巨化股份600160核心经营数据 |
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当前股价：35.91，市值：969
亿，动态市盈率PE：23.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.96%。 其中，历史营业增长率：13.59%，净利增长率：16.1%； 未来三年预估净利增长率：28.52% （26E:54.13%, 27E:18.52%, 28E:16.21%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 269974.61 | 269974.61 | 269974.61 | 269974.61 | 269974.61 | 274516.61 | 274516.61 | 211166.62 | 211166.62 |
| 净资产(万) | - | 1918990.87 | 1637668.17 | 1578443.55 | 1363214.13 | 1286991.47 | 1321679.43 | 1288507.41 | 1088194.08 | 1043880.33 |
| 总资产(万) | - | 2791361.03 | 2338380.69 | 2262669.12 | 1789439.08 | 1569164.44 | 1538530.09 | 1526682.19 | 1294875.57 | 1186058.54 |
| 营业收入(万) | - | 2446237.31 | 2065521.69 | 2148912.44 | 1798558.54 | 1605369.86 | 1559523.48 | 1565627.43 | 1376803.78 | 1010093.93 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 18.43 | -3.88 | 19.48 | 12.03 | 2.94 | -0.39 | 13.71 | 36.3 | 6.15 |
| 营业成本(万) | - | 2018187.07 | 1792414.71 | 1739322.21 | 1544345.54 | 1456664.34 | 1331996.06 | 1180164.28 | 1100914.51 | 894871.85 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 12.6 | 3.05 | 12.63 | 6.02 | 9.36 | 12.87 | 7.2 | 23.02 | 4.8 |
| 毛利率(%) | - | 17.5 | 13.22 | 19.06 | 14.13 | 9.26 | 14.59 | 24.62 | 20.04 | 11.41 |
| 三项费用(万) | - | 98850.47 | 82332.95 | 88071.44 | 84691.97 | 110442.77 | 96081.52 | 83686.75 | 121718.06 | 90025.93 |
| 费用增长率(%) | -100 | 20.06 | -6.52 | 3.99 | -23.32 | 14.95 | 14.81 | -31.25 | 35.2 | 15.69 |
| 费用率(%) | - | 23.09 | 30.15 | 21.5 | 33.32 | 74.27 | 42.23 | 21.71 | 44.12 | 78.13 |
| 净利润(万) | - | 217665.77 | 96867.4 | 239631.16 | 107809.32 | 10245.89 | 91805.73 | 218294.14 | 94420.23 | 15409.72 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 124.7 | -59.58 | 122.27 | 952.22 | -88.84 | -57.94 | 131.19 | 512.73 | -6.25 |
| 经营现金流(万) | - | 276481.71 | 219633.74 | 331662.17 | 124733.07 | 98868.93 | 188281.99 | 318997.64 | 94839.49 | 92167.9 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 25.88 | -33.78 | 165.9 | 26.16 | -47.49 | -40.98 | 236.36 | 2.9 | 16.32 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.27 | 2.27 | 1.38 | 1.16 | 9.65 | 2.05 | 1.46 | 1 | 5.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.24 | 6.02 | 16.29 | 8.14 | 0.79 | 7.03 | 18.37 | 8.86 | 1.74 |
| 生产资本回报率(%) | - | 16.39 | 8.29 | 23.18 | 11.57 | 1.63 | 14.13 | 41.44 | 21.13 | 4.07 |
| 资本支出(万) | - | 193716.29 | 299201.4 | 348790.42 | 170176.01 | 188536.82 | 175742.83 | 105348.48 | 80859.98 | 96710.9 |
| 折旧和摊销(万) | - | 154815 | 104484 | 87374 | 85812 | 76408 | 67571 | 63160 | 59599 | 59044 |
| 归属股东权益(万) | - | 1779159.16 | 1607482.29 | 1546838.6 | 1333372.82 | 1248723.46 | 1289189.33 | 1258501.88 | 1082470.47 | 1041551.51 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 10.68 | 3.92 | 16.01 | 6.78 | -3.14 | 2.44 | 16.26 | 3.93 | 43.54 |
| 自由现金流(万) | - | 157052 | -100367 | -23343 | 26545 | -102591 | -18636 | 173067 | 72285 | -22544 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6931.52 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.59 | 5.95 | 5.73 | 4.94 | 4.63 | 4.7 | 4.58 | 5.13 | 4.93 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.73 | 0.35 | 0.88 | 0.41 | 0.04 | 0.33 | 0.78 | 0.44 | 0.07 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CAABA | CBABA | CAAAA | CBABA | CCACB | CBABA | BAAAA | BBABA | CCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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