.7 | 34138.36 | 13271.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 72257.93 | 78497.78 | 71121.99 | 53504.87 | 16121.88 | 14469.3 | 17127.05 | 11880.79 | 3043.78 | -56141.11 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2178.38 | - | 23.25 | 2335.28 | 766.17 | 134.13 | 76.94 | 2188.3 | 785.01 | 4834.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 48960 | 48034.86 | 39720.26 | 29743.18 | 16611.78 | 16612.45 | 14633.77 | 11940.5 | 15676.3 | 14340.91 |
| 无形资产摊销(万) | 1219.85 | 1215.96 | 1165.32 | 1115.03 | 1032.59 | 1030.22 | 553.55 | 79.03 | 202.32 | 414.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 449 | 443.32 | 372.31 | 367.08 | 103.96 | 48.14 | 42.66 | 30.94 | 0.77 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -66.61 | 0.78 | 56.94 | 552.19 | 266.59 | -6.23 | -11.48 | 91.75 | 82.94 | 413.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.2 | -0.48 | 2.88 | 90.87 | 0.25 | 0.3 | 707.06 | - | - | 587.78 |
| 公允价值变动损失(万) | -2028.65 | -304.61 | -83.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11500.1 | 15048.24 | 18062.51 | 15236 | 6610.23 | 6727.16 | 5936.81 | 5730.89 | 10055.83 | 10119.18 |
| 投资损失(万) | -493.65 | -117.65 | -182.78 | 293.38 | -153.19 | -21.84 | -186.41 | -141.59 | -1819.89 | -90 |
| 递延所得税资产减少(万) | 7.75 | -460.54 | -828.86 | -372.2 | -278.06 | -52.95 | 394.37 | -15.69 | -84.02 | 2644.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -252.89 | -252.03 | -252.03 | -252.03 | -252.03 | -243.15 | -121.58 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 296.4 | -703.85 | -611.05 | -420.22 | -159.28 | -343.3 | -167.83 | -413.84 | 1719.12 | 7746.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31872.58 | -19752.45 | -50850.92 | -26514.15 | -9854.52 | -9845.2 | -8158.84 | -5128.47 | 8976.6 | 11891.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2967.6 | 4122.1 | -756.75 | 994.76 | 10284.08 | 5374.13 | -132.2 | 226.87 | -5751.56 | -1449.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 102938.08 | 127570.09 | 80161.1 | 78272.37 | 41100.45 | 33883.16 | 30693.87 | 26469.48 | 32887.19 | -4687.2 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 72460.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 24449.73 | 111105.49 | 80324.08 | 89634.62 | 29287.97 | 24617.62 | 29692.29 | 39684.7 | 34138.36 | 13271.23 |
| 现金的期初余额(万) | 111105.49 | 80324.08 | 89634.62 | 89594.22 | 24617.62 | 29692.29 | 39684.7 | 34138.36 | 22201.65 | 10911.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -86655.75 | 30781.41 | -9310.54 | 40.39 | 4670.35 | -5074.67 | -9992.41 | 5546.34 | 11936.71 | 2360.19 |