杭钢股份600126现金流量表 |
6295 ℃ |
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当前股价：8.9，市值：301
亿，动态市盈率PE：437.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.84%。 其中，历史营业增长率：10.91%，净利增长率：-10.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 7597634.49 | 6439984.61 | 4172628.85 | 4925080.88 | 3293816.85 | 2082563.66 | 2482395.35 | 2335853.23 | 1665211.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7510.05 | 29350.48 | 25514.19 | 7641.3 | 6088.45 | 13618.49 | 10711.09 | 6778.72 | 4640 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 102910.74 | 87969.21 | 61863.84 | 45681.85 | 42830.85 | 84949.33 | 30921.68 | 18327.55 | 16376.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 7708055.28 | 6557304.3 | 4260006.88 | 4978404.03 | 3342736.15 | 2181131.48 | 2524028.13 | 2360959.5 | 1686228.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 7335307.85 | 6608818.14 | 4071915.19 | 4494366.33 | 2946084.71 | 1853901 | 1976601.31 | 1974999.74 | 1217817.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 99381.17 | 99785.29 | 97642.19 | 95625.59 | 82809.92 | 76827.51 | 74397.59 | 60020.4 | 53062.46 |
| 支付的各项税费(万) | - | 88791.17 | 74305 | 91333.47 | 130338.81 | 62115.66 | 102406.78 | 212582.42 | 117808.89 | 64519.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 71609.15 | 48630.25 | 24939.02 | 21372.87 | 24096.27 | 23236.15 | 16687.13 | 29824.59 | 22931.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 7595089.34 | 6831538.67 | 4285829.86 | 4741703.61 | 3115106.57 | 2056371.44 | 2280268.46 | 2182653.61 | 1358331.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 112965.95 | -274234.37 | -25822.98 | 236700.42 | 227629.58 | 124760.04 | 243759.67 | 178305.89 | 327897.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 405285.14 | 238.8 | 924.61 | 470.99 | 57578.85 | 384000 | 290656 | 133000 | 46800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 5361.58 | 212.56 | 3670.56 | 2955.07 | 10085.98 | 11413.38 | 5032.77 | 2654.24 | 619.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 894.76 | 217.77 | 508.82 | 31.32 | 4365.12 | 50.37 | 56.27 | 1649.58 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 123995.88 | - | - | 2270.52 | 4771.57 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 826.88 | 5355.62 | 6367.89 | 44175.92 | 219782.76 | 415344.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 411541.47 | 669.13 | 5103.99 | 128280.13 | 77385.56 | 401831.64 | 342191.48 | 361858.15 | 462764.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 132840.83 | 80685.72 | 81962.35 | 111071.72 | 85086.63 | 82883.17 | 45308.37 | 45593.17 | 86580.98 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 499500 | 26000 | 30518.75 | 31038 | 44560.4 | 300172.75 | 314960 | 225032.3 | 490 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 31137.88 | 32668.28 | 39927.9 | - | 60157.16 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 32030.91 | 80000 | 202340.34 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 632340.83 | 106685.72 | 112481.1 | 173247.61 | 162315.31 | 422983.82 | 392299.28 | 410782.63 | 289411.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -220799.36 | -106016.59 | -107377.11 | -44967.47 | -84929.74 | -21152.17 | -50107.8 | -48924.48 | 173352.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 18095 | 175 | - | - | - | 1800 | - | 507 | 243900 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 18095 | 175 | - | - | - | 1800 | - | 507 | 900 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 183366.17 | 290831.52 | 431047.34 | 90323.48 | 65445.1 | - | 162520.47 | 155969.09 | 968041.29 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 79770.05 | 143038.03 | 102826.83 | 126454 | - | - | - | 166601.06 | 130602.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 281231.22 | 434044.55 | 533874.17 | 216777.48 | 65445.1 | 1800 | 162520.47 | 323077.15 | 1342543.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 252511.66 | 178263.28 | 416363.34 | 61652.09 | 67050.3 | 2782 | 193627.82 | 474355.51 | 1373567.