兰花科创600123核心经营数据 |
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当前股价：8.67，市值：128
亿，动态市盈率PE：12.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：91.97%。 其中，历史营业增长率：13.78%，净利增长率：16.39%； 未来三年预估净利增长率：-3.33% （24E:-36.94%, 25E:24.76%, 26E:14.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 148512 | 114240 | 114240 | 114240 | 114240 | 114240 | 114240 | 114240 | 114240 | 114240 |
| 净资产(万) | 1667827.59 | 1529999.76 | 1289780.19 | 1092775.66 | 1086415.9 | 1062368.56 | 1004615 | 941866.16 | 1018146.48 | 1021375.11 |
| 总资产(万) | 3093729.82 | 3034218.85 | 2872581.37 | 2632333.09 | 2555992.96 | 2330734.03 | 2356267.82 | 2410112.59 | 2212067.47 | 2183310.97 |
| 营业收入(万) | 1328380.81 | 1415561.12 | 1285956.43 | 662637.22 | 794689.87 | 852910.21 | 756633.02 | 435761.38 | 456451.71 | 521590.03 |
| 营业收入增长率(%) | -6.16 | 10.08 | 94.07 | -16.62 | -6.83 | 12.72 | 73.63 | -4.53 | -12.49 | -20.7 |
| 营业成本(万) | 774774.27 | 644059.94 | 675527.71 | 434966.91 | 505079.52 | 490770.45 | 484051.62 | 333266.71 | 333861.51 | 363544.16 |
| 营业成本增长率(%) | 20.3 | -4.66 | 55.31 | -13.88 | 2.92 | 1.39 | 45.24 | -0.18 | -8.16 | -14.6 |
| 毛利率(%) | 41.68 | 54.5 | 47.47 | 34.36 | 36.44 | 42.46 | 36.03 | 23.52 | 26.86 | 30.3 |
| 三项费用(万) | 149990.04 | 198347.45 | 194403.58 | 160322.93 | 161249.32 | 183348.61 | 155057.26 | 129460.27 | 107388.63 | 121668.01 |
| 费用增长率(%) | -24.38 | 2.03 | 21.26 | -0.57 | -12.05 | 18.25 | 19.77 | 20.55 | -11.74 | -8.6 |
| 费用率(%) | 27.09 | 25.71 | 31.85 | 70.42 | 55.68 | 50.63 | 56.88 | 126.31 | 87.6 | 76.98 |
| 净利润(万) | 230686.84 | 329610.94 | 200342.18 | 25143.86 | 52933.9 | 92202.99 | 61920.29 | -86979.92 | -11983.31 | -1693.91 |
| 净利润增长率(%) | -30.01 | 64.52 | 696.78 | -52.5 | -42.59 | 48.91 | -171.19 | 625.84 | 607.43 | -101.93 |
| 经营现金流(万) | 267255.73 | 569928.24 | 328687.37 | 68439.18 | 83215.9 | 219396.16 | 133999.24 | 7474.14 | -224.27 | 8142.1 |
| 现金流增长率(%) | -53.11 | 73.4 | 380.26 | -17.76 | -62.07 | 63.73 | 1692.84 | -3432.65 | -102.75 | -120.94 |
| 净利润现金比(-) | 1.16 | 1.73 | 1.64 | 2.72 | 1.57 | 2.38 | 2.16 | -0.09 | 0.02 | -4.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.43 | 23.38 | 16.82 | 2.31 | 4.93 | 8.92 | 6.36 | -8.88 | -1.18 | -0.16 |
| 生产资本回报率(%) | 16.15 | 23.31 | 14.94 | 2.46 | 4.36 | 10.32 | 5.09 | -4.47 | -0.12 | 0.71 |
| 资本支出(万) | 63081.11 | 50618.03 | 79023.16 | 73810.58 | 80096.44 | 111783.68 | 93677.36 | 83118.82 | 65282.31 | 128467.45 |
| 折旧和摊销(万) | 132131 | 131356 | 115888 | 98945 | 106409 | 100777 | 88261 | 68039 | 51044 | 51784 |
| 归属股东权益(万) | 1664266.72 | 1549635.1 | 1306407.94 | 1071316.55 | 1049790.79 | 1020486.56 | 938731.12 | 859995.26 | 962644.41 | 951991.67 |
| 股东权益增长率(%) | 7.4 | 18.62 | 21.94 | 2.05 | 2.87 | 8.71 | 9.16 | -10.66 | 1.12 | -1.92 |
| 自由现金流(万) | 278811 | 403093 | 272117 | 62605 | 92597 | 97063 | 72744 | -81084 | -12866 | -70006 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 530.22 | -81.62 | -292.95 |
| 每股股东权益(元) | 11.21 | 13.56 | 11.44 | 9.38 | 9.19 | 8.93 | 8.22 | 7.53 | 8.43 | 8.33 |
| 每股股东收益(元) | 1.41 | 2.82 | 2.06 | 0.33 | 0.58 | 0.95 | 0.68 | -0.58 | 0.01 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AAAAA | ABAAA | BCACB | BBACB | ABABA | BBABB | BCCCB | BCBCB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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