巨化股份600160现金流量表 |
6995 ℃ |
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当前股价：35.91，市值：969
亿，动态市盈率PE：23.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.96%。 其中，历史营业增长率：13.59%，净利增长率：16.1%； 未来三年预估净利增长率：28.52% （26E:54.13%, 27E:18.52%, 28E:16.21%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2640315.47 | 2500669.58 | 2536491.07 | 1951848.25 | 1775957.6 | 1779953.58 | 1819209.49 | 1478552.56 | 1164223.1 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9037.35 | 24766.38 | 19577.07 | 24938.42 | 26391.14 | 13956.07 | 11152.46 | 15814.51 | 10828.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 130882.04 | 131099.66 | 82812.93 | 29376.57 | 32344.98 | 46372.27 | 23011.96 | 12911.31 | 17221.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2780234.87 | 2656535.62 | 2638881.07 | 2006163.24 | 1834693.72 | 1840281.92 | 1853373.92 | 1507278.39 | 1192273.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2129351.99 | 2073938.04 | 1935533.58 | 1611676.7 | 1490492.27 | 1357833.17 | 1250193.76 | 1186472.65 | 923316.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 200841.71 | 177017.69 | 165845.14 | 149766.27 | 126186.8 | 127240.43 | 99851.61 | 78320.55 | 72530.76 |
| 支付的各项税费(万) | - | 57700.69 | 71004.33 | 64922.14 | 41834.98 | 27770.65 | 83229.36 | 98975.37 | 61157.41 | 36758.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 115858.77 | 114941.82 | 140918.04 | 78152.21 | 91375.08 | 83696.97 | 85355.54 | 86488.28 | 67499.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2503753.15 | 2436901.88 | 2307218.9 | 1881430.16 | 1735824.79 | 1651999.93 | 1534376.29 | 1412438.9 | 1100105.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 276481.71 | 219633.74 | 331662.17 | 124733.07 | 98868.93 | 188281.99 | 318997.64 | 94839.49 | 92167.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2683.8 | 1966.76 | 26.6 | 3500.46 | 688.24 | 186.28 | 1068.14 | 79.02 | 123.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3680.41 | 3331.48 | 2804.81 | 5799.17 | 6886.94 | 8613.34 | 9742.5 | 9534.21 | 2214.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2744.28 | 13500.75 | 3288.79 | 2585.87 | 1810.93 | 2046.4 | 1107.14 | 2159.74 | 453.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 299.99 | - | - | - | - | - | 71027.46 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 41899.25 | 403056.55 | 142401.26 | 272331.66 | 407355.29 | 1156688.92 | 754083.06 | 312429.28 | 73146.96 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 51307.73 | 421855.55 | 148521.46 | 284217.16 | 416741.4 | 1167534.94 | 837028.3 | 324202.25 | 75938.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 193716.29 | 299201.4 | 348790.42 | 170176.01 | 188536.82 | 175742.83 | 105348.48 | 80859.98 | 96710.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 24590 | 11000 | 15375 | 25299.07 | 16024.13 | 5075 | 25676.82 | 43000 | 4430.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 46768.59 | - | - | - | - | - | 34930.98 | 2830.73 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 12046.82 | 383546.79 | 140534.38 | 197951.78 | 331809.11 | 1157552.08 | 896492.62 | 263661.69 | 220310.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 277121.7 | 693748.19 | 504699.8 | 393426.86 | 536370.05 | 1338369.91 | 1062448.9 | 390352.41 | 321451.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -225813.98 | -271892.64 | -356178.34 | -109209.7 | -119628.66 | -170834.97 | -225420.6 | -66150.16 | -245513.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 7333 | 1297.63 | 353.14 | 310 | 4080.13 | 430 | - | 5000 | 318043.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 7333 | - | 353.14 | 310 | 4080.13 | 430 | - | 5000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 307360 | 126813.5 | 153199.98 | 48700 | 62078 | 9460 | 39304.42 | 35827.33 | 82500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6064.57 | 2138.48 | 4783.9 | 3322.12 | 652.48 | - | 19856.87 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 320757.57 | 130249.62 | 158337.02 | 52332.12 | 66810.6 | 9890 | 59161.3 | 40827.33 | 400543.