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 19237.39 | 18142.26 | 85968.85 | 68798.2 | 51193.49 | 44943.58 | 4033.14 | 7753.94 | 19811.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 110 | 640.13 | 2562.9 | - | - | 793.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1711.61 | 3216.71 | 1193 | 35536.06 | - | - | 1425.37 | 2589.57 | 44114.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 273460.66 | 199622.25 | 503525.19 | 165986.35 | 118243.79 | 47725.58 | 199086.33 | 484699.02 | 1437492.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 7770.56 | 234422.3 | 30348.98 | 50791.14 | -52798.69 | -45925.58 | -36565.86 | -161621.87 | -94949.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3402.15 | 6213.09 | 3890.74 | 2913.25 | 9064.85 | 3185.45 | 1548.08 | 1678.92 | -5981.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -96660.71 | -139615.57 | -98960.36 | 245437.34 | 98965.99 | 60867.75 | 158634.09 | -30561.54 | 400319.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 749422.93 | 889038.51 | 987998.87 | 742561.53 | 638369.62 | 577501.87 | 418853.65 | 449415.19 | 49094.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 652762.22 | 749422.93 | 889038.51 | 987998.87 | 737335.61 | 638369.62 | 577487.74 | 418853.65 | 449414.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -62700.11 | 18402.99 | 48009.9 | 163960.4 | 114810.48 | 93288.12 | 195717.1 | 181135.02 | 73666.16 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 3339.01 | 5285.02 | 2190.99 | 3686.54 | 6842.42 | 5495.15 | 2675.05 | 15934.06 | 3431.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 96851.32 | 95293.41 | 108390.68 | 101492.89 | 106384.28 | 106095.41 | 124231.75 | 99556.7 | 90550.51 |
| 无形资产摊销(万) | - | 7991.24 | 8649.52 | 8413.71 | 13526.14 | 21740.37 | 20151.99 | 19744.57 | 16690.76 | 13678.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6167.1 | 5605.48 | 3218.53 | 3157.42 | 1654.44 | 932.06 | 885.37 | 705.35 | 534.04 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 186.88 | -1342.02 | 7.48 | - | -942.02 | 3.27 | -1.74 | -1049.44 | 2464.93 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -94.59 | 2563.81 | 1621.33 | 3779 | 3760.33 | 1194.92 | 3210.16 | 757.01 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1456.03 | -9816.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2470.46 | 2216.82 | 335.86 | -1575.01 | -9606.32 | -5289.04 | -2817.13 | -2813.93 | 14774.3 |
| 投资损失(万) | - | -5785.83 | -123.07 | -3010.47 | -16028.12 | -10015.17 | -11005.22 | -5470.52 | -3380.51 | -13.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -126.22 | 180.36 | -1098.29 | -3207.04 | -1382.52 | 1987.74 | -541.06 | 1855.89 | 1314.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2205.31 | -94.7 | -1874.13 | 4475.98 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -66408.58 | -225352.36 | -5985.52 | -59962.81 | -48963.89 | 2342.74 | -2223.93 | -55237.51 | -32317.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -29247.98 | -287312.93 | -160023.46 | -127054.94 | 278156.06 | -62074.46 | -50029.32 | -64610.38 | 25264.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 157060.89 | 109582.81 | -27491.09 | 149270.57 | -234925.45 | -28362.63 | -41620.62 | -12328.47 | 134548.95 |
| 其他(万) | - | -150.66 | 18.81 | 92.87 | 6.33 | 116.59 | - | - | 1091.34 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 112965.95 | -274234.37 | -25822.98 | 236700.42 | 227629.58 | 124760.04 | 243759.67 | 178305.89 | 327897.14 |
| 现金的期末余额(万) | - | 652762.22 | 749422.93 | 889038.51 | 987998.87 | 737335.61 | 638369.62 | 577487.74 | 418853.65 | 449414.07 |
| 现金的期初余额(万) | - | 749422.93 | 889038.51 | 987998.87 | 742561.53 | 638369.62 | 577501.87 | 418853.65 | 449415.19 | 49094.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -96660.71 | -139615.57 | -98960.36 | 245437.34 | 98965.99 | 60867.75 | 158634.09 | -30561.54 | 400319.44 |