兰花科创600123现金流量表 |
6327 ℃ |
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当前股价：6.66，市值：98
亿，动态市盈率PE：-16.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：112.5%。 其中，历史营业增长率：14.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:50.97%, 28E:18.95%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1129970.15 | 1253316.73 | 1438974.04 | 1033728.16 | 511299.73 | 613843.93 | 674324.84 | 603620.48 | 380855.37 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1672.53 | 3937.35 | 18181.92 | 3407.53 | 3112.21 | 1875.29 | 8546.28 | 34.7 | 610.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 162463.77 | 27219.87 | 20551.48 | 15268.02 | 23906.78 | 6876.98 | 15993.04 | 27220.51 | 25953.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1294106.45 | 1284473.95 | 1477707.43 | 1052403.71 | 538318.72 | 622596.2 | 698864.17 | 630875.69 | 407418.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 440105.04 | 419453.27 | 297520.01 | 228810.3 | 144452 | 153036.1 | 133732.3 | 153390.5 | 131336.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 283527.04 | 265217.19 | 235403.71 | 219152.66 | 171851.67 | 181520.07 | 185938.55 | 160808.43 | 149132.94 |
| 支付的各项税费(万) | - | 212471.76 | 305005.3 | 343447.08 | 232377.34 | 119242.41 | 156949.06 | 134833.68 | 130326.6 | 63822.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 167679.95 | 27542.45 | 31408.38 | 43376.04 | 34333.45 | 47875.07 | 24963.48 | 52350.92 | 55651.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1103783.8 | 1017218.22 | 907779.19 | 723716.34 | 469879.54 | 539380.3 | 479468.01 | 496876.45 | 399944.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 190322.65 | 267255.73 | 569928.24 | 328687.37 | 68439.18 | 83215.9 | 219396.16 | 133999.24 | 7474.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 195 | - | - | 39.66 | 857.38 | 684.59 | 1062.08 | - | 20 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 82006.16 | - | - | - | 17442.25 | - | 40180 | 45488.97 | 12520.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1196.74 | 5061.19 | 2224.13 | 0.74 | 5.9 | 811.17 | 116.11 | 121.05 | 444.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1955.09 | 34923.65 | 6106.21 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 958.82 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 85353 | 39984.84 | 8330.34 | 40.39 | 18305.53 | 1495.76 | 41358.19 | 45610.02 | 13944.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 48446.87 | 63081.11 | 50618.03 | 79023.16 | 73810.58 | 80096.44 | 111783.68 | 93677.36 | 83118.82 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2000 | 7780 | 1.5 | 127.8 | 800 | 900 | 380.12 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4861.96 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 38331.98 | 7274.26 | 1350.88 | 2430.15 | 1747.02 | 6393.98 | 3075.49 | 1000.1 | 2000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 88778.84 | 78135.36 | 51970.41 | 81581.11 | 76357.6 | 87390.42 | 115239.29 | 99539.42 | 85118.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3425.85 | -38150.52 | -43640.07 | -81540.72 | -58052.07 | -85894.66 | -73881.1 | -53929.4 | -71174.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 600 | - | 6532.5 | - | 800 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 600 | - | 6532.5 | - | 800 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 353200 | 608657.34 | 635145 | 627360.23 | 750129 | 798851 | 581535.72 | 650815.15 | 413417.25 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8000 | 2000 | 8956.21 | 49960.84 | 37946.86 | 62690 | 57565.07 | 83000 | 36400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 361200 | 611257.34 | 644101.21 | 683853.56 | 788075.86 | 862341 | 639100.79 | 733815.15 | 449817.