重庆啤酒600132现金流量表 |
4497 ℃ |
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当前股价：63.9，市值：309
亿，动态市盈率PE：23.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.73%。 其中，历史营业增长率：17.68%，净利增长率：13.24%； 未来三年预估净利增长率：5.98% （24E:4.40%, 25E:7.00%, 26E:6.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1568630.27 | 1511568.92 | 1500562.64 | 1229462.28 | 410065.1 | 391988.73 | 366798.26 | 369186.3 | 387322.39 | 366853.15 |
| 收到的税费返还(万) | 10675.49 | 6343.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 110344.88 | 152944.34 | 77148.24 | 250885.41 | 8003.45 | 13930.86 | 7270.84 | 1668.54 | 1843.07 | 4909.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1689650.65 | 1670857.05 | 1577710.88 | 1480347.69 | 418068.55 | 405919.58 | 374069.1 | 370854.84 | 389165.46 | 371762.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 761422.76 | 718279.86 | 675341.29 | 493453.98 | 207164.84 | 192455.96 | 155155.47 | 161590.88 | 187539.31 | 167261.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 157941.23 | 163887.1 | 140925.4 | 115551.47 | 48068.06 | 44845.34 | 45421.66 | 50488.93 | 57378.9 | 51696.03 |
| 支付的各项税费(万) | 281701.84 | 238511.2 | 234886.21 | 195152.17 | 60930.84 | 63414.98 | 57171.5 | 60814.28 | 65017.7 | 65679.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 178889.93 | 174914.07 | 170079.27 | 307216.99 | 31326.82 | 30765.32 | 34317.27 | 41017.61 | 34398.3 | 45707.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1379955.76 | 1295592.23 | 1221232.17 | 1111374.61 | 347490.56 | 331481.6 | 292065.91 | 313911.7 | 344334.21 | 330344.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 309694.88 | 375264.83 | 356478.71 | 368973.09 | 70577.99 | 74437.99 | 82003.19 | 56943.14 | 44831.25 | 41417.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 393.67 | 151241.17 | 151440.26 | 176843.05 | 183847.54 | 194072.73 | 226285.76 | 180276.86 | 34202.97 | 20110.12 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 21863.04 | 34.46 | 5004.15 | 4988.81 | 6638.69 | 6678.2 | 8928.95 | 147.43 | 156.98 | 230.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 334 | 1197.52 | 914.4 | 4085.05 | 2217.23 | 1473.89 | 511.84 | 585.18 | 6038.73 | 1418.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 9404.34 | - | 2349.5 | 6639.8 | 14206.65 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 251.85 | - | - | - | - | - | 5551.42 | 147 | 305 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22842.56 | 152473.15 | 157358.81 | 195321.25 | 192703.46 | 204574.31 | 247917.76 | 195363.12 | 40703.69 | 21758.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 91940.44 | 91281.8 | 72533.66 | 56021.55 | 12946.4 | 14366.18 | 32271.75 | 16504.3 | 12891.8 | 9670.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 36000 | 100000 | 200000 | 176000 | 182000 | 192000 | 215000 | 186000 | 37900 | 20000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 243788.21 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 127940.44 | 191281.8 | 272533.66 | 475809.76 | 194946.4 | 206366.18 | 247271.75 | 202504.3 | 50791.8 | 29670.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -105097.89 | -38808.65 | -115174.85 | -280488.51 | -2242.94 | -1791.87 | 646.02 | -7141.18 | -10088.11 | -7912.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 89000 | - | - | - | 11300 | 47742.58 | 88211.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 29148 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 89000 | - | - | - | 40448 | 47742.58 | 88211.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 89000 | - | - | - | 656.03 | 73640.61 | 60057.25 | 126550 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 268676.24 | 209976 | 85685.76 | 137329.33 | 39800.23 | 40005.48 | 39741.78 | 11726.16 | 12973.41 | 16344.