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 215171 | 23141.98 | 46700 | 61678 | 6696.94 | 16316.81 | 81199.86 | 10500 | 129155.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 42746.98 | 78847.07 | 39040.58 | 30035.25 | 41193.54 | 41732.99 | 22944.45 | 53973.76 | 20521.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2075.9 | 221.11 | 98 | 28316.39 | 7340.38 | 245 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 43720.42 | 7217.38 | 1694.82 | 1629.29 | 12855.84 | 27804.76 | - | - | 10000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 301638.41 | 109206.43 | 87435.4 | 93342.54 | 60746.32 | 85854.56 | 104144.3 | 64473.76 | 159676.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 19119.16 | 21043.19 | 70901.62 | -41010.42 | 6064.28 | -75964.56 | -44983.01 | -23646.43 | 240867.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4965.56 | 1386.08 | 12063.95 | -3053.24 | -6947.38 | 2091.62 | 3354.41 | -5742.04 | 4338.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 74752.46 | -29829.63 | 58449.4 | -28540.29 | -21642.82 | -56425.93 | 51948.44 | -699.14 | 91859.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 152742.28 | 182571.91 | 124122.51 | 152662.8 | 174305.62 | 228444.16 | 176495.72 | 176905.47 | 85045.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 227494.74 | 152742.28 | 182571.91 | 124122.51 | 152662.8 | 172018.24 | 228444.16 | 176206.33 | 176905.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 217665.77 | 96867.4 | 239631.16 | 107809.32 | 10245.89 | 91805.73 | 218294.14 | 94420.23 | 15409.72 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 8572.73 | 3520.58 | 15000.32 | 31174.66 | 2565.65 | 9022.91 | 3224.3 | 30754.01 | 7714.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 147623.79 | 100459.91 | 83949.3 | 82590.01 | 72759.48 | 63886.56 | 59823.57 | 56508.95 | 56482.42 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3761.75 | 2684.58 | 2570.35 | 2657.73 | 2658.89 | 2618.31 | 2142.42 | 1964.81 | 2348.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3429.7 | 1339.96 | 854.45 | 564.71 | 989.37 | 1066.31 | 1194.2 | 1124.85 | 212.98 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -54.55 | -6625.61 | -615.33 | 107.78 | -337.96 | -345.18 | 19.5 | 225.33 | 879.97 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 824.57 | 1584.1 | 2929.16 | 3660.57 | 2319 | 2835.88 | 4894.6 | 3139.39 | 824.72 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 238.18 | -88.65 | -412.9 | -4.56 | -859.68 | - | -1065.79 | -78.95 | 114 |
| 财务费用(万) | - | 7249.88 | 886.23 | -9157.71 | 3640.56 | 7310.84 | -1577.65 | -2271.5 | 6033.59 | -1641.14 |
| 投资损失(万) | - | -13858.74 | -9200.78 | -37541.47 | -36966.29 | -10600.66 | -9724.98 | -19675.13 | -7174.2 | -4003.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1942.63 | 4335.85 | -1662.22 | -6661.95 | 769.08 | -1695.22 | -623.43 | -2316.62 | -25.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1815.7 | -187.76 | 20.07 | -301.43 | -479.93 | 133.94 | 37.69 | 112.84 | 186.77 |
| 存货的减少(万) | - | -60785.17 | -7117.82 | -12403.24 | -78637.57 | -4394.83 | -32520.18 | -24333.33 | -25792.14 | 11305.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -155561.75 | 85710.5 | -113078.43 | -101046.79 | 5196.7 | 27023.46 | 48920.04 | -97587.82 | -7041.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 115243.5 | -56850.82 | 158253.85 | 110930.75 | 13906.13 | 35015.64 | 28416.35 | 33505.21 | 9400.45 |
| 其他(万) | - | 2040.54 | 1266.72 | 1893.8 | 741.14 | -3179.04 | 736.45 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 276481.71 | 219633.74 | 331662.17 | 124733.07 | 98868.93 | 188281.99 | 318997.64 | 94839.49 | 92167.9 |
| 现金的期末余额(万) | - | 227494.74 | 152742.28 | 182571.91 | 124122.51 | 152662.8 | 172018.24 | 228444.16 | 176206.33 | 176905.47 |
| 现金的期初余额(万) | - | 152742.28 | 182571.91 | 124122.51 | 152662.8 | 174305.62 | 228444.16 | 176495.72 | 176905.47 | 85045.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 74752.46 | -29829.63 | 58449.4 | -28540.29 | -21642.82 | -56425.93 | 51948.44 | -699.14 | 91859.95 |