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 353043.24 | 641645 | 705800 | 688280 | 691051 | 649995.14 | 657731.53 | 787853.64 | 312680.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 152172.78 | 164931.4 | 136917.79 | 66644.39 | 67488.29 | 78638.66 | 72532.19 | 50712.81 | 57836.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 10524.45 | 16197.03 | 11452.46 | 6456.55 | 2025 | 114 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30087.63 | 36473.2 | 48377.39 | 93138.59 | 65946.87 | 58425.46 | 47463.63 | 32602.88 | 38986.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 535303.65 | 843049.6 | 891095.18 | 848062.98 | 824486.16 | 787059.26 | 777727.35 | 871169.33 | 409502.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -174103.65 | -231792.26 | -246993.97 | -164209.42 | -36410.3 | 75281.74 | -138626.56 | -137354.18 | 40314.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 12793.16 | -2687.05 | 279294.2 | 82937.24 | -26023.19 | 72602.98 | 6888.49 | -57284.34 | -23386.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 498765.57 | 501452.62 | 222158.42 | 139221.19 | 165244.38 | 92641.4 | 85752.9 | 143037.24 | 166423.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 511558.73 | 498765.57 | 501452.62 | 222158.42 | 139221.19 | 165244.38 | 92641.4 | 85752.9 | 143037.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 47573.25 | 230686.84 | 329610.94 | 200342.18 | 25143.86 | 52933.9 | 92202.99 | 61920.29 | -86979.92 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 5636.65 | 11689.31 | 1186.46 | 61472.71 | 1414.3 | 18813.3 | 25428.84 | 18207.39 | 39637.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 170079.36 | 114952.56 | 116229.63 | 102252.78 | 83120.46 | 91286.1 | 86482.86 | 74300.71 | 54794.35 |
| 无形资产摊销(万) | - | 20018.64 | 15706.3 | 13837.47 | 12039.75 | 11435.99 | 10807.31 | 10327.04 | 9996.13 | 9124.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1552.15 | 1472.12 | 1289.09 | 1595.39 | 4388.97 | 4315.57 | 3967.17 | 3964.38 | 4119.71 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -792.52 | -3302.39 | -176.06 | 0.5 | -99.79 | -746.61 | -33.87 | -32.51 | 1239.68 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.67 | 1930.39 | 35842.49 | 6345.14 | 109.97 | 293.47 | 9811.89 | 2771.17 | - |
| 财务费用(万) | - | 31291.46 | 30292.2 | 37907.22 | 54535.43 | 35952.16 | 37940.92 | 40570.23 | 38124.07 | 35838.3 |
| 投资损失(万) | - | -21043.11 | -28886.74 | -47519.13 | -27958.95 | -19207.93 | -43059.19 | -30830.87 | -38223.59 | -17991.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3028.83 | -1295.18 | -222.95 | 5753.93 | -6874.25 | -10514.89 | -9079.57 | -384.52 | 2224.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2068.57 | -2640.34 | 3185.76 | 1782.21 | 1315.53 | 1335.49 | 1079.39 | 243.33 | -58.45 |
| 存货的减少(万) | - | -12989.07 | -9095.36 | 9688.31 | -15181.44 | 6830.03 | -8611.57 | 1059.04 | -9923.29 | -7721.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -60226.04 | -42116.11 | 23098.57 | -240520.66 | -28399.66 | -30589.18 | 32158.57 | 17824.3 | -4642.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 353.09 | -56403.4 | 29819.69 | 167209.53 | -45192.33 | -62303.58 | -43747.56 | -44788.63 | -22110.48 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 190322.65 | 267255.73 | 569928.24 | 328687.37 | 68439.18 | 83215.9 | 219396.16 | 133999.24 | 7474.14 |
| 现金的期末余额(万) | - | 511558.73 | 498765.57 | 501452.62 | 222158.42 | 139221.19 | 165244.38 | 92641.4 | 85752.9 | 143037.24 |
| 现金的期初余额(万) | - | 498765.57 | 501452.62 | 222158.42 | 139221.19 | 165244.38 | 92641.4 | 85752.9 | 143037.24 | 166423.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 12793.16 | -2687.05 | 279294.2 | 82937.24 | -26023.19 | 72602.98 | 6888.49 | -57284.34 | -23386.37 |