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 142843.73 | 113181.76 | 84468.15 | - | - | - | - | - | - | 242.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5594.06 | 3372.59 | 26682.3 | 10433.25 | - | 4858 | 151.97 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 274270.3 | 213348.59 | 201368.06 | 147762.58 | 39800.23 | 44863.48 | 40549.79 | 85366.77 | 73030.65 | 142894.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -274270.3 | -213348.59 | -201368.06 | -58762.58 | -39800.23 | -44863.48 | -40549.79 | -44918.77 | -25288.07 | -54682.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -69673.3 | 123107.58 | 39935.8 | 29722 | 28534.82 | 27782.64 | 42099.42 | 4883.18 | 9455.06 | -21177.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 339680.92 | 216573.34 | 176637.54 | 146915.54 | 96666.48 | 68883.84 | 26784.42 | 21901.24 | 12446.18 | 33623.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 270007.62 | 339680.92 | 216573.34 | 176637.54 | 125201.3 | 96666.48 | 68883.84 | 26784.42 | 21901.24 | 12446.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 271156.86 | 258689.96 | 239915.62 | 175231.71 | 72853.69 | 42125.95 | 32612.23 | 13994.12 | -15355.2 | -3150.22 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10083.57 | 8139.09 | 7841.07 | 5814.02 | 2252.87 | 9340.2 | 6798.29 | 22674.6 | 34510.38 | 19126.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 41438.11 | 41401.63 | 38338.87 | 37451.87 | 16154.52 | 16188.55 | 14885.76 | 16241.75 | 19625.46 | 20768.2 |
| 无形资产摊销(万) | 6319.62 | 5878.47 | 4451.57 | 3927.54 | 1179.32 | 1168.89 | 1269.71 | 1366.72 | 1373.35 | 1830.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 73.22 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 3.47 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 225.25 | -199.65 | -183.56 | -3198.19 | -1406.69 | -787.25 | 3674.1 | 114.33 | 572.29 | 1371.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 397.05 | 468.26 | 1158.7 | 1383.03 | 45.94 | 141.34 | 103.24 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -20.2 | - | -108.89 | - | - | - | - | -11.36 | -12.17 | - |
| 财务费用(万) | 592.17 | 369.68 | 1418.68 | 3581.23 | 1077.06 | 1233.38 | 1321.95 | 2071.28 | 3293.98 | 6421.84 |
| 投资损失(万) | -6657.54 | -6794.65 | -5810.46 | -17996.71 | -7874.15 | -7155.93 | -7319.38 | -8191.04 | -4309.14 | -4480.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5393.16 | 32990.33 | -22154.87 | -19597.83 | -1150.49 | -1876.98 | -3252.22 | -822.82 | -785.91 | -1273.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3519.3 | -1282.89 | 1814.84 | 1520.52 | 600.45 | - | - | - | -607.6 | 607.6 |
| 存货的减少(万) | -11178.91 | -45383.24 | -63484.87 | -8846.92 | -10209.7 | -521.98 | 15498.58 | 12776.48 | 595.08 | -7031.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6766.23 | 2326.06 | -12513.84 | 172910.03 | 979.6 | 2579.36 | -3729.84 | -4377.74 | -4180.09 | 211.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1663.4 | 75746.94 | 163403.55 | 16792.79 | -3997.66 | 11996.64 | 20134.94 | 1100.99 | 10105 | 7012.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 309694.88 | 375264.83 | 356478.71 | 368973.09 | 70577.99 | 74437.99 | 82003.19 | 56943.14 | 44831.25 | 41417.47 |
| 现金的期末余额(万) | 270007.62 | 339680.92 | 216573.34 | 176637.54 | 125201.3 | 96666.48 | 68883.84 | 26784.42 | 21901.24 | 12446.18 |
| 现金的期初余额(万) | 339680.92 | 216573.34 | 176637.54 | 146915.54 | 96666.48 | 68883.84 | 26784.42 | 21901.24 | 12446.18 | 33623.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -69673.3 | 123107.58 | 39935.8 | 29722 | 28534.82 | 27782.64 | 42099.42 | 4883.18 | 9455.06 | -21177.67 |