廊坊发展600149现金流量表 |
3996 ℃ |
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当前股价：4.79，市值：18
亿，动态市盈率PE：27.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.1%。 其中，历史营业增长率：-2.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 17564.1 | 18733.14 | 19110.92 | 14898.02 | 17494.78 | 5329.85 | 6167.38 | 1868.48 | 1502.98 | 3228.67 |
| 收到的税费返还(万) | 171.19 | 670.46 | - | 22.03 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 824.32 | 1307.85 | 1317.81 | 2476.82 | 1231.12 | 503.88 | 3049.14 | 2943.18 | 230.52 | 925.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 18559.6 | 20711.45 | 20428.73 | 17396.87 | 18725.9 | 5833.73 | 9216.52 | 4811.66 | 1733.5 | 4154.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13183.27 | 13832.68 | 11873 | 9080.1 | 13941.79 | 3903.01 | 6265.18 | 1221.89 | 1245.91 | 1896.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2503.26 | 2521.9 | 2932.14 | 2855.46 | 2184.35 | 631.46 | 464.21 | 581.5 | 461.51 | 501.19 |
| 支付的各项税费(万) | 1042.64 | 1132.61 | 1174.79 | 1531.85 | 1169.82 | 78.87 | 61.34 | 163.85 | 129.93 | 128.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1082.57 | 1445.54 | 1257.51 | 1476.96 | 2544.38 | 1060.44 | 149.71 | 322.91 | 3004.07 | 1052.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 17811.73 | 18932.74 | 17237.45 | 14944.38 | 19840.34 | 5673.78 | 6940.43 | 2290.15 | 4841.42 | 3578.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 747.87 | 1778.71 | 3191.28 | 2452.49 | -1114.44 | 159.95 | 2276.08 | 2521.51 | -3107.92 | 575.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9000 | 13701 | - | - | - | - | 2000 | 2764.2 | 22605.6 | 328.94 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 192 | 192.55 | 1114.07 | 181.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.3 | 8.49 | 1 | 19.09 | 2.62 | - | 637.68 | - | 3044 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 122.55 | 144.66 | 41.18 | - | - | 8839.66 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9122.55 | 13848.96 | 49.68 | 1 | 19.09 | 8842.28 | 2192 | 3594.42 | 23719.67 | 3554.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1463.43 | 2600.28 | 1036.73 | 2217.32 | 1343.92 | 1094.24 | 47.89 | 0.33 | 29.32 | 558.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 7320 | 14680 | 701 | - | - | - | - | 2004.81 | 24137.62 | 5326.04 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8783.43 | 17280.28 | 1737.73 | 2217.32 | 1343.92 | 3094.24 | 47.89 | 2005.14 | 24166.94 | 5884.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 339.12 | -3431.32 | -1688.05 | -2216.32 | -1324.83 | 5748.04 | 2144.11 | 1589.29 | -447.27 | -2330.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 29.4 | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 29.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4800 | 5936.55 | 6800 | 6500 | 3000 | - | 10000 | - | 15000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4800 | 5965.95 | 6800 | 6500 | 3000 | - | 10000 | - | 15000 | 110 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | 4236.55 | 3600 | 5000 | 1000 | 10000 | - | 15877.5 | 483.75 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 895.64 | 835.67 | 502.79 | 233.61 | 71.38 | 568.32 | 1.94 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 380 | 380 | 326.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31.22 | 31.22 | 2593.82 | 3855.6 | - | 3.17 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5926.86 | 5103.44 | 6696.6 | 9089.21 | 1071.38 | 10571.49 | 1.94 | 15877.5 | 483.75 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1126.86 | 862.51 | 103.4 | -2589.21 | 1928.62 | -10571.49 | 9998.06 | -15877.5 | 14516.25 | 110 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -39.87 | -790.1 | 1606.63 | -2353.04 | -510.65 | -4663.5 | 14418.25 | -11766.71 | 10961.06 | -1644.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11594.87 | 12384.97 | 10778.34 | 13131.38 | 13642.03 | 18305.53 | 3887.29 | 15653.99 | 4692.93 | 6337.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11555 | 11594.87 | 12384.97 | 10778.34 | 13131.38 | 13642.03 | 18305.53 | 3887.29 | 15653.99 | 4692.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2162.53 | -1276.2 | 1082.17 | 3735.09 | 2312.09 | 422.63 | 2031.69 | -2523.54 | -6448.2 | 607.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15.91 |
| 资产减值准备(万) | -258.08 | 255.84 | - | - | -20.03 | 88.93 | -2918.56 | 504.64 | 5829.4 | 541.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3145.01 | 3534.31 | 3436.35 | 3293.81 | 3010.52 | 686.72 | 469.82 | 514.35 | 602.32 | 563.17 |
| 无形资产摊销(万) | 67.81 | 45.47 | 45.23 | 59.01 | 61.09 | 5.1 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 447.08 | 479.84 | 498.67 | 425.53 | 352.32 | 26.64 | - | 3.28 | 1.44 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.11 | 7.11 | - | 30.66 | -1.59 | - | -115.03 | - | -475.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.3 | 40.7 | 0.53 | -0.05 | 80.84 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -58.02 | 59.08 | -1.07 |
| 财务费用(万) | 521.58 | 461.85 | 185.96 | 233.86 | 75.15 | 545.01 | 23.33 | 840 | - | - |
| 投资损失(万) | 307.38 | -127.63 | -98.1 | -26.04 | -283.71 | -1320.95 | -188.07 | 579.02 | -1102.69 | -226.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | -255.57 | -655.88 | -201.37 | -129.97 | 40.59 | -13.78 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -184.2 | -92.88 | 151.25 | 329.12 | -4.52 | -0.36 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 213 | -301.28 | -344.31 | 1181.26 | -2156.47 | 17.97 | - | - | - | 1150.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5222.69 | -6469.34 | 3334.13 | -5405.88 | -899.46 | 2922.53 | 2606.38 | 3186.03 | -2177.93 | 848.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6745.49 | 5652 | -4977.05 | -1764.46 | -3713.52 | -3218.89 | 251.5 | -409.24 | 128.65 | -2417.22 |
| 其他(万) | - | - | - | 410.67 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 747.87 | 1778.71 | 3191.28 | 2452.49 | -1114.44 | 159.95 | 2276.08 | 2521.51 | -3107.92 | 575.85 |
| 现金的期末余额(万) | 11555 | 11594.87 | 12384.97 | 10778.34 | 13131.38 | 13642.03 | 18305.53 | 3887.29 | 15653.99 | 4690.04 |
| 现金的期初余额(万) | 11594.87 | 12384.97 | 10778.34 | 13131.38 | 13642.03 | 18305.53 | 3887.29 | 15653.99 | 4690.04 | 6337.66 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.89 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.89 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -39.87 | -790.1 | 1606.63 | -2353.04 | -510.65 | -4663.5 | 14418.25 | -11766.71 | 10961.06 | -1644